PetroChina Company Limited

SHSC:857 주식 보고서

시가총액: HK$1.6t

PetroChina 가치 평가

857 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 857 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 857 ( HK$5.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$11.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 857 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

857 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 857 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 857 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 857 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
857 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.1x
수익CN¥162.02b
시가총액CN¥1.46t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 857 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 857 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
386 China Petroleum & Chemical
9.8x9.4%HK$763.1b
1088 China Shenhua Energy
10.3x-1.1%HK$834.4b
883 CNOOC
5.6x-1.9%HK$884.5b
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b
857 PetroChina
6.1x-3.9%HK$1.6t

Price-To-Earnings 대 피어: 857은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

857 의 PE 비율은 HK Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.06xn/aUS$14.52m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
857 6.1x업계 평균 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 857 은 Price-To-Earnings 6.1 Hong Kong Oil and Gas 업계 평균( 9.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

857 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

857 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 857 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 857 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$5.78
HK$7.88
+36.2%
17.2%HK$9.86HK$3.48n/a17
Dec ’25HK$5.51
HK$7.91
+43.6%
16.9%HK$9.94HK$3.42n/a18
Nov ’25HK$5.90
HK$8.03
+36.2%
16.9%HK$10.08HK$3.48n/a18
Oct ’25HK$6.34
HK$8.18
+29.1%
18.6%HK$10.24HK$3.53n/a17
Sep ’25HK$7.07
HK$8.28
+17.2%
18.3%HK$10.45HK$3.52n/a16
Aug ’25HK$6.94
HK$8.18
+17.8%
19.6%HK$10.67HK$3.50n/a16
Jul ’25HK$7.90
HK$8.04
+1.8%
18.9%HK$9.96HK$3.48n/a16
Jun ’25HK$7.97
HK$7.74
-2.9%
18.4%HK$9.78HK$3.50n/a16
May ’25HK$7.38
HK$7.49
+1.5%
19.3%HK$9.78HK$3.49n/a15
Apr ’25HK$6.69
HK$7.00
+4.7%
16.1%HK$8.10HK$3.50n/a15
Mar ’25HK$6.11
HK$6.65
+8.9%
15.4%HK$8.04HK$3.50n/a14
Feb ’25HK$5.59
HK$6.58
+17.8%
14.9%HK$8.04HK$3.50n/a15
Jan ’25HK$5.16
HK$6.66
+29.1%
15.5%HK$8.04HK$3.50n/a15
Dec ’24HK$5.11
HK$6.73
+31.7%
15.4%HK$8.09HK$3.52HK$5.5115
Nov ’24HK$5.16
HK$6.59
+27.7%
15.2%HK$7.90HK$3.50HK$5.9015
Oct ’24HK$5.90
HK$6.42
+8.8%
14.4%HK$7.62HK$3.50HK$6.3415
Sep ’24HK$5.66
HK$6.35
+12.2%
13.7%HK$7.70HK$3.51HK$7.0716
Aug ’24HK$5.77
HK$6.16
+6.7%
15.6%HK$7.78HK$3.20HK$6.9416
Jul ’24HK$5.42
HK$5.96
+10.0%
14.2%HK$7.20HK$3.16HK$7.9016
Jun ’24HK$5.18
HK$6.06
+17.0%
14.4%HK$7.35HK$3.12HK$7.9716
May ’24HK$5.43
HK$5.79
+6.6%
14.0%HK$6.50HK$3.20HK$7.3815
Apr ’24HK$4.65
HK$5.15
+10.8%
17.3%HK$6.38HK$2.70HK$6.6915
Mar ’24HK$4.11
HK$4.88
+18.8%
17.7%HK$6.31HK$2.64HK$6.1116
Feb ’24HK$4.22
HK$4.97
+17.8%
18.2%HK$6.48HK$2.72HK$5.5916
Jan ’24HK$3.57
HK$4.84
+35.5%
19.8%HK$6.25HK$2.71HK$5.1615
Dec ’23HK$3.50
HK$4.71
+34.6%
19.8%HK$6.08HK$2.63HK$5.1115

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:41
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PetroChina Company Limited 63 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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