Wasion Holdings 가치 평가
3393이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3393의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3393 ( HK$13.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$38.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3393 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3393의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3393는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3393의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.1x |
| 이익 | CN¥814.23m |
| 시가총액 | CN¥12.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3393의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 17.1x | ||
1478 Q Technology (Group) | 37.9x | 19.15% | HK$19.6b |
710 BOE Varitronix | 11.5x | 21.66% | HK$4.6b |
327 PAX Global Technology | 9.2x | 15.85% | HK$6.0b |
3969 China Railway Signal & Communication | 9.8x | n/a | HK$57.7b |
3393 Wasion Holdings | 15.1x | 23.93% | HK$13.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3393은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3393의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 3393 은 Hong Kong Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(14.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3393의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.1x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3393 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$13.50 | HK$12.31 -8.80% | 10.79% | HK$14.98 | HK$11.02 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | HK$11.24 | HK$12.21 +8.65% | 11.73% | HK$14.99 | HK$11.03 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | HK$8.46 | HK$9.96 +17.69% | 6.15% | HK$11.01 | HK$9.22 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | HK$8.34 | HK$9.55 +14.50% | 4.93% | HK$10.02 | HK$8.82 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | HK$7.23 | HK$9.69 +34.05% | 5.71% | HK$10.28 | HK$8.80 | n/a | 4 |
| May ’26 | HK$8.03 | HK$9.53 +18.73% | 5.55% | HK$10.03 | HK$8.55 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | HK$8.10 | HK$9.22 +13.77% | 10.53% | HK$10.09 | HK$7.34 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$7.38 | HK$8.60 +16.51% | 13.47% | HK$10.06 | HK$7.31 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | HK$7.67 | HK$8.55 +11.43% | 13.48% | HK$10.00 | HK$7.27 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | HK$7.13 | HK$8.24 +15.50% | 12.21% | HK$9.93 | HK$7.32 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$6.81 | HK$8.23 +20.87% | 12.60% | HK$9.98 | HK$7.36 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.69 | HK$8.45 +48.45% | 14.30% | HK$10.15 | HK$7.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$6.43 | HK$7.69 +19.57% | 1.15% | HK$7.78 | HK$7.60 | HK$12.68 | 2 |
| Sep ’25 | HK$5.68 | HK$7.83 +37.91% | 1.70% | HK$7.97 | HK$7.70 | HK$11.24 | 2 |
| Aug ’25 | HK$6.39 | HK$8.21 +28.50% | 4.72% | HK$8.60 | HK$7.82 | HK$8.46 | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.84 | HK$8.22 +20.14% | 4.64% | HK$8.60 | HK$7.84 | HK$8.34 | 2 |
| Jun ’25 | HK$7.34 | HK$8.22 +11.96% | 4.64% | HK$8.60 | HK$7.84 | HK$7.23 | 2 |
| May ’25 | HK$6.42 | HK$6.94 +8.10% | 13.53% | HK$7.88 | HK$6.00 | HK$8.03 | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.66 | HK$6.94 +22.62% | 13.53% | HK$7.88 | HK$6.00 | HK$8.10 | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.08 | HK$4.93 -2.96% | 7.12% | HK$5.28 | HK$4.58 | HK$7.38 | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.32 | HK$4.93 +14.11% | 7.12% | HK$5.28 | HK$4.58 | HK$7.67 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 01:55 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wasion Holdings Limited는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Qiuping Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Felix Lam | CCB International Securities Limited |
| Qianwen Liu | China International Capital Corporation Limited |