China Life Insurance 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2628 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2628 ( HK$14.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$58.72 )

2628 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2628 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2628 ( HK$14.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$58.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2628 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2628 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2628 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2628 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2628 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2628 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.3x
수익	CN¥87.47b
시가총액	CN¥952.27b

2628 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	11.4x
PEG 비율	-0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2628 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2628 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.7x
1299 AIA Group	16.3x	13.9%	HK$613.2b
6963 Sunshine Insurance Group	7.4x	17.0%	HK$32.1b
966 China Taiping Insurance Holdings	7.1x	12.6%	HK$42.7b
1339 People's Insurance Company (Group) of China	4x	-2.1%	HK$300.4b
2628 China Life Insurance	4.3x	-13.8%	HK$1.0t

Price-To-Earnings 대 피어: 2628은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2628 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2628 은 Price-To-Earnings 4.3 Hong Kong Insurance 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2628 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2628 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.3x
공정 PE 비율	6.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2628 은 예상 4.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2628 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$14.30	HK$17.99 +25.8%	14.6%	HK$22.82	HK$13.42	n/a	18
Nov ’25	HK$16.42	HK$17.52 +6.7%	18.1%	HK$23.21	HK$11.46	n/a	18
Oct ’25	HK$15.62	HK$15.16 -2.9%	14.7%	HK$20.18	HK$11.25	n/a	19
Sep ’25	HK$11.82	HK$14.62 +23.7%	15.5%	HK$20.08	HK$9.91	n/a	19
Aug ’25	HK$10.80	HK$14.58 +35.0%	14.0%	HK$20.02	HK$11.00	n/a	19
Jul ’25	HK$11.04	HK$14.71 +33.2%	15.0%	HK$19.88	HK$10.94	n/a	21
Jun ’25	HK$11.08	HK$14.52 +31.1%	15.3%	HK$19.95	HK$10.98	n/a	22
May ’25	HK$10.42	HK$14.35 +37.7%	18.5%	HK$19.99	HK$7.60	n/a	21
Apr ’25	HK$9.39	HK$14.30 +52.3%	19.1%	HK$19.91	HK$7.60	n/a	21
Mar ’25	HK$9.64	HK$14.72 +52.7%	21.0%	HK$20.00	HK$7.61	n/a	22
Feb ’25	HK$9.07	HK$15.06 +66.1%	20.1%	HK$20.33	HK$7.60	n/a	22
Jan ’25	HK$10.12	HK$16.29 +61.0%	17.3%	HK$22.23	HK$10.23	n/a	22
Dec ’24	HK$10.50	HK$16.48 +57.0%	17.1%	HK$22.17	HK$10.20	n/a	22
Nov ’24	HK$10.60	HK$15.98 +50.7%	16.8%	HK$21.60	HK$10.00	HK$16.42	24
Oct ’24	HK$12.20	HK$16.86 +38.2%	15.5%	HK$22.83	HK$11.96	HK$15.62	23
Sep ’24	HK$11.90	HK$17.22 +44.7%	13.8%	HK$23.00	HK$12.97	HK$11.82	24
Aug ’24	HK$13.52	HK$17.54 +29.8%	16.8%	HK$22.83	HK$12.07	HK$10.80	23
Jul ’24	HK$13.06	HK$17.49 +33.9%	15.9%	HK$23.01	HK$12.12	HK$11.04	23
Jun ’24	HK$13.04	HK$17.61 +35.0%	15.6%	HK$22.48	HK$12.25	HK$11.08	23
May ’24	HK$15.02	HK$17.32 +15.3%	16.4%	HK$23.04	HK$12.62	HK$10.42	23
Apr ’24	HK$12.90	HK$17.76 +37.7%	17.6%	HK$25.07	HK$12.43	HK$9.39	22
Mar ’24	HK$14.10	HK$16.99 +20.5%	15.2%	HK$21.97	HK$12.54	HK$9.64	23
Feb ’24	HK$14.40	HK$17.07 +18.5%	15.3%	HK$22.39	HK$12.79	HK$9.07	23
Jan ’24	HK$13.40	HK$15.02 +12.1%	16.5%	HK$21.73	HK$11.17	HK$10.12	21
Dec ’23	HK$11.86	HK$14.45 +21.8%	17.7%	HK$21.13	HK$10.82	HK$10.50	22
Nov ’23	HK$8.84	HK$14.35 +62.3%	17.2%	HK$20.94	HK$10.72	HK$10.60	22

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥867.5b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

2318

CN¥44.30

-3.7%

16.1%

Sunshine Insurance Group

HK$32.1b

Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.

6963

HK$2.79

-2.1%

-33.4%

China Taiping Insurance Holdings

HK$42.7b

An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.

966

HK$11.88

-5.3%

65.9%