China Medical System Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 867 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

867 ( HK$7.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$43.09 )

867 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 867 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 867 ( HK$7.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$43.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 867 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

867 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 867 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 867 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 867 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
867 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.5x
수익	CN¥1.39b
시가총액	CN¥17.42b

867 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	6.7x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 867 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 867 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.9x
3933 United Laboratories International Holdings	6.1x	3.9%	HK$18.9b
512 Grand Pharmaceutical Group	6.6x	2.3%	HK$15.4b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings	11.2x	n/a	HK$11.2b
2005 SSY Group	7.7x	5.8%	HK$10.6b
867 China Medical System Holdings	12.5x	21.4%	HK$18.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 867은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

867 의 PE 비율은 HK Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 867 은 Hong Kong Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

867 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

867 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.5x
공정 PE 비율	14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 867 은 예상 12.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 867 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$7.75	HK$10.87 +40.2%	11.4%	HK$13.84	HK$9.43	n/a	9
Nov ’25	HK$7.88	HK$11.01 +39.8%	11.3%	HK$14.00	HK$9.54	n/a	9
Oct ’25	HK$8.95	HK$11.01 +23.1%	11.3%	HK$14.00	HK$9.54	n/a	9
Sep ’25	HK$7.12	HK$10.99 +54.3%	11.9%	HK$14.16	HK$9.50	n/a	9
Aug ’25	HK$6.49	HK$10.71 +64.9%	14.0%	HK$12.89	HK$7.70	n/a	9
Jul ’25	HK$6.62	HK$10.85 +63.8%	13.0%	HK$12.91	HK$8.44	n/a	8
Jun ’25	HK$6.61	HK$10.91 +65.0%	13.1%	HK$12.99	HK$8.49	n/a	8
May ’25	HK$7.01	HK$10.90 +55.5%	13.1%	HK$12.98	HK$8.48	n/a	8
Apr ’25	HK$8.22	HK$17.14 +108.5%	11.5%	HK$19.15	HK$13.00	n/a	8
Mar ’25	HK$12.74	HK$17.94 +40.9%	6.8%	HK$19.28	HK$15.03	n/a	8
Feb ’25	HK$11.28	HK$18.18 +61.2%	8.3%	HK$20.66	HK$15.06	n/a	8
Jan ’25	HK$13.84	HK$18.22 +31.6%	8.7%	HK$20.83	HK$15.18	n/a	8
Dec ’24	HK$15.00	HK$18.09 +20.6%	8.3%	HK$20.64	HK$15.38	n/a	8
Nov ’24	HK$12.52	HK$17.70 +41.4%	8.7%	HK$20.33	HK$15.15	HK$7.88	7
Oct ’24	HK$11.86	HK$17.45 +47.1%	8.2%	HK$20.29	HK$15.12	HK$8.95	7
Sep ’24	HK$11.32	HK$17.13 +51.3%	9.8%	HK$20.40	HK$14.50	HK$7.12	8
Aug ’24	HK$13.20	HK$16.86 +27.7%	10.2%	HK$19.98	HK$14.00	HK$6.49	8
Jul ’24	HK$12.76	HK$16.61 +30.2%	10.5%	HK$19.14	HK$13.39	HK$6.62	8
Jun ’24	HK$11.24	HK$16.46 +46.4%	9.8%	HK$19.33	HK$13.53	HK$6.61	8
May ’24	HK$13.00	HK$16.86 +29.7%	10.2%	HK$20.07	HK$14.04	HK$7.01	8
Apr ’24	HK$12.40	HK$16.16 +30.4%	15.2%	HK$20.01	HK$10.96	HK$8.22	9
Mar ’24	HK$12.70	HK$16.75 +31.9%	24.5%	HK$26.62	HK$10.98	HK$12.74	9
Feb ’24	HK$13.80	HK$17.15 +24.3%	24.1%	HK$27.02	HK$11.14	HK$11.28	9
Jan ’24	HK$12.28	HK$16.02 +30.5%	26.3%	HK$25.99	HK$10.72	HK$13.84	9
Dec ’23	HK$11.34	HK$15.60 +37.6%	25.3%	HK$24.73	HK$10.49	HK$15.00	9
Nov ’23	HK$9.25	HK$15.48 +67.4%	25.3%	HK$24.54	HK$10.41	HK$12.52	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

3SBio

HK$13.5b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.72

-2.2%

-22.2%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.6b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.76

5.8%

n/a

United Laboratories International Holdings

HK$18.9b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.42

3.6%

31.9%