Zhou Hei Ya International Holdings 가치 평가
1458 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1458 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1458 ( HK$1.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1458 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1458 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1458 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1458 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 73.9x |
| 수익 | CN¥46.75m |
| 시가총액 | CN¥3.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1458 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37.1x | ||
1717 Ausnutria Dairy | 25x | 38.1% | HK$3.6b |
6868 Tenfu (Cayman) Holdings | 19.9x | n/a | HK$3.9b |
6683 Star Plus Legend Holdings | 87.7x | 33.5% | HK$4.4b |
6836 Tianyun International Holdings | 15.8x | n/a | HK$3.2b |
1458 Zhou Hei Ya International Holdings | 73.9x | 49.3% | HK$3.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1458은 Price-To-Earnings 비율(73.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1458 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 1458 은 Hong Kong Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1458 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 73.9x |
| 공정 PE 비율 | 28.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1458 73.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$1.73 | HK$1.70 -2.0% | 17.0% | HK$2.37 | HK$1.48 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$1.57 | HK$1.73 +9.9% | 17.0% | HK$2.41 | HK$1.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$1.88 | HK$1.72 -8.3% | 17.9% | HK$2.43 | HK$1.41 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$1.50 | HK$1.72 +15.0% | 17.9% | HK$2.43 | HK$1.41 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$1.64 | HK$2.15 +31.1% | 24.0% | HK$3.18 | HK$1.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$1.73 | HK$2.25 +29.9% | 24.7% | HK$3.18 | HK$1.49 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.80 | HK$2.26 +25.8% | 24.8% | HK$3.20 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$1.88 | HK$2.26 +20.2% | 24.8% | HK$3.20 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$1.73 | HK$2.49 +43.9% | 30.1% | HK$3.83 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$1.80 | HK$3.57 +98.4% | 19.6% | HK$4.70 | HK$2.53 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$1.75 | HK$3.59 +104.9% | 19.5% | HK$4.70 | HK$2.55 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.23 | HK$3.59 +60.8% | 19.5% | HK$4.70 | HK$2.55 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.28 | HK$3.68 +61.4% | 19.9% | HK$4.79 | HK$2.54 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$2.60 | HK$3.85 +48.3% | 11.4% | HK$4.70 | HK$3.38 | HK$1.57 | 7 |
| Oct ’24 | HK$2.71 | HK$3.87 +42.9% | 10.5% | HK$4.70 | HK$3.38 | HK$1.88 | 8 |
| Sep ’24 | HK$2.77 | HK$4.03 +45.5% | 14.2% | HK$5.24 | HK$3.39 | HK$1.50 | 9 |
| Aug ’24 | HK$3.21 | HK$4.26 +32.7% | 16.6% | HK$5.50 | HK$3.39 | HK$1.64 | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.07 | HK$4.52 +47.2% | 18.6% | HK$6.22 | HK$3.51 | HK$1.73 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.10 | HK$4.58 +47.9% | 18.6% | HK$6.36 | HK$3.59 | HK$1.80 | 10 |
| May ’24 | HK$3.58 | HK$4.71 +31.5% | 18.4% | HK$6.58 | HK$3.71 | HK$1.88 | 10 |
| Apr ’24 | HK$3.71 | HK$5.06 +36.3% | 14.7% | HK$6.57 | HK$3.66 | HK$1.73 | 9 |
| Mar ’24 | HK$4.13 | HK$5.11 +23.8% | 14.3% | HK$6.58 | HK$3.67 | HK$1.80 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.22 | HK$5.37 +27.2% | 14.7% | HK$6.69 | HK$3.73 | HK$1.75 | 10 |
| Jan ’24 | HK$5.62 | HK$5.39 -4.1% | 10.7% | HK$6.51 | HK$4.62 | HK$2.23 | 13 |
| Dec ’23 | HK$5.04 | HK$5.17 +2.5% | 9.7% | HK$6.16 | HK$4.50 | HK$2.28 | 12 |
| Nov ’23 | HK$3.83 | HK$4.99 +30.2% | 9.7% | HK$6.02 | HK$4.18 | HK$2.60 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
China Modern Dairy Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.82
7D
1.2%
1Y
6.5%
China Foods
HK$6.8b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.44
7D
2.1%
1Y
-10.9%
WH Group
HK$87.8b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.17
7D
-1.9%
1Y
24.4%