Glorious Sun Enterprises Limited

SEHK:393 주식 보고서

시가총액: HK$1.7b

Glorious Sun Enterprises 가치 평가

393 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 393 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 393 ( HK$1.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$2.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 393 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

393 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 393 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 393 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 393 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
393 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.1x
수익HK$50.48m
시가총액HK$1.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 393 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 393 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.7x
113 Dickson Concepts (International)
4.9xn/aHK$1.7b
533 Goldlion Holdings
12.4xn/aHK$1.2b
2209 YesAsia Holdings
12x48.8%HK$1.6b
709 Giordano International
9.6x7.4%HK$2.6b
393 Glorious Sun Enterprises
33.1xn/aHK$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 393은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

393 의 PE 비율은 HK Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$9.73m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
393 33.1x업계 평균 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 393 은 Hong Kong Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

393 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

393 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 393 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Topsports International Holdings

HK$14.2b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.29

7D

-7.3%

1Y

-65.3%

Baozun

US$139.9m

Through its subsidiaries, provides end-to-end e-commerce solutions to brand partners in the People's Republic of China.

9991

US$6.22

7D

-3.6%

1Y

-18.8%

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

89988

US$76.35

7D

-5.2%

1Y

9.3%