Q Technology (Group) 가치 평가
1478이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1478의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1478 ( HK$16.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$14.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1478 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1478의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1478는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1478의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.9x |
| 이익 | CN¥472.19m |
| 시가총액 | CN¥17.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 17.7x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1478의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.4x | ||
3393 Wasion Holdings | 15.2x | 23.93% | HK$13.4b |
3969 China Railway Signal & Communication | 9.8x | n/a | HK$57.7b |
710 BOE Varitronix | 11.4x | 21.66% | HK$4.6b |
327 PAX Global Technology | 9.2x | 15.85% | HK$6.0b |
1478 Q Technology (Group) | 37.9x | 19.15% | HK$19.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1478은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1478의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1478 은 Hong Kong Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(14.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1478의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1478 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$16.43 | HK$13.66 -16.87% | 30.24% | HK$18.03 | HK$5.11 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$15.07 | HK$12.99 -13.79% | 33.19% | HK$17.99 | HK$5.10 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | HK$12.00 | HK$9.63 -19.79% | 27.00% | HK$13.89 | HK$5.11 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | HK$8.30 | HK$8.26 -0.53% | 17.64% | HK$9.91 | HK$4.98 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$6.50 | HK$8.26 +27.02% | 17.64% | HK$9.91 | HK$4.98 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$6.50 | HK$8.26 +27.02% | 17.64% | HK$9.91 | HK$4.98 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$7.48 | HK$8.30 +10.94% | 17.76% | HK$9.96 | HK$4.95 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$7.13 | HK$6.04 -15.35% | 23.87% | HK$9.19 | HK$4.24 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$7.75 | HK$5.45 -29.71% | 15.33% | HK$7.10 | HK$4.21 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$6.48 | HK$5.12 -21.00% | 10.92% | HK$6.30 | HK$4.23 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$5.96 | HK$5.24 -12.02% | 10.93% | HK$6.44 | HK$4.32 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$4.83 | HK$5.24 +8.57% | 10.93% | HK$6.44 | HK$4.32 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$5.26 | HK$5.22 -0.69% | 12.84% | HK$6.54 | HK$3.82 | HK$16.77 | 16 |
| Sep ’25 | HK$4.75 | HK$5.15 +8.51% | 12.82% | HK$6.45 | HK$3.77 | HK$15.07 | 16 |
| Aug ’25 | HK$4.29 | HK$4.83 +12.68% | 19.88% | HK$6.50 | HK$3.50 | HK$12.00 | 14 |
| Jul ’25 | HK$4.12 | HK$4.00 -3.00% | 19.74% | HK$5.70 | HK$2.98 | HK$8.30 | 13 |
| Jun ’25 | HK$3.46 | HK$4.01 +15.79% | 18.87% | HK$5.69 | HK$2.99 | HK$6.50 | 14 |
| May ’25 | HK$3.25 | HK$3.94 +21.16% | 19.04% | HK$5.70 | HK$3.00 | HK$6.50 | 14 |
| Apr ’25 | HK$3.02 | HK$3.84 +27.26% | 15.80% | HK$4.99 | HK$3.00 | HK$7.48 | 14 |
| Mar ’25 | HK$3.08 | HK$4.14 +34.47% | 14.80% | HK$5.07 | HK$3.20 | HK$7.13 | 14 |
| Feb ’25 | HK$2.72 | HK$4.16 +52.89% | 14.53% | HK$5.10 | HK$3.19 | HK$7.75 | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.44 | HK$4.23 -4.63% | 12.31% | HK$5.13 | HK$3.59 | HK$6.48 | 14 |
| Dec ’24 | HK$4.72 | HK$4.15 -11.98% | 12.18% | HK$5.02 | HK$3.52 | HK$5.96 | 14 |
| Nov ’24 | HK$3.86 | HK$4.07 +5.32% | 13.51% | HK$4.98 | HK$3.15 | HK$4.83 | 15 |
| Oct ’24 | HK$3.21 | HK$4.11 +28.19% | 13.46% | HK$4.99 | HK$3.16 | HK$5.26 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 10:18 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Q Technology (Group) Company Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Lin Su | CCB International Securities Limited |
| Trung Tran | CGS International |
| Kam Wai Kwok | CGS International |