Want Want China Holdings 가치 평가
151이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 151의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 151 ( HK$5.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$11.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 151 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
151의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 151는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 151의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 이익 | CN¥4.34b |
| 시가총액 | CN¥57.13b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 4.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
151의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.2x | ||
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 12.9x | 5.49% | HK$57.9b |
288 WH Group | 8.5x | -2.20% | HK$106.9b |
6186 China Feihe | 12.1x | 14.90% | HK$35.7b |
220 Uni-President China Holdings | 15.2x | 6.88% | HK$35.9b |
151 Want Want China Holdings | 13.2x | 3.21% | HK$62.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 151은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
151의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 1.1x | n/a | US$109.35m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 151 은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Food 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
151의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 151 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.29 | HK$5.67 +7.22% | 13.37% | HK$7.12 | HK$3.80 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | HK$5.46 | HK$5.66 +3.63% | 13.28% | HK$7.11 | HK$3.79 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | HK$5.62 | HK$5.65 +0.54% | 12.40% | HK$6.62 | HK$3.81 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | HK$5.48 | HK$5.65 +3.14% | 12.64% | HK$6.77 | HK$3.80 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | HK$5.05 | HK$5.30 +4.97% | 15.28% | HK$6.64 | HK$3.40 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$5.09 | HK$5.26 +3.29% | 15.23% | HK$6.58 | HK$3.37 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$4.87 | HK$5.30 +8.74% | 15.02% | HK$6.62 | HK$3.39 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$4.69 | HK$5.51 +17.57% | 18.65% | HK$8.65 | HK$3.52 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | HK$4.74 | HK$5.47 +15.49% | 18.70% | HK$8.60 | HK$3.50 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | HK$4.56 | HK$5.48 +20.21% | 18.60% | HK$8.61 | HK$3.56 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | HK$4.38 | HK$5.56 +26.87% | 18.15% | HK$8.67 | HK$3.59 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$4.92 | HK$5.82 +18.26% | 16.95% | HK$8.81 | HK$3.90 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | HK$5.34 | HK$5.89 +10.36% | 17.09% | HK$8.94 | HK$4.02 | HK$5.29 | 20 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$5.83 +29.22% | 17.47% | HK$8.82 | HK$3.96 | HK$5.46 | 19 |
| Aug ’25 | HK$4.74 | HK$5.74 +21.20% | 17.51% | HK$8.68 | HK$3.90 | HK$5.62 | 19 |
| Jul ’25 | HK$4.72 | HK$5.58 +18.29% | 13.63% | HK$6.77 | HK$3.90 | HK$5.48 | 18 |
| Jun ’25 | HK$4.71 | HK$5.62 +19.23% | 13.17% | HK$6.80 | HK$3.59 | HK$5.05 | 18 |
| May ’25 | HK$4.47 | HK$5.55 +24.05% | 15.49% | HK$6.81 | HK$3.60 | HK$5.09 | 18 |
| Apr ’25 | HK$4.62 | HK$5.57 +20.59% | 15.83% | HK$6.82 | HK$3.46 | HK$4.87 | 18 |
| Mar ’25 | HK$4.26 | HK$5.59 +31.19% | 15.87% | HK$6.85 | HK$3.47 | HK$4.69 | 18 |
| Feb ’25 | HK$4.30 | HK$5.62 +30.78% | 15.86% | HK$6.89 | HK$3.49 | HK$4.74 | 18 |
| Jan ’25 | HK$4.72 | HK$5.78 +22.55% | 14.67% | HK$7.90 | HK$3.72 | HK$4.56 | 19 |
| Dec ’24 | HK$4.66 | HK$5.90 +26.54% | 12.43% | HK$7.87 | HK$4.93 | HK$4.38 | 19 |
| Nov ’24 | HK$4.79 | HK$5.87 +22.54% | 12.54% | HK$7.67 | HK$4.69 | HK$4.92 | 19 |
| Oct ’24 | HK$5.11 | HK$5.94 +16.22% | 11.40% | HK$7.68 | HK$4.95 | HK$5.34 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 12:03 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Want Want China Holdings Limited는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Vineet Kulbandu Sharma | Barclays |
| Michele Mak | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chen Luo | BofA Global Research |