China Oilfield Services 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2883 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2883 ( HK$6.87 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$17.68 )

2883 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2883 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2883 ( HK$6.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$17.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2883 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2883 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2883 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2883 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2883 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2883 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.6x
수익	CN¥3.18b
시가총액	CN¥55.70b

2883 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	6.7x
PEG 비율	0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2883 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2883 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.6x
1033 Sinopec Oilfield Service	13.8x	25.6%	HK$33.6b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation	9.4x	24.9%	HK$54.5b
956 China Suntien Green Energy	6.1x	12.1%	HK$25.8b
1171 Yankuang Energy Group	5.3x	-5.5%	HK$132.4b
2883 China Oilfield Services	9.6x	24.3%	HK$59.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 2883은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2883 의 PE 비율은 Asian Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2883 은 Price-To-Earnings 9.6 Hong Kong Energy Services 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2883 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2883 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.6x
공정 PE 비율	10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2883 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2883 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$6.87	HK$10.00 +45.6%	17.2%	HK$14.63	HK$7.52	n/a	15
Nov ’25	HK$7.51	HK$10.14 +35.0%	17.2%	HK$14.84	HK$7.63	n/a	15
Oct ’25	HK$7.15	HK$10.41 +45.6%	17.0%	HK$14.98	HK$7.74	n/a	14
Sep ’25	HK$7.31	HK$10.42 +42.5%	17.5%	HK$14.85	HK$7.67	n/a	13
Aug ’25	HK$7.00	HK$10.51 +50.1%	16.5%	HK$14.84	HK$7.52	n/a	13
Jul ’25	HK$7.50	HK$10.76 +43.5%	14.4%	HK$14.80	HK$8.25	n/a	12
Jun ’25	HK$8.33	HK$10.76 +29.2%	14.4%	HK$14.81	HK$8.26	n/a	12
May ’25	HK$8.42	HK$10.88 +29.3%	15.2%	HK$14.80	HK$8.26	n/a	12
Apr ’25	HK$9.00	HK$11.56 +28.4%	15.4%	HK$16.61	HK$10.10	n/a	11
Mar ’25	HK$6.88	HK$11.51 +67.3%	15.9%	HK$16.60	HK$10.18	n/a	11
Feb ’25	HK$7.27	HK$11.55 +58.8%	25.1%	HK$20.50	HK$8.52	n/a	12
Jan ’25	HK$7.98	HK$11.51 +44.3%	25.3%	HK$20.50	HK$8.51	n/a	12
Dec ’24	HK$8.33	HK$11.63 +39.6%	26.0%	HK$20.54	HK$8.52	n/a	11
Nov ’24	HK$9.19	HK$11.37 +23.7%	26.0%	HK$20.51	HK$8.36	HK$7.51	12
Oct ’24	HK$9.40	HK$11.03 +17.3%	23.3%	HK$19.20	HK$8.36	HK$7.15	12
Sep ’24	HK$8.89	HK$10.95 +23.2%	22.7%	HK$19.21	HK$8.45	HK$7.31	13
Aug ’24	HK$9.49	HK$10.90 +14.9%	23.1%	HK$19.20	HK$8.54	HK$7.00	13
Jul ’24	HK$8.09	HK$10.59 +30.9%	25.1%	HK$19.81	HK$8.29	HK$7.50	14
Jun ’24	HK$8.00	HK$10.78 +34.8%	23.2%	HK$19.38	HK$8.49	HK$8.33	14
May ’24	HK$9.20	HK$10.91 +18.5%	24.1%	HK$19.80	HK$8.77	HK$8.42	14
Apr ’24	HK$8.05	HK$10.90 +35.4%	24.9%	HK$19.80	HK$8.83	HK$9.00	13
Mar ’24	HK$8.55	HK$11.05 +29.3%	23.8%	HK$19.35	HK$8.72	HK$6.88	13
Feb ’24	HK$9.58	HK$11.32 +18.2%	23.6%	HK$19.80	HK$8.93	HK$7.27	13
Jan ’24	HK$9.49	HK$11.26 +18.6%	13.1%	HK$14.68	HK$8.67	HK$7.98	12
Dec ’23	HK$9.58	HK$10.81 +12.9%	14.0%	HK$14.30	HK$8.44	HK$8.33	12
Nov ’23	HK$9.57	HK$10.72 +12.0%	14.2%	HK$14.26	HK$8.36	HK$9.19	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.06

1.4%

32.7%

China Coal Energy

HK$164.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.54

-0.4%

48.4%

China Coal Energy

HK$164.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.58

4.0%

49.7%