Sun Hung Kai Properties 가치 평가
80016이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 80016의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 80016 ( CN¥84.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥46.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 80016 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
80016의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 80016는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
80016의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 13.9x |
이익 | HK$19.28b |
시가총액 | HK$267.61b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 4.6x |
기업가치/EBITDA | 12.9x |
PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
80016의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
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동종 평균 | 25.4x | ||
683 Kerry Properties | 46.8x | 62.32% | HK$29.6b |
697 Shoucheng Holdings | 37.8x | 25.99% | HK$18.5b |
1109 China Resources Land | 7x | 4.39% | HK$209.1b |
688 China Overseas Land & Investment | 10x | 10.84% | HK$151.8b |
80016 Sun Hung Kai Properties | 13.9x | 10.86% | CN¥267.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 80016은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
80016의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 80016 은 Hong Kong Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(13.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
80016의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 13.9x |
공정 PE 비율 | 16.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 80016 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | CN¥85.80 | CN¥90.59 +5.58% | 13.60% | CN¥102.72 | CN¥58.28 | n/a | 13 |
Oct ’26 | CN¥85.30 | CN¥90.09 +5.61% | 13.38% | CN¥102.79 | CN¥58.32 | n/a | 14 |
Sep ’26 | CN¥84.70 | CN¥87.61 +3.43% | 13.72% | CN¥105.19 | CN¥58.17 | n/a | 13 |
Aug ’26 | CN¥84.20 | CN¥87.06 +3.40% | 13.81% | CN¥105.65 | CN¥58.43 | n/a | 13 |
Jul ’26 | CN¥82.25 | CN¥84.59 +2.84% | 14.75% | CN¥105.07 | CN¥58.11 | n/a | 14 |
Jun ’26 | CN¥76.85 | CN¥83.30 +8.40% | 14.23% | CN¥106.08 | CN¥58.67 | n/a | 15 |
May ’26 | CN¥68.75 | CN¥84.61 +23.07% | 14.31% | CN¥107.99 | CN¥59.72 | n/a | 15 |
Apr ’26 | CN¥69.95 | CN¥84.57 +20.90% | 14.41% | CN¥107.44 | CN¥59.42 | n/a | 15 |
Mar ’26 | CN¥68.30 | CN¥85.52 +25.21% | 14.21% | CN¥107.70 | CN¥59.56 | n/a | 15 |
Feb ’26 | CN¥65.35 | CN¥87.16 +33.37% | 15.18% | CN¥109.20 | CN¥59.87 | n/a | 15 |
Jan ’26 | CN¥70.65 | CN¥88.60 +25.40% | 14.61% | CN¥109.04 | CN¥59.78 | n/a | 15 |
Dec ’25 | CN¥71.95 | CN¥87.69 +21.88% | 14.53% | CN¥107.97 | CN¥59.20 | n/a | 15 |
Nov ’25 | CN¥78.05 | CN¥86.25 +10.51% | 14.99% | CN¥106.27 | CN¥64.13 | n/a | 15 |
Oct ’25 | CN¥77.05 | CN¥81.30 +5.52% | 13.18% | CN¥104.61 | CN¥63.67 | CN¥85.30 | 15 |
Sep ’25 | CN¥69.30 | CN¥81.42 +17.48% | 14.40% | CN¥104.56 | CN¥61.83 | CN¥84.70 | 15 |
Aug ’25 | CN¥63.10 | CN¥84.16 +33.38% | 15.43% | CN¥106.73 | CN¥63.11 | CN¥84.20 | 15 |
Jul ’25 | CN¥63.40 | CN¥85.07 +34.19% | 14.82% | CN¥106.99 | CN¥65.59 | CN¥82.25 | 15 |
Jun ’25 | CN¥70.00 | CN¥84.40 +20.57% | 14.85% | CN¥106.45 | CN¥65.26 | CN¥76.85 | 15 |
May ’25 | CN¥67.40 | CN¥84.50 +25.37% | 14.84% | CN¥106.45 | CN¥65.26 | CN¥68.75 | 15 |
Apr ’25 | CN¥70.35 | CN¥84.21 +19.71% | 14.84% | CN¥106.09 | CN¥65.04 | CN¥69.95 | 15 |
Mar ’25 | CN¥73.55 | CN¥83.67 +13.76% | 14.95% | CN¥105.72 | CN¥64.81 | CN¥68.30 | 15 |
Feb ’25 | CN¥66.60 | CN¥89.11 +33.80% | 12.47% | CN¥115.15 | CN¥73.06 | CN¥65.35 | 14 |
Jan ’25 | CN¥76.60 | CN¥92.11 +20.25% | 14.54% | CN¥117.62 | CN¥73.05 | CN¥70.65 | 14 |
Dec ’24 | CN¥69.70 | CN¥93.75 +34.51% | 15.44% | CN¥119.58 | CN¥74.27 | CN¥71.95 | 14 |
Nov ’24 | CN¥76.05 | CN¥93.75 +23.28% | 15.44% | CN¥119.58 | CN¥74.27 | CN¥78.05 | 14 |
Oct ’24 | CN¥78.00 | CN¥99.40 +27.44% | 14.33% | CN¥122.39 | CN¥74.27 | CN¥77.05 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/22 05:44 |
종가 | 2025/10/22 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sun Hung Kai Properties Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Kwok Yi Louie | Barclays |
Andrew Lawrence | Barclays |
Karl Choi | BofA Global Research |