Sunac China Holdings 가치 평가
1918 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1918 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1918 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1918 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
1918 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1918 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1918 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | CN¥130.04b |
| 시가총액 | CN¥21.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1918 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.2x | ||
1030 Seazen Group | 0.1x | -22.7% | HK$12.8b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -0.9% | HK$12.8b |
3900 Greentown China Holdings | 0.2x | -0.4% | HK$23.0b |
9993 Radiance Holdings (Group) | 0.3x | n/a | HK$11.8b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | HK$22.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 1918은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1918 의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 1918 은 Price-To-Sales 0.2 Hong Kong Real Estate 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1918 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.09x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1918 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.44 | HK$1.41 -42.2% | 66.1% | HK$2.69 | HK$0.49 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$2.48 | HK$1.03 -58.4% | 39.7% | HK$1.50 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.81 | HK$1.03 -63.2% | 39.7% | HK$1.50 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.62 | HK$1.04 -60.4% | 40.5% | HK$1.53 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.02 | HK$1.08 +5.7% | 34.2% | HK$1.51 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$1.01 | HK$1.06 +5.3% | 34.1% | HK$1.49 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.15 | HK$1.07 -7.3% | 34.2% | HK$1.50 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.47 | HK$1.06 -27.9% | 33.7% | HK$1.48 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.39 | HK$1.21 -13.2% | 36.0% | HK$1.63 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.12 | HK$1.21 +8.1% | 36.1% | HK$1.64 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.21 | HK$1.23 +2.0% | 32.3% | HK$1.64 | HK$0.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.12 | HK$1.23 +10.2% | 32.3% | HK$1.64 | HK$0.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.50 | HK$1.25 -16.7% | 31.9% | HK$1.66 | HK$0.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.44 | HK$1.23 -49.4% | 43.0% | HK$1.90 | HK$0.60 | HK$2.48 | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.61 | HK$1.03 -35.8% | 30.0% | HK$1.30 | HK$0.60 | HK$2.81 | 3 |
| Oct ’24 | HK$2.16 | HK$1.03 -52.2% | 30.0% | HK$1.30 | HK$0.60 | HK$2.62 | 3 |
| Sep ’24 | HK$0.94 | HK$3.57 +280.1% | 116.7% | HK$10.79 | HK$1.00 | HK$1.02 | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.39 | HK$3.57 +157.0% | 116.7% | HK$10.79 | HK$1.00 | HK$1.01 | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.38 | HK$3.62 +162.4% | 117.3% | HK$10.97 | HK$0.97 | HK$1.15 | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.20 | HK$3.62 +201.8% | 117.3% | HK$10.97 | HK$0.97 | HK$1.47 | 4 |
| May ’24 | HK$1.64 | HK$5.27 +221.3% | 73.2% | HK$11.45 | HK$1.00 | HK$1.39 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$10.19 0% | 63.9% | HK$20.19 | HK$3.59 | HK$1.12 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$10.19 0% | 63.9% | HK$20.19 | HK$3.59 | HK$1.21 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$10.19 0% | 63.9% | HK$20.19 | HK$3.59 | HK$1.12 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$9.05 0% | 59.0% | HK$19.39 | HK$4.09 | HK$1.50 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | HK$8.87 0% | 59.6% | HK$19.08 | HK$3.89 | HK$2.44 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 04:46 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sunac China Holdings Limited 43 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yiu Kei Tung | ABCI Securities Company Limited |
| Jianping Chen | Barclays |
| Tian Shixin | BOCI Research Ltd. |