AIA Group 가치 평가
1299이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1299의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1299 ( HK$82.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$118 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1299 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1299의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1299는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1299의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 이익 | US$6.06b |
| 시가총액 | US$111.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1299의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 22.5x | ||
2628 China Life Insurance | 4.2x | -29.53% | HK$1.2t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 8.9x | 14.57% | HK$72.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 6.9x | 6.26% | HK$43.1b |
1828 FWD Group Holdings | 70.1x | n/a | HK$37.0b |
1299 AIA Group | 18.3x | 10.98% | HK$863.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1299은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1299의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1299 은 Hong Kong Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(9.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1299의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 11.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1299 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$82.35 | HK$94.44 +14.68% | 6.31% | HK$107.03 | HK$85.06 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | HK$75.45 | HK$92.03 +21.97% | 7.53% | HK$105.00 | HK$80.57 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | HK$74.65 | HK$91.54 +22.63% | 7.59% | HK$104.55 | HK$80.65 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | HK$74.10 | HK$91.70 +23.75% | 7.55% | HK$104.77 | HK$80.82 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | HK$71.35 | HK$91.82 +28.69% | 8.29% | HK$103.00 | HK$74.21 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | HK$70.40 | HK$91.99 +30.67% | 7.98% | HK$103.04 | HK$74.21 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | HK$65.65 | HK$91.66 +39.62% | 8.75% | HK$103.28 | HK$74.14 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$58.10 | HK$90.84 +56.36% | 8.47% | HK$103.03 | HK$74.02 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | HK$59.75 | HK$91.71 +53.48% | 7.91% | HK$103.06 | HK$74.04 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$59.40 | HK$92.75 +56.15% | 8.67% | HK$111.05 | HK$73.94 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | HK$54.25 | HK$93.06 +71.54% | 8.62% | HK$111.22 | HK$74.12 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | HK$56.30 | HK$92.99 +65.17% | 8.63% | HK$110.99 | HK$73.96 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$58.15 | HK$93.09 +60.08% | 8.62% | HK$111.01 | HK$74.04 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$62.25 | HK$92.86 +49.17% | 8.64% | HK$111.05 | HK$74.01 | HK$75.45 | 18 |
| Oct ’25 | HK$69.65 | HK$90.44 +29.86% | 7.41% | HK$99.78 | HK$73.82 | HK$74.65 | 18 |
| Sep ’25 | HK$55.45 | HK$93.11 +67.93% | 14.97% | HK$144.60 | HK$74.01 | HK$74.10 | 19 |
| Aug ’25 | HK$52.90 | HK$93.15 +76.08% | 14.83% | HK$144.88 | HK$74.03 | HK$71.35 | 19 |
| Jul ’25 | HK$53.00 | HK$94.37 +78.06% | 13.90% | HK$144.81 | HK$73.88 | HK$70.40 | 20 |
| Jun ’25 | HK$60.45 | HK$94.68 +56.62% | 13.80% | HK$144.77 | HK$73.86 | HK$65.65 | 20 |
| May ’25 | HK$57.80 | HK$94.45 +63.42% | 13.98% | HK$145.08 | HK$74.02 | HK$58.10 | 20 |
| Apr ’25 | HK$52.55 | HK$96.82 +84.25% | 13.09% | HK$145.09 | HK$80.05 | HK$59.75 | 20 |
| Mar ’25 | HK$62.55 | HK$98.55 +57.55% | 14.33% | HK$145.09 | HK$80.03 | HK$59.40 | 20 |
| Feb ’25 | HK$61.15 | HK$99.74 +63.10% | 13.59% | HK$145.00 | HK$80.00 | HK$54.25 | 20 |
| Jan ’25 | HK$68.05 | HK$100.00 +46.96% | 12.71% | HK$145.06 | HK$86.78 | HK$56.30 | 21 |
| Dec ’24 | HK$66.85 | HK$100.68 +50.61% | 12.86% | HK$144.58 | HK$86.65 | HK$58.15 | 20 |
| Nov ’24 | HK$67.40 | HK$99.84 +48.13% | 12.67% | HK$144.87 | HK$86.94 | HK$62.25 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 00:56 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AIA Group Limited는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Michael Li | BofA Global Research |
| null null | CCB International Securities Limited |