Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SHSC:2611 주식 보고서

시가총액: HK$168.3b

Guotai Junan Securities 가치 평가

2611 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2611 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2611 ( HK$11.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2611 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2611 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2611 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2611 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2611 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2611 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익CN¥9.56b
시가총액CN¥156.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2611 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2611 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.1x
6066 CSC Financial
16.1x38.6%HK$198.9b
3908 China International Capital
16.3x25.6%HK$133.0b
1456 Guolian Securities
33.1x44.8%HK$32.1b
1375 Central China Securities
42.8xn/aHK$18.2b
2611 Guotai Junan Securities
17.6x12.9%HK$156.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 2611은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2611 의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.1x-29.2%US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2611 17.6x업계 평균 23.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2611 은 Price-To-Earnings 17.6 Hong Kong Capital Markets 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2611 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2611 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2611 17.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Noah Holdings

US$765.1m

Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.

6686

US$20.85

7D

20.5%

1Y

4.5%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

7D

-3.9%

1Y

11.2%

CSC Financial

HK$199.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$9.88

7D

-5.4%

1Y

32.6%