Sun Hung Kai Properties 가치 평가
16 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 16 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 16 ( HK$77 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$161.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 16 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
16 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 16 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 16 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 수익 | HK$19.05b |
| 시가총액 | HK$223.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 16 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.6x | ||
683 Kerry Properties | 10x | 15.2% | HK$23.0b |
697 Shoucheng Holdings | 20.4x | 24.8% | HK$7.4b |
688 China Overseas Land & Investment | 6.2x | 5.7% | HK$149.1b |
1109 China Resources Land | 5.7x | 4.6% | HK$170.4b |
16 Sun Hung Kai Properties | 11.7x | 12.2% | HK$223.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 16은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
16 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 16 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 7.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
16 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 16 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$77.00 | HK$94.15 +22.3% | 15.0% | HK$116.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$85.20 | HK$94.15 +10.5% | 15.0% | HK$116.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$85.55 | HK$89.38 +4.5% | 13.2% | HK$115.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$76.45 | HK$89.54 +17.1% | 14.4% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$68.15 | HK$90.68 +33.1% | 15.4% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$67.55 | HK$91.44 +35.4% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$75.30 | HK$91.18 +21.1% | 14.9% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$72.75 | HK$91.28 +25.5% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$75.45 | HK$91.28 +21.0% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$79.45 | HK$91.02 +14.6% | 14.9% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$72.55 | HK$96.96 +33.6% | 12.5% | HK$125.30 | HK$79.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$84.45 | HK$100.24 +18.7% | 14.5% | HK$128.00 | HK$79.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$76.05 | HK$100.35 +32.0% | 15.4% | HK$128.00 | HK$79.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$81.10 | HK$100.35 +23.7% | 15.4% | HK$128.00 | HK$79.50 | HK$85.20 | 14 |
| Oct ’24 | HK$83.80 | HK$106.40 +27.0% | 14.3% | HK$131.00 | HK$79.50 | HK$85.55 | 14 |
| Sep ’24 | HK$88.30 | HK$120.26 +36.2% | 7.9% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$76.45 | 14 |
| Aug ’24 | HK$97.45 | HK$121.43 +24.6% | 7.8% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$68.15 | 14 |
| Jul ’24 | HK$98.70 | HK$123.56 +25.2% | 7.9% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$67.55 | 14 |
| Jun ’24 | HK$98.80 | HK$124.27 +25.8% | 7.6% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$75.30 | 14 |
| May ’24 | HK$109.00 | HK$124.35 +14.1% | 7.5% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$72.75 | 14 |
| Apr ’24 | HK$110.00 | HK$124.20 +12.9% | 7.6% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$75.45 | 14 |
| Mar ’24 | HK$108.80 | HK$123.73 +13.7% | 7.8% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$79.45 | 14 |
| Feb ’24 | HK$111.30 | HK$118.20 +6.2% | 9.2% | HK$130.70 | HK$84.00 | HK$72.55 | 14 |
| Jan ’24 | HK$106.80 | HK$113.29 +6.1% | 10.4% | HK$130.70 | HK$84.00 | HK$84.45 | 14 |
| Dec ’23 | HK$93.60 | HK$113.08 +20.8% | 12.5% | HK$145.00 | HK$84.00 | HK$76.05 | 15 |
| Nov ’23 | HK$85.90 | HK$113.56 +32.2% | 13.1% | HK$145.00 | HK$84.00 | HK$81.10 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
C&D International Investment Group
HK$28.7b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$14.24
7D
-5.2%
1Y
-19.1%
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.62
7D
-8.5%
1Y
-1.8%
Powerlong Real Estate Holdings
HK$2.4b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages commercial real estate projects in the People’s Republic of China.
1238
HK$0.57
7D
-5.0%
1Y
-26.0%