WH Group 가치 평가
288 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 288 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 288 ( HK$6.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$26.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 288 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
288 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 288 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 288 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 수익 | US$1.61b |
| 시가총액 | US$11.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | -2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 288 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17x | ||
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 18.5x | 8.07% | HK$75.2b |
151 Want Want China Holdings | 13.5x | 3.79% | HK$60.4b |
6186 China Feihe | 14.1x | 7.50% | HK$54.8b |
220 Uni-President China Holdings | 21.7x | 8.91% | HK$43.6b |
288 WH Group | 6.9x | -3.32% | HK$87.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 288은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
288 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
288 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 288 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$6.82 | HK$8.54 +25.21% | 21.73% | HK$15.42 | HK$6.93 | n/a | 16 |
| May ’26 | HK$6.94 | HK$8.38 +20.71% | 22.39% | HK$15.30 | HK$6.88 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | HK$7.05 | HK$8.47 +20.16% | 22.50% | HK$15.31 | HK$7.01 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$6.34 | HK$8.03 +26.67% | 25.30% | HK$14.84 | HK$6.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$6.07 | HK$8.21 +35.20% | 25.86% | HK$14.86 | HK$6.82 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$6.01 | HK$7.71 +28.34% | 27.02% | HK$14.82 | HK$6.29 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$6.17 | HK$7.64 +23.89% | 26.82% | HK$14.85 | HK$6.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$6.10 | HK$7.54 +23.65% | 28.66% | HK$14.83 | HK$5.78 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$6.16 | HK$7.32 +18.81% | 28.16% | HK$14.37 | HK$5.78 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$5.68 | HK$7.30 +28.60% | 28.37% | HK$14.40 | HK$5.78 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$5.02 | HK$6.87 +36.80% | 15.03% | HK$10.12 | HK$5.80 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$5.14 | HK$6.68 +30.02% | 15.36% | HK$10.11 | HK$5.79 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$5.32 | HK$6.63 +24.56% | 15.35% | HK$10.12 | HK$5.78 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$5.72 | HK$6.58 +14.95% | 16.15% | HK$10.15 | HK$5.41 | HK$6.94 | 15 |
| Apr ’25 | HK$5.16 | HK$6.27 +21.42% | 19.49% | HK$10.15 | HK$4.81 | HK$7.05 | 15 |
| Mar ’25 | HK$4.75 | HK$5.96 +25.55% | 14.37% | HK$8.16 | HK$4.81 | HK$6.34 | 15 |
| Feb ’25 | HK$4.59 | HK$5.97 +29.98% | 14.26% | HK$8.15 | HK$4.80 | HK$6.07 | 15 |
| Jan ’25 | HK$5.04 | HK$5.98 +18.62% | 18.82% | HK$9.67 | HK$4.79 | HK$6.01 | 16 |
| Dec ’24 | HK$4.96 | HK$6.03 +21.51% | 19.45% | HK$9.66 | HK$4.78 | HK$6.17 | 16 |
| Nov ’24 | HK$4.70 | HK$6.07 +29.14% | 19.23% | HK$9.69 | HK$4.79 | HK$6.10 | 16 |
| Oct ’24 | HK$4.11 | HK$6.13 +49.21% | 20.00% | HK$9.70 | HK$4.50 | HK$6.16 | 17 |
| Sep ’24 | HK$4.04 | HK$6.12 +51.56% | 20.14% | HK$9.70 | HK$4.50 | HK$5.68 | 17 |
| Aug ’24 | HK$4.16 | HK$6.35 +52.75% | 18.09% | HK$8.95 | HK$4.68 | HK$5.02 | 17 |
| Jul ’24 | HK$4.15 | HK$6.65 +60.18% | 17.02% | HK$9.00 | HK$4.71 | HK$5.14 | 17 |
| Jun ’24 | HK$3.99 | HK$6.68 +67.34% | 16.30% | HK$8.98 | HK$4.70 | HK$5.32 | 17 |
| May ’24 | HK$4.36 | HK$6.69 +53.50% | 16.30% | HK$9.00 | HK$4.70 | HK$5.72 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 00:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
WH Group Limited 29 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Vineet Kulbandu Sharma | Barclays |
| Chen Luo | BofA Global Research |
| Hiu Ying Chu | CCB International Securities Limited |