United Laboratories International Holdings 가치 평가

3933 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3933 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3933 ( HK$12.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$45.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3933 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3933 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3933 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3933 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3933 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3933 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.3x
수익	CN¥2.91b
시가총액	CN¥21.02b

3933 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	4.3x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3933 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3933 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9x
512 Grand Pharmaceutical Group	7x	2.3%	HK$16.8b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8.9x	6.8%	HK$35.2b
867 China Medical System Holdings	12.3x	21.4%	HK$18.1b
2005 SSY Group	7.7x	6.9%	HK$10.5b
3933 United Laboratories International Holdings	7.3x	5.0%	HK$22.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3933은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3933 의 PE 비율은 HK Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings	0.7x	n/a	US$14.78m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3933 은 Price-To-Earnings 7.3 Hong Kong Pharmaceuticals 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3933 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3933 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.3x
공정 PE 비율	11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3933 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3933 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$12.36	HK$12.09 -2.2%	11.0%	HK$15.00	HK$10.25	n/a	8
Dec ’25	HK$10.58	HK$11.97 +13.1%	12.7%	HK$15.00	HK$9.31	n/a	8
Nov ’25	HK$10.72	HK$11.97 +11.7%	12.7%	HK$15.00	HK$9.31	n/a	8
Oct ’25	HK$10.10	HK$12.72 +26.0%	28.6%	HK$22.00	HK$9.31	n/a	8
Sep ’25	HK$8.93	HK$12.26 +37.3%	30.9%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	8
Aug ’25	HK$8.92	HK$12.29 +37.7%	33.1%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	7
Jul ’25	HK$8.24	HK$12.28 +49.1%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
Jun ’25	HK$9.00	HK$12.28 +36.5%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
May ’25	HK$9.23	HK$12.12 +31.3%	37.1%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Apr ’25	HK$8.96	HK$11.81 +31.8%	38.8%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Mar ’25	HK$8.54	HK$11.37 +33.1%	42.2%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Feb ’25	HK$7.07	HK$10.95 +54.9%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Jan ’25	HK$7.01	HK$10.95 +56.2%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Dec ’24	HK$7.99	HK$10.66 +33.5%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	HK$10.58	7
Nov ’24	HK$7.97	HK$10.66 +33.8%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	HK$10.72	7
Oct ’24	HK$7.93	HK$8.56 +7.9%	18.4%	HK$10.80	HK$5.29	HK$10.10	7
Sep ’24	HK$7.01	HK$7.96 +13.5%	23.4%	HK$10.80	HK$5.15	HK$8.93	8
Aug ’24	HK$6.13	HK$7.36 +20.1%	23.5%	HK$10.00	HK$5.15	HK$8.92	8
Jul ’24	HK$6.54	HK$7.04 +7.6%	27.5%	HK$10.00	HK$4.67	HK$8.24	8
Jun ’24	HK$6.99	HK$6.76 -3.3%	25.9%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.00	8
May ’24	HK$6.34	HK$6.44 +1.6%	25.6%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.23	7
Apr ’24	HK$5.46	HK$5.85 +7.2%	14.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.96	6
Mar ’24	HK$4.81	HK$5.45 +13.2%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.54	6
Feb ’24	HK$5.28	HK$5.45 +3.2%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$7.07	6
Jan ’24	HK$4.90	HK$4.85 -1.0%	9.0%	HK$5.50	HK$4.30	HK$7.01	6
Dec ’23	HK$4.21	HK$5.12 +21.7%	15.2%	HK$6.75	HK$4.30	HK$7.99	7

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/31 09:19
장 마감 주가	2024/12/31 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The United Laboratories International Holdings Limited 31 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ying Shao	BofA Global Research
Yue-Kwong Lui	CGS International
Bo Yu	China International Capital Corporation Limited