China Feihe 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6186 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6186 ( HK$5.14 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$14.53 )

6186 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6186 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$14.53

Fair Value

64.6% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 6186 ( HK$5.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$14.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6186 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6186 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6186 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6186 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6186 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6186 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.3x
수익	CN¥3.57b
시가총액	CN¥43.89b

6186 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	5.3x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6186 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6186 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.2x
151 Want Want China Holdings	12x	3.9%	HK$52.4b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding	17.3x	9.0%	HK$61.8b
2319 China Mengniu Dairy	13.3x	10.8%	HK$59.9b
220 Uni-President China Holdings	18x	8.1%	HK$33.6b
6186 China Feihe	12.3x	8.1%	HK$46.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 6186은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6186 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
809 Global Bio-chem Technology Group	0.2x	n/a	US$114.02m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6186 은 Price-To-Earnings 12.3 Hong Kong Food 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6186 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6186 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.3x
공정 PE 비율	16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6186 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6186 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$5.14	HK$5.41 +5.3%	19.2%	HK$7.17	HK$4.31	n/a	13
Jan ’26	HK$5.45	HK$5.27 -3.2%	19.6%	HK$7.21	HK$4.29	n/a	13
Dec ’25	HK$5.73	HK$5.11 -10.8%	21.5%	HK$7.26	HK$3.32	n/a	14
Nov ’25	HK$5.83	HK$5.15 -11.7%	20.0%	HK$7.38	HK$3.38	n/a	15
Oct ’25	HK$5.88	HK$4.91 -16.6%	15.6%	HK$6.55	HK$3.42	n/a	15
Sep ’25	HK$4.19	HK$4.76 +13.6%	14.0%	HK$6.51	HK$3.40	n/a	15
Aug ’25	HK$3.57	HK$4.57 +27.9%	16.5%	HK$6.38	HK$3.09	n/a	16
Jul ’25	HK$3.61	HK$4.56 +26.3%	16.4%	HK$6.36	HK$3.08	n/a	16
Jun ’25	HK$3.87	HK$4.73 +22.3%	22.6%	HK$7.91	HK$3.09	n/a	17
May ’25	HK$4.30	HK$4.67 +8.6%	22.9%	HK$7.92	HK$3.10	n/a	18
Apr ’25	HK$3.68	HK$4.94 +34.2%	20.8%	HK$7.93	HK$3.40	n/a	19
Mar ’25	HK$3.89	HK$5.28 +35.7%	20.7%	HK$7.98	HK$3.64	n/a	20
Feb ’25	HK$3.64	HK$5.34 +46.7%	21.1%	HK$8.02	HK$3.66	n/a	20
Jan ’25	HK$4.27	HK$5.69 +33.2%	18.6%	HK$8.01	HK$3.66	HK$5.45	20
Dec ’24	HK$4.49	HK$5.67 +26.4%	18.4%	HK$7.98	HK$3.64	HK$5.73	20
Nov ’24	HK$4.91	HK$5.73 +16.7%	21.0%	HK$8.55	HK$3.59	HK$5.83	20
Oct ’24	HK$4.62	HK$5.76 +24.6%	21.0%	HK$8.58	HK$3.60	HK$5.88	20
Sep ’24	HK$4.72	HK$6.21 +31.6%	21.7%	HK$9.26	HK$4.51	HK$4.19	19
Aug ’24	HK$4.74	HK$6.87 +44.9%	22.1%	HK$10.29	HK$4.60	HK$3.57	17
Jul ’24	HK$4.36	HK$7.07 +62.2%	20.2%	HK$10.30	HK$4.60	HK$3.61	19
Jun ’24	HK$4.54	HK$7.35 +61.9%	16.7%	HK$10.47	HK$5.79	HK$3.87	19
May ’24	HK$5.28	HK$7.65 +45.0%	16.3%	HK$10.78	HK$6.11	HK$4.30	18
Apr ’24	HK$5.89	HK$7.68 +30.4%	16.1%	HK$10.79	HK$6.12	HK$3.68	18
Mar ’24	HK$6.54	HK$8.18 +25.0%	15.1%	HK$10.79	HK$5.75	HK$3.89	18
Feb ’24	HK$7.67	HK$8.49 +10.7%	18.5%	HK$12.66	HK$5.84	HK$3.64	19
Jan ’24	HK$6.64	HK$7.95 +19.7%	20.8%	HK$12.34	HK$5.69	HK$4.27	19

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

HK$5.41

Fair Value

5.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/10 03:36
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Feihe Limited 40 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Sung-yan Chan	ABCI Securities Company Limited
Jiangqiao Tong	BOCI Research Ltd.
Ka Ho Li	BOCI Research Ltd.