China Mengniu Dairy 가치 평가
2319 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2319 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2319 ( HK$16.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$39.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2319 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2319 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2319 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2319 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 수익 | CN¥4.23b |
| 시가총액 | CN¥62.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2319 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.2x | ||
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 16.1x | 9.1% | HK$59.7b |
151 Want Want China Holdings | 12.5x | 5.0% | HK$57.3b |
288 WH Group | 11.5x | 7.7% | HK$90.9b |
6186 China Feihe | 12.7x | 7.4% | HK$51.0b |
2319 China Mengniu Dairy | 14.6x | 11.1% | HK$67.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2319은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2319 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 2319 은 Hong Kong Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2319 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 17.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2319 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$16.88 | HK$19.67 +16.5% | 21.9% | HK$29.56 | HK$13.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | HK$17.68 | HK$19.85 +12.3% | 21.9% | HK$30.07 | HK$13.22 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | HK$18.70 | HK$19.26 +3.0% | 22.3% | HK$30.51 | HK$13.26 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | HK$13.28 | HK$19.78 +49.0% | 25.1% | HK$33.55 | HK$13.40 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$12.84 | HK$23.37 +82.0% | 19.9% | HK$33.01 | HK$13.08 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | HK$14.00 | HK$24.90 +77.8% | 18.1% | HK$32.78 | HK$16.59 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$14.36 | HK$25.09 +74.7% | 17.8% | HK$32.90 | HK$16.65 | n/a | 27 |
| May ’25 | HK$16.42 | HK$25.29 +54.0% | 18.1% | HK$33.00 | HK$16.70 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | HK$16.80 | HK$27.93 +66.2% | 19.8% | HK$41.95 | HK$18.22 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | HK$19.66 | HK$32.81 +66.9% | 19.5% | HK$48.97 | HK$21.06 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | HK$17.68 | HK$33.20 +87.8% | 19.4% | HK$49.32 | HK$21.21 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$21.00 | HK$36.66 +74.6% | 14.5% | HK$49.72 | HK$22.99 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$23.65 | HK$38.39 +62.3% | 11.6% | HK$49.28 | HK$30.97 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | HK$25.85 | HK$37.81 +46.3% | 10.8% | HK$48.18 | HK$31.07 | HK$17.68 | 28 |
| Oct ’24 | HK$26.25 | HK$37.92 +44.5% | 10.9% | HK$48.33 | HK$31.16 | HK$18.70 | 28 |
| Sep ’24 | HK$26.40 | HK$40.01 +51.6% | 10.3% | HK$48.71 | HK$31.41 | HK$13.28 | 28 |
| Aug ’24 | HK$28.35 | HK$41.01 +44.7% | 7.6% | HK$45.62 | HK$33.94 | HK$12.84 | 28 |
| Jul ’24 | HK$29.50 | HK$41.75 +41.5% | 7.0% | HK$46.87 | HK$36.07 | HK$14.00 | 27 |
| Jun ’24 | HK$29.45 | HK$42.50 +44.3% | 6.8% | HK$47.76 | HK$36.77 | HK$14.36 | 27 |
| May ’24 | HK$31.55 | HK$43.74 +38.6% | 7.4% | HK$50.54 | HK$36.47 | HK$16.42 | 27 |
| Apr ’24 | HK$32.20 | HK$44.55 +38.4% | 8.3% | HK$51.57 | HK$36.71 | HK$16.80 | 24 |
| Mar ’24 | HK$36.30 | HK$47.58 +31.1% | 8.0% | HK$53.87 | HK$38.90 | HK$19.66 | 28 |
| Feb ’24 | HK$38.85 | HK$48.78 +25.5% | 9.9% | HK$59.89 | HK$35.99 | HK$17.68 | 28 |
| Jan ’24 | HK$35.40 | HK$46.74 +32.0% | 10.7% | HK$57.67 | HK$34.66 | HK$21.00 | 28 |
| Dec ’23 | HK$35.35 | HK$45.68 +29.2% | 10.7% | HK$56.19 | HK$33.77 | HK$23.65 | 28 |
| Nov ’23 | HK$27.30 | HK$46.13 +69.0% | 11.1% | HK$55.37 | HK$30.30 | HK$25.85 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Tsingtao Brewery
HK$86.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.70
7D
-3.4%
1Y
-13.3%
Tsingtao Brewery
HK$86.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.10
7D
-5.1%
1Y
-12.1%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a