Yuexiu Property 가치 평가

123 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 123 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$267.16

Fair Value

98.2% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 123 ( HK$4.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$267.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 123 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

123 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 123 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 123 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 123 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
123 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.4x
수익	CN¥2.84b
시가총액	CN¥18.11b

123 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	21.5x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 123 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 123 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34.9x
3900 Greentown China Holdings	7.9x	8.4%	HK$22.0b
1908 C&D International Investment Group	6.2x	10.0%	HK$25.5b
754 Hopson Development Holdings	116.2x	n/a	HK$10.7b
28 Tian An China Investments	9.3x	n/a	HK$6.7b
123 Yuexiu Property	6.4x	7.7%	HK$19.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 123은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

123 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
29 Dynamic Holdings	0.5x	n/a	US$316.70m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$100.89m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 123 은 Price-To-Earnings 6.4 Hong Kong Real Estate 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

123 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

123 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.4x
공정 PE 비율	8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 123 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 123 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$4.81	HK$6.24 +29.8%	22.4%	HK$9.94	HK$4.24	n/a	12
Feb ’26	HK$4.85	HK$6.24 +28.8%	22.4%	HK$9.94	HK$4.24	n/a	12
Jan ’26	HK$5.09	HK$6.69 +31.4%	24.7%	HK$9.85	HK$4.20	n/a	12
Dec ’25	HK$5.66	HK$6.72 +18.7%	25.1%	HK$9.96	HK$4.13	n/a	13
Nov ’25	HK$6.57	HK$6.75 +2.7%	25.6%	HK$10.14	HK$4.20	n/a	13
Oct ’25	HK$6.36	HK$6.31 -0.7%	25.1%	HK$10.25	HK$4.25	n/a	13
Sep ’25	HK$4.08	HK$6.20 +51.9%	24.6%	HK$10.18	HK$4.22	n/a	12
Aug ’25	HK$4.55	HK$8.16 +79.4%	18.4%	HK$11.03	HK$5.27	n/a	13
Jul ’25	HK$5.10	HK$8.18 +60.4%	18.0%	HK$11.00	HK$5.25	n/a	13
Jun ’25	HK$5.67	HK$8.24 +45.3%	21.4%	HK$11.64	HK$5.28	n/a	13
May ’25	HK$4.70	HK$8.12 +72.7%	22.5%	HK$11.67	HK$5.29	n/a	12
Apr ’25	HK$4.31	HK$8.68 +101.3%	30.2%	HK$15.39	HK$5.29	n/a	13
Mar ’25	HK$5.15	HK$10.28 +99.6%	20.3%	HK$15.46	HK$7.44	n/a	13
Feb ’25	HK$4.84	HK$10.34 +113.6%	20.3%	HK$15.55	HK$7.48	HK$4.85	13
Jan ’25	HK$6.36	HK$12.14 +90.8%	13.7%	HK$15.64	HK$8.03	HK$5.09	14
Dec ’24	HK$7.05	HK$12.48 +77.0%	9.9%	HK$15.50	HK$11.14	HK$5.66	14
Nov ’24	HK$8.08	HK$12.26 +51.7%	9.8%	HK$15.21	HK$10.94	HK$6.57	14
Oct ’24	HK$9.03	HK$12.32 +36.4%	9.5%	HK$15.30	HK$11.00	HK$6.36	15
Sep ’24	HK$9.72	HK$12.34 +26.9%	9.5%	HK$15.32	HK$11.01	HK$4.08	15
Aug ’24	HK$10.46	HK$13.08 +25.1%	9.4%	HK$15.79	HK$11.54	HK$4.55	15
Jul ’24	HK$9.11	HK$12.96 +42.2%	9.5%	HK$15.66	HK$11.42	HK$5.10	15
Jun ’24	HK$7.97	HK$13.32 +67.1%	8.9%	HK$15.99	HK$11.82	HK$5.67	15
May ’24	HK$11.32	HK$13.71 +21.1%	9.1%	HK$16.44	HK$12.15	HK$4.70	15
Apr ’24	HK$11.84	HK$13.76 +16.3%	7.3%	HK$16.53	HK$12.87	HK$4.31	14
Mar ’24	HK$12.44	HK$12.40 -0.3%	13.1%	HK$15.18	HK$10.30	HK$5.15	13
Feb ’24	HK$11.44	HK$11.96 +4.5%	10.6%	HK$13.82	HK$10.50	HK$4.84	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

HK$6.24

Fair Value

23.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/08 00:43
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yuexiu Property Company Limited 35 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yusheng Liu	BOCI Research Ltd.
Eric Du	BofA Global Research
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited