EEKA Fashion Holdings 가치 평가
3709 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3709 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3709 ( HK$8.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$46.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3709 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3709 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3709 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3709 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 수익 | CN¥671.61m |
| 시가총액 | CN¥5.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3709 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.7x | ||
709 Giordano International | 9.6x | 7.4% | HK$2.7b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 4.6x | 18.6% | HK$2.6b |
113 Dickson Concepts (International) | 7.4x | n/a | HK$1.9b |
6110 Topsports International Holdings | 9.3x | 10.4% | HK$17.4b |
3709 EEKA Fashion Holdings | 8.5x | 11.4% | HK$6.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3709은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3709 의 PE 비율은 HK Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.13m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3709 은 Price-To-Earnings 8.5 Hong Kong Specialty Retail 업계 평균( 9.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3709 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | 8.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3709 8.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$8.60 | HK$12.20 +41.9% | 1.7% | HK$12.41 | HK$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$9.00 | HK$12.20 +35.6% | 1.7% | HK$12.41 | HK$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$8.43 | HK$12.20 +44.8% | 1.7% | HK$12.41 | HK$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$9.62 | HK$12.20 +26.9% | 1.7% | HK$12.41 | HK$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$8.95 | HK$12.20 +36.4% | 1.7% | HK$12.41 | HK$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$8.95 | HK$17.26 +92.8% | 3.5% | HK$17.86 | HK$16.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$10.84 | HK$17.22 +58.9% | 3.0% | HK$17.94 | HK$16.74 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$11.40 | HK$17.22 +51.1% | 3.0% | HK$17.94 | HK$16.74 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$13.00 | HK$17.53 +34.9% | 3.0% | HK$17.99 | HK$16.78 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$13.36 | HK$17.50 +31.0% | 3.4% | HK$18.00 | HK$16.68 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$13.10 | HK$16.66 +27.2% | 6.8% | HK$17.97 | HK$15.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$13.74 | HK$16.66 +21.3% | 6.8% | HK$17.97 | HK$15.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$14.18 | HK$15.50 +9.3% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$14.02 | HK$15.50 +10.5% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | HK$9.00 | 3 |
| Nov ’24 | HK$14.40 | HK$15.50 +7.6% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | HK$8.43 | 3 |
| Oct ’24 | HK$14.84 | HK$15.50 +4.4% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | HK$9.62 | 3 |
| Sep ’24 | HK$12.68 | HK$13.45 +6.1% | 9.1% | HK$15.00 | HK$12.01 | HK$8.95 | 3 |
| Aug ’24 | HK$12.66 | HK$12.58 -0.6% | 2.9% | HK$12.94 | HK$12.22 | HK$8.95 | 2 |
| Jul ’24 | HK$10.30 | HK$12.58 +22.1% | 2.9% | HK$12.94 | HK$12.22 | HK$10.84 | 2 |
| Jun ’24 | HK$10.36 | HK$13.18 +27.3% | 2.4% | HK$13.50 | HK$12.86 | HK$11.40 | 2 |
| May ’24 | HK$11.04 | HK$13.18 +19.4% | 2.4% | HK$13.50 | HK$12.86 | HK$13.00 | 2 |
| Apr ’24 | HK$10.60 | HK$12.60 +18.9% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.36 | 2 |
| Mar ’24 | HK$10.78 | HK$12.60 +16.9% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.10 | 2 |
| Feb ’24 | HK$10.46 | HK$12.60 +20.5% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.74 | 2 |
| Jan ’24 | HK$11.20 | HK$12.60 +12.5% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$14.18 | 2 |
| Dec ’23 | HK$10.14 | HK$12.35 +21.8% | 1.1% | HK$12.49 | HK$12.22 | HK$14.02 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 14:24 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EEKA Fashion Holdings Limited 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ching Yu Chan | CGS International |
| Livy Lyu | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |
| Chongguang Feng | Citic Securities Co., Ltd. |