Sunshine Insurance Group 가치 평가
6963 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6963 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6963 ( HK$2.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$9.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6963 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6963 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6963 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6963 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 수익 | CN¥3.99b |
| 시가총액 | CN¥29.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6963 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.1x | ||
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.2x | 12.6% | HK$43.0b |
376 Yunfeng Financial Group | 8.6x | n/a | HK$3.9b |
1299 AIA Group | 16.3x | 13.9% | HK$611.0b |
2628 China Life Insurance | 4.3x | -14.5% | HK$1.0t |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.3x | 17.0% | HK$31.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 6963은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6963 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6963 은 Price-To-Earnings 7.3 Hong Kong Insurance 업계 평균( 7.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6963 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 6963 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.71 | HK$4.35 +60.5% | 18.8% | HK$5.43 | HK$2.78 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$3.29 | HK$4.44 +34.9% | 18.8% | HK$5.54 | HK$2.84 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.42 | HK$4.44 +29.7% | 18.8% | HK$5.54 | HK$2.84 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | HK$4.45 0% | 18.8% | HK$5.56 | HK$2.85 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | HK$4.48 0% | 23.5% | HK$5.74 | HK$2.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | HK$4.46 0% | 23.5% | HK$5.71 | HK$2.78 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | HK$4.79 0% | 20.1% | HK$5.75 | HK$2.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | HK$4.79 0% | 20.1% | HK$5.75 | HK$2.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | HK$4.79 0% | 20.1% | HK$5.75 | HK$2.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | HK$5.64 0% | 14.5% | HK$6.65 | HK$4.11 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | HK$5.73 0% | 12.3% | HK$6.68 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | HK$5.56 0% | 14.1% | HK$6.53 | HK$4.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | HK$5.56 0% | 14.1% | HK$6.53 | HK$4.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | HK$5.56 0% | 14.1% | HK$6.53 | HK$4.10 | HK$3.29 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | HK$5.74 0% | 13.1% | HK$6.60 | HK$4.38 | HK$3.42 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$5.74 0% | 13.1% | HK$6.60 | HK$4.38 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$5.91 0% | 13.8% | HK$6.80 | HK$4.49 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$5.91 0% | 13.8% | HK$6.80 | HK$4.49 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | HK$5.91 0% | 13.8% | HK$6.80 | HK$4.49 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | HK$6.22 0% | 8.2% | HK$6.80 | HK$5.51 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | HK$6.40 0% | 8.5% | HK$7.00 | HK$5.52 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$6.45 0% | 9.3% | HK$7.18 | HK$5.52 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$6.45 0% | 13.1% | HK$7.30 | HK$5.60 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥875.1b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
2318
CN¥44.70
7D
-2.0%
1Y
14.9%
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥875.1b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
82318
CN¥41.60
7D
-1.9%
1Y
16.7%
People's Insurance Company (Group) of China
HK$299.7b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.70
7D
-3.9%
1Y
41.8%