People's Insurance Company (Group) of China 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1339 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1339 ( HK$3.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$18.04 )

1339 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1339 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1339 ( HK$3.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$18.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1339 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1339 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1339 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1339 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1339 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1339 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.2x
수익	CN¥38.15b
시가총액	CN¥293.91b

1339 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	7.6x
PEG 비율	-2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1339 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1339 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10x
2328 PICC Property and Casualty	11x	11.1%	HK$270.9b
2628 China Life Insurance	4.7x	-14.5%	HK$1.1t
1299 AIA Group	16.5x	13.9%	HK$619.5b
6963 Sunshine Insurance Group	7.6x	17.0%	HK$32.8b
1339 People's Insurance Company (Group) of China	4.2x	-2.1%	HK$316.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1339은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1339 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1339 은 Price-To-Earnings 4.2 Hong Kong Insurance 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1339 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1339 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.2x
공정 PE 비율	8.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1339 은 예상 4.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1339 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$3.90	HK$4.25 +8.9%	14.9%	HK$5.89	HK$3.23	n/a	15
Nov ’25	HK$3.95	HK$4.09 +3.5%	9.2%	HK$4.90	HK$3.28	n/a	15
Oct ’25	HK$3.71	HK$3.61 -2.7%	14.7%	HK$4.23	HK$2.53	n/a	15
Sep ’25	HK$2.95	HK$3.40 +15.3%	15.1%	HK$4.20	HK$2.52	n/a	15
Aug ’25	HK$2.63	HK$3.34 +27.1%	15.3%	HK$4.31	HK$2.48	n/a	15
Jul ’25	HK$2.68	HK$3.36 +25.4%	14.3%	HK$4.28	HK$2.46	n/a	17
Jun ’25	HK$2.72	HK$3.36 +23.4%	14.1%	HK$4.29	HK$2.47	n/a	18
May ’25	HK$2.58	HK$3.28 +27.1%	13.9%	HK$4.30	HK$2.47	n/a	17
Apr ’25	HK$2.50	HK$3.28 +31.2%	14.4%	HK$4.30	HK$2.48	n/a	16
Mar ’25	HK$2.64	HK$3.22 +22.0%	15.1%	HK$4.06	HK$2.29	n/a	15
Feb ’25	HK$2.47	HK$3.26 +31.8%	16.3%	HK$4.15	HK$2.28	n/a	15
Jan ’25	HK$2.40	HK$3.46 +44.3%	17.6%	HK$4.97	HK$2.31	n/a	16
Dec ’24	HK$2.51	HK$3.45 +37.6%	17.4%	HK$4.95	HK$2.32	n/a	16
Nov ’24	HK$2.59	HK$3.41 +31.6%	17.7%	HK$4.83	HK$2.27	HK$3.95	14
Oct ’24	HK$2.81	HK$3.47 +23.3%	17.1%	HK$4.85	HK$2.27	HK$3.71	14
Sep ’24	HK$2.67	HK$3.45 +29.0%	17.7%	HK$4.88	HK$2.29	HK$2.95	16
Aug ’24	HK$2.91	HK$3.33 +14.4%	18.7%	HK$4.92	HK$2.22	HK$2.63	18
Jul ’24	HK$2.84	HK$3.37 +18.6%	18.7%	HK$5.00	HK$2.26	HK$2.68	18
Jun ’24	HK$2.95	HK$3.32 +12.5%	16.4%	HK$4.34	HK$2.25	HK$2.72	18
May ’24	HK$3.08	HK$3.30 +7.2%	16.4%	HK$4.47	HK$2.29	HK$2.58	17
Apr ’24	HK$2.62	HK$3.22 +23.1%	18.3%	HK$4.50	HK$2.27	HK$2.50	17
Mar ’24	HK$2.55	HK$3.23 +26.8%	19.9%	HK$4.42	HK$2.25	HK$2.64	18
Feb ’24	HK$2.67	HK$3.29 +23.1%	18.9%	HK$4.51	HK$2.29	HK$2.47	18
Jan ’24	HK$2.59	HK$3.21 +23.9%	15.0%	HK$3.95	HK$2.50	HK$2.40	16
Dec ’23	HK$2.52	HK$3.07 +21.8%	16.1%	HK$3.84	HK$2.36	HK$2.51	17
Nov ’23	HK$2.22	HK$3.02 +36.1%	16.2%	HK$3.86	HK$2.33	HK$2.59	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

2628

HK$15.60

-0.5%

39.5%

China Taiping Insurance Holdings

HK$45.1b

An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.

966

HK$12.54

-4.6%

72.3%

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥913.1b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

82318

CN¥42.95

0.6%

20.8%