Sunac China Holdings 가치 평가
1918이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1918의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1918 ( HK$1.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$13.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1918 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1918의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1918는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1918의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | CN¥59.73b |
| 시가총액 | CN¥14.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | 70.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1918의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.3x | ||
1030 Seazen Group | 0.2x | -26.35% | HK$16.3b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.3x | 3.64% | HK$19.5b |
2007 Country Garden Holdings | 0.06x | -44.12% | HK$15.0b |
9993 Radiance Holdings (Group) | 0.6x | n/a | HK$9.4b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -9.91% | HK$16.1b |
Price-To-Sales 대 피어: 1918은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1918의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 1918 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Real Estate 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1918의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1918 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$1.40 | HK$1.22 -13.10% | 21.73% | HK$1.59 | HK$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | HK$1.46 | HK$1.22 -16.67% | 21.73% | HK$1.59 | HK$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | HK$1.70 | HK$1.22 -28.44% | 21.73% | HK$1.59 | HK$1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | HK$1.60 | HK$1.05 -34.34% | 42.27% | HK$1.59 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | HK$1.54 | HK$1.07 -30.43% | 42.89% | HK$1.63 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | HK$1.43 | HK$1.07 -25.46% | 42.78% | HK$1.62 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | HK$1.39 | HK$1.07 -23.32% | 42.78% | HK$1.62 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$1.50 | HK$1.05 -29.93% | 42.44% | HK$1.59 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$1.52 | HK$1.42 -6.31% | 65.44% | HK$2.70 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$2.26 | HK$1.41 -37.63% | 65.31% | HK$2.67 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$1.58 | HK$1.41 -10.78% | 65.31% | HK$2.67 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$2.32 | HK$1.41 -39.16% | 66.14% | HK$2.69 | HK$0.49 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$2.48 | HK$1.03 -58.36% | 39.70% | HK$1.50 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.81 | HK$1.03 -63.25% | 39.70% | HK$1.50 | HK$0.50 | HK$1.46 | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.62 | HK$1.04 -60.37% | 40.50% | HK$1.53 | HK$0.50 | HK$1.70 | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.02 | HK$1.08 +5.68% | 34.25% | HK$1.51 | HK$0.50 | HK$1.60 | 4 |
| Aug ’25 | HK$1.01 | HK$1.06 +5.26% | 34.10% | HK$1.49 | HK$0.50 | HK$1.54 | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.15 | HK$1.07 -7.26% | 34.16% | HK$1.50 | HK$0.50 | HK$1.43 | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.47 | HK$1.06 -27.89% | 33.71% | HK$1.48 | HK$0.50 | HK$1.39 | 4 |
| May ’25 | HK$1.39 | HK$1.21 -13.19% | 36.02% | HK$1.63 | HK$0.50 | HK$1.50 | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.12 | HK$1.21 +8.06% | 36.11% | HK$1.64 | HK$0.50 | HK$1.52 | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.21 | HK$1.23 +2.04% | 32.28% | HK$1.64 | HK$0.60 | HK$2.26 | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.12 | HK$1.23 +10.24% | 32.28% | HK$1.64 | HK$0.60 | HK$1.58 | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.50 | HK$1.25 -16.70% | 31.94% | HK$1.66 | HK$0.61 | HK$2.32 | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.44 | HK$1.23 -49.41% | 42.99% | HK$1.90 | HK$0.60 | HK$2.48 | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.61 | HK$1.03 -35.84% | 29.97% | HK$1.30 | HK$0.60 | HK$2.81 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 08:09 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sunac China Holdings Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jianping Chen | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Wai Mo Cheng | CGS International |