Tongcheng Travel Holdings 가치 평가
780 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 780 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 780 ( HK$19.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$30.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 780 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
780 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 780 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 780 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 수익 | CN¥1.93b |
| 시가총액 | CN¥41.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 780 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.1x | ||
696 TravelSky Technology | 18.5x | 17.2% | HK$30.7b |
69 Shangri-La Asia | 16.2x | 23.8% | HK$18.5b |
1992 Fosun Tourism Group | 55.1x | 36.9% | HK$9.2b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.5x | n/a | HK$6.3b |
780 Tongcheng Travel Holdings | 21.6x | 17.0% | HK$44.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 780은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
780 의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 780 은 Hong Kong Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
780 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 780 21.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$19.48 | HK$22.59 +15.9% | 11.6% | HK$26.81 | HK$17.57 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | HK$18.98 | HK$22.69 +19.6% | 12.0% | HK$27.47 | HK$17.70 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$17.50 | HK$20.83 +19.0% | 13.1% | HK$27.88 | HK$16.82 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$19.96 | HK$20.02 +0.3% | 13.5% | HK$23.92 | HK$14.18 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$14.56 | HK$19.71 +35.4% | 13.3% | HK$23.66 | HK$14.03 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$13.10 | HK$21.99 +67.8% | 13.5% | HK$28.29 | HK$16.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$15.54 | HK$23.62 +52.0% | 8.1% | HK$28.11 | HK$19.93 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$17.86 | HK$23.68 +32.6% | 8.1% | HK$28.18 | HK$19.99 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$20.75 | HK$23.42 +12.8% | 10.0% | HK$28.19 | HK$16.85 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$20.65 | HK$23.04 +11.6% | 9.8% | HK$27.41 | HK$16.87 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$19.58 | HK$21.91 +11.9% | 12.9% | HK$27.49 | HK$15.92 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$15.76 | HK$21.90 +39.0% | 12.9% | HK$27.49 | HK$15.92 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | HK$14.44 | HK$22.12 +53.2% | 14.0% | HK$29.09 | HK$15.99 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | HK$14.18 | HK$22.07 +55.6% | 13.9% | HK$29.00 | HK$15.95 | HK$18.98 | 23 |
| Nov ’24 | HK$14.54 | HK$22.51 +54.8% | 12.0% | HK$29.01 | HK$16.97 | HK$17.50 | 23 |
| Oct ’24 | HK$17.20 | HK$22.73 +32.2% | 10.6% | HK$29.00 | HK$18.92 | HK$19.96 | 23 |
| Sep ’24 | HK$17.58 | HK$22.94 +30.5% | 10.2% | HK$28.78 | HK$19.05 | HK$14.56 | 24 |
| Aug ’24 | HK$18.94 | HK$21.85 +15.4% | 11.7% | HK$28.63 | HK$17.66 | HK$13.10 | 23 |
| Jul ’24 | HK$16.38 | HK$21.66 +32.2% | 11.9% | HK$28.43 | HK$17.54 | HK$15.54 | 22 |
| Jun ’24 | HK$15.64 | HK$22.02 +40.8% | 11.8% | HK$28.98 | HK$17.95 | HK$17.86 | 22 |
| May ’24 | HK$16.60 | HK$21.54 +29.8% | 9.2% | HK$25.89 | HK$17.93 | HK$20.75 | 22 |
| Apr ’24 | HK$17.08 | HK$21.67 +26.9% | 9.2% | HK$26.05 | HK$18.03 | HK$20.65 | 22 |
| Mar ’24 | HK$16.44 | HK$20.53 +24.9% | 10.6% | HK$23.82 | HK$14.52 | HK$19.58 | 22 |
| Feb ’24 | HK$18.08 | HK$20.73 +14.7% | 10.5% | HK$23.20 | HK$14.89 | HK$15.76 | 21 |
| Jan ’24 | HK$18.78 | HK$18.05 -3.9% | 10.2% | HK$21.52 | HK$14.51 | HK$14.44 | 19 |
| Dec ’23 | HK$16.24 | HK$16.88 +3.9% | 7.5% | HK$18.96 | HK$13.91 | HK$14.18 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 06:46 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tongcheng Travel Holdings Limited 42 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ka Ho Li | BOCI Research Ltd. |
| Janet Yang | BofA Global Research |
| Lixin Ju | BofA Global Research |