Everest Medicines (SEHK:1952) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1952 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1952 ( HK$38.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$30.93 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1952 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1952 ( HK$38.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$30.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1952 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1952 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1952 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1952 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1952 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1952 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	27.7x
판매	CN¥418.55m
시가총액	CN¥11.60b

1952 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	23.4x
기업 가치/EBITDA	-9.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1952 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1952 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.9x
6855 Ascentage Pharma Group International	13.6x	25.8%	HK$13.2b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.9x	10.1%	HK$11.4b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	HK$14.0b
9926 Akeso	34.2x	33.5%	HK$68.9b
1952 Everest Medicines	27.7x	37.2%	HK$12.5b

Price-To-Sales 대 피어: 1952은 Price-To-Sales 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1952 의 PS 비율은 HK Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	US$1.80b
1530 3SBio	1.4x	9.3%	US$1.68b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.9x	10.1%	US$1.46b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$543.51m

14 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1952 은 Hong Kong Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 27.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 11.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1952 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1952 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	27.7x
공정 PS 비율	9.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1952 27.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1952 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$38.75	HK$26.14 -32.5%	6.9%	HK$29.90	HK$24.52	n/a	6
Nov ’25	HK$31.00	HK$26.14 -15.7%	6.9%	HK$29.90	HK$24.52	n/a	6
Oct ’25	HK$27.15	HK$26.14 -3.7%	6.9%	HK$29.90	HK$24.52	n/a	6
Sep ’25	HK$20.70	HK$26.23 +26.7%	7.5%	HK$30.30	HK$24.49	n/a	6
Aug ’25	HK$19.40	HK$26.08 +34.5%	7.6%	HK$29.81	HK$24.04	n/a	6
Jul ’25	HK$19.58	HK$28.12 +43.6%	18.3%	HK$39.88	HK$23.98	n/a	7
Jun ’25	HK$22.05	HK$28.12 +27.5%	18.3%	HK$39.88	HK$23.98	n/a	7
May ’25	HK$24.45	HK$28.05 +14.7%	18.5%	HK$39.96	HK$24.03	n/a	7
Apr ’25	HK$23.50	HK$28.05 +19.4%	18.5%	HK$39.96	HK$24.03	n/a	7
Mar ’25	HK$24.25	HK$26.28 +8.4%	22.6%	HK$40.11	HK$21.16	n/a	7
Feb ’25	HK$16.22	HK$26.38 +62.6%	22.3%	HK$40.13	HK$21.17	n/a	7
Jan ’25	HK$20.90	HK$26.61 +27.3%	23.0%	HK$40.18	HK$18.63	n/a	7
Dec ’24	HK$20.05	HK$26.67 +33.0%	22.9%	HK$40.22	HK$18.65	n/a	7
Nov ’24	HK$29.75	HK$22.34 -24.9%	13.1%	HK$25.60	HK$18.26	HK$31.00	6
Oct ’24	HK$25.00	HK$22.34 -10.6%	13.1%	HK$25.60	HK$18.26	HK$27.15	6
Sep ’24	HK$18.10	HK$22.51 +24.4%	14.7%	HK$28.74	HK$18.01	HK$20.70	7
Aug ’24	HK$21.05	HK$21.93 +4.2%	21.4%	HK$28.99	HK$15.31	HK$19.40	7
Jul ’24	HK$23.80	HK$21.82 -8.3%	22.0%	HK$29.00	HK$15.31	HK$19.58	7
Jun ’24	HK$10.82	HK$21.97 +103.0%	21.1%	HK$28.20	HK$15.54	HK$22.05	7
May ’24	HK$14.22	HK$24.15 +69.8%	25.0%	HK$34.97	HK$16.00	HK$24.45	8
Apr ’24	HK$15.44	HK$24.68 +59.9%	22.6%	HK$34.56	HK$17.13	HK$23.50	8
Mar ’24	HK$18.28	HK$24.68 +35.0%	22.3%	HK$34.43	HK$15.65	HK$24.25	9
Feb ’24	HK$25.60	HK$24.61 -3.9%	23.3%	HK$34.89	HK$14.27	HK$16.22	9
Jan ’24	HK$17.38	HK$23.19 +33.4%	28.9%	HK$34.15	HK$13.66	HK$20.90	9
Dec ’23	HK$11.12	HK$22.60 +103.2%	29.1%	HK$33.27	HK$13.31	HK$20.05	9
Nov ’23	HK$6.60	HK$22.57 +242.0%	29.4%	HK$33.14	HK$13.27	HK$29.75	9

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

7D

-3.3%

1Y

n/a

Innovent Biologics

HK$60.6b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$37.10

7D

3.2%

1Y

-18.1%

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.8b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.57

7D

0.8%

1Y

86.7%

Everest Medicines 가치 평가