Sun Hung Kai Properties Limited

SEHK:80016 주식 리포트

시가총액: CN¥253.8b

Sun Hung Kai Properties 가치 평가

80016이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 80016의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥46.38
Fair Value
85.9% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 80016 ( CN¥86.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥46.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 80016 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

80016의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 80016는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 80016의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 80016의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
80016의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.2x
이익HK$19.28b
시가총액HK$277.61b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

80016의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 80016의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.9x
683 Kerry Properties
45.4x62.32%HK$29.3b
697 Shoucheng Holdings
37.9x25.99%HK$18.5b
1109 China Resources Land
6.8x4.39%HK$207.1b
688 China Overseas Land & Investment
9.5x10.70%HK$149.8b
80016 Sun Hung Kai Properties
14.2x10.86%CN¥277.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 80016은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

80016의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1168 Z Fin
0.7xn/aUS$341.98m
2183 Sansheng Holdings (Group)
2.8xn/aUS$248.74m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
898 Multifield International Holdings
2.4xn/aUS$104.37m
80016 14.2x업계 평균 13.7xNo. of Companies18PE01224364860+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 80016 은 Hong Kong Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(13.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

80016의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

80016 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 80016 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 80016에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥86.20
CN¥90.59
+5.09%
13.60%CN¥102.72CN¥58.28n/a13
Oct ’26CN¥85.30
CN¥90.09
+5.61%
13.38%CN¥102.79CN¥58.32n/a14
Sep ’26CN¥84.70
CN¥87.61
+3.43%
13.72%CN¥105.19CN¥58.17n/a13
Aug ’26CN¥84.20
CN¥87.06
+3.40%
13.81%CN¥105.65CN¥58.43n/a13
Jul ’26CN¥82.25
CN¥84.59
+2.84%
14.75%CN¥105.07CN¥58.11n/a14
Jun ’26CN¥76.85
CN¥83.30
+8.40%
14.23%CN¥106.08CN¥58.67n/a15
May ’26CN¥68.75
CN¥84.61
+23.07%
14.31%CN¥107.99CN¥59.72n/a15
Apr ’26CN¥69.95
CN¥84.57
+20.90%
14.41%CN¥107.44CN¥59.42n/a15
Mar ’26CN¥68.30
CN¥85.52
+25.21%
14.21%CN¥107.70CN¥59.56n/a15
Feb ’26CN¥65.35
CN¥87.16
+33.37%
15.18%CN¥109.20CN¥59.87n/a15
Jan ’26CN¥70.65
CN¥88.60
+25.40%
14.61%CN¥109.04CN¥59.78n/a15
Dec ’25CN¥71.95
CN¥87.69
+21.88%
14.53%CN¥107.97CN¥59.20n/a15
Nov ’25CN¥78.05
CN¥86.25
+10.51%
14.99%CN¥106.27CN¥64.13n/a15
Oct ’25CN¥77.05
CN¥81.30
+5.52%
13.18%CN¥104.61CN¥63.67CN¥85.3015
Sep ’25CN¥69.30
CN¥81.42
+17.48%
14.40%CN¥104.56CN¥61.83CN¥84.7015
Aug ’25CN¥63.10
CN¥84.16
+33.38%
15.43%CN¥106.73CN¥63.11CN¥84.2015
Jul ’25CN¥63.40
CN¥85.07
+34.19%
14.82%CN¥106.99CN¥65.59CN¥82.2515
Jun ’25CN¥70.00
CN¥84.40
+20.57%
14.85%CN¥106.45CN¥65.26CN¥76.8515
May ’25CN¥67.40
CN¥84.50
+25.37%
14.84%CN¥106.45CN¥65.26CN¥68.7515
Apr ’25CN¥70.35
CN¥84.21
+19.71%
14.84%CN¥106.09CN¥65.04CN¥69.9515
Mar ’25CN¥73.55
CN¥83.67
+13.76%
14.95%CN¥105.72CN¥64.81CN¥68.3015
Feb ’25CN¥66.60
CN¥89.11
+33.80%
12.47%CN¥115.15CN¥73.06CN¥65.3514
Jan ’25CN¥76.60
CN¥92.11
+20.25%
14.54%CN¥117.62CN¥73.05CN¥70.6514
Dec ’24CN¥69.70
CN¥93.75
+34.51%
15.44%CN¥119.58CN¥74.27CN¥71.9514
Nov ’24CN¥76.05
CN¥93.75
+23.28%
15.44%CN¥119.58CN¥74.27CN¥78.0514
Oct ’24CN¥78.00
CN¥99.40
+27.44%
14.33%CN¥122.39CN¥74.27CN¥77.0514
CN¥90.08
Fair Value
4.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/30 13:29
종가2025/10/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sun Hung Kai Properties Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Karl ChoiBofA Global Research