Tingyi (Cayman Islands) Holding 가치 평가
322 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 322 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 322 ( HK$10.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$25.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 322 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
322 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 322 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 322 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 수익 | CN¥3.37b |
| 시가총액 | CN¥54.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 322 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.8x | ||
2319 China Mengniu Dairy | 14.3x | 10.8% | HK$66.2b |
151 Want Want China Holdings | 12.6x | 5.0% | HK$53.7b |
6186 China Feihe | 12.7x | 7.6% | HK$48.7b |
288 WH Group | 11.5x | 7.7% | HK$89.0b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 15.7x | 9.1% | HK$58.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 322은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
322 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 322 은 Hong Kong Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
322 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 322 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$10.06 | HK$11.67 +16.0% | 10.4% | HK$13.99 | HK$8.43 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | HK$11.46 | HK$11.82 +3.1% | 10.1% | HK$13.71 | HK$8.57 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | HK$11.22 | HK$11.87 +5.8% | 9.5% | HK$13.81 | HK$8.70 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | HK$10.48 | HK$11.71 +11.7% | 9.2% | HK$13.72 | HK$8.64 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | HK$9.48 | HK$11.24 +18.6% | 10.7% | HK$13.50 | HK$8.10 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | HK$9.41 | HK$10.90 +15.9% | 12.9% | HK$13.40 | HK$8.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | HK$9.55 | HK$10.86 +13.7% | 13.5% | HK$13.43 | HK$7.96 | n/a | 22 |
| May ’25 | HK$8.67 | HK$10.94 +26.2% | 14.0% | HK$13.48 | HK$7.99 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | HK$8.58 | HK$11.41 +33.0% | 17.8% | HK$15.85 | HK$8.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | HK$8.72 | HK$11.96 +37.2% | 20.2% | HK$15.92 | HK$7.97 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$7.83 | HK$12.18 +55.6% | 19.8% | HK$16.02 | HK$8.02 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | HK$9.52 | HK$14.03 +47.4% | 14.1% | HK$17.44 | HK$8.49 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | HK$9.63 | HK$14.04 +45.8% | 12.5% | HK$17.33 | HK$10.27 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$10.44 | HK$13.99 +34.0% | 12.6% | HK$16.95 | HK$10.04 | HK$11.46 | 23 |
| Oct ’24 | HK$10.94 | HK$14.19 +29.7% | 11.8% | HK$16.96 | HK$10.05 | HK$11.22 | 23 |
| Sep ’24 | HK$11.52 | HK$14.30 +24.1% | 10.0% | HK$17.07 | HK$11.68 | HK$10.48 | 24 |
| Aug ’24 | HK$11.66 | HK$14.56 +24.9% | 10.0% | HK$17.80 | HK$11.71 | HK$9.48 | 23 |
| Jul ’24 | HK$12.18 | HK$14.69 +20.6% | 9.9% | HK$17.78 | HK$11.21 | HK$9.41 | 23 |
| Jun ’24 | HK$11.60 | HK$14.92 +28.6% | 10.0% | HK$18.00 | HK$11.48 | HK$9.55 | 23 |
| May ’24 | HK$13.68 | HK$15.38 +12.4% | 9.6% | HK$18.05 | HK$11.81 | HK$8.67 | 23 |
| Apr ’24 | HK$13.08 | HK$15.53 +18.7% | 9.8% | HK$18.12 | HK$11.86 | HK$8.58 | 23 |
| Mar ’24 | HK$12.98 | HK$15.17 +16.9% | 11.0% | HK$17.93 | HK$12.13 | HK$8.72 | 23 |
| Feb ’24 | HK$12.94 | HK$15.62 +20.7% | 11.2% | HK$18.43 | HK$12.46 | HK$7.83 | 23 |
| Jan ’24 | HK$13.78 | HK$15.01 +8.9% | 11.8% | HK$18.04 | HK$12.04 | HK$9.52 | 23 |
| Dec ’23 | HK$12.44 | HK$14.65 +17.8% | 12.2% | HK$17.84 | HK$11.69 | HK$9.63 | 23 |
| Nov ’23 | HK$12.56 | HK$14.91 +18.7% | 11.5% | HK$19.26 | HK$11.75 | HK$10.44 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Tsingtao Brewery
HK$84.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.10
7D
-5.1%
1Y
-12.1%
Tsingtao Brewery
HK$84.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.15
7D
-4.0%
1Y
-10.3%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a