Xtep International Holdings 가치 평가
1368 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1368 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1368 ( HK$5.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$9.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1368 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1368 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1368 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1368 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | CN¥1.12b |
| 시가총액 | CN¥12.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1368 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.9x | ||
1836 Stella International Holdings | 8.3x | 6.7% | HK$11.5b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.4x | 4.9% | HK$26.8b |
210 Daphne International Holdings | 5.2x | n/a | HK$494.6m |
1028 C.banner International Holdings | 14.6x | n/a | HK$436.2m |
1368 Xtep International Holdings | 11.1x | 13.4% | HK$13.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1368은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1368 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1368 은 Hong Kong Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1368 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1368 11.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.17 | HK$6.64 +28.4% | 11.1% | HK$8.19 | HK$4.53 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | HK$5.81 | HK$6.64 +14.2% | 11.1% | HK$8.19 | HK$4.53 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | HK$6.04 | HK$6.31 +4.5% | 11.2% | HK$7.32 | HK$4.60 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$5.19 | HK$6.26 +20.6% | 11.3% | HK$7.33 | HK$4.55 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$4.59 | HK$6.20 +35.1% | 12.1% | HK$7.41 | HK$4.48 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$4.81 | HK$6.21 +29.1% | 12.5% | HK$7.60 | HK$4.47 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$5.42 | HK$6.24 +15.1% | 12.2% | HK$7.62 | HK$4.49 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$4.99 | HK$5.95 +19.1% | 13.4% | HK$7.36 | HK$4.10 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$4.85 | HK$5.91 +21.8% | 15.4% | HK$7.38 | HK$4.08 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$6.48 +47.2% | 28.1% | HK$12.09 | HK$4.09 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$3.81 | HK$6.72 +76.3% | 30.4% | HK$12.11 | HK$4.09 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$4.41 | HK$7.89 +78.9% | 23.5% | HK$12.19 | HK$5.01 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | HK$4.47 | HK$8.39 +87.6% | 18.9% | HK$12.13 | HK$5.40 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$7.01 | HK$10.45 +49.1% | 11.3% | HK$12.65 | HK$7.00 | HK$5.81 | 23 |
| Oct ’24 | HK$7.26 | HK$10.60 +46.0% | 10.4% | HK$12.69 | HK$7.51 | HK$6.04 | 23 |
| Sep ’24 | HK$7.77 | HK$10.64 +37.0% | 10.4% | HK$12.75 | HK$7.54 | HK$5.19 | 23 |
| Aug ’24 | HK$8.56 | HK$10.82 +26.4% | 7.6% | HK$12.85 | HK$9.24 | HK$4.59 | 23 |
| Jul ’24 | HK$7.98 | HK$11.49 +44.0% | 6.8% | HK$12.94 | HK$9.59 | HK$4.81 | 22 |
| Jun ’24 | HK$7.65 | HK$11.85 +55.0% | 5.8% | HK$13.24 | HK$9.81 | HK$5.42 | 21 |
| May ’24 | HK$9.10 | HK$12.07 +32.7% | 5.9% | HK$13.50 | HK$10.01 | HK$4.99 | 21 |
| Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.59 +16.1% | 6.6% | HK$12.93 | HK$10.02 | HK$4.85 | 20 |
| Mar ’24 | HK$9.30 | HK$11.68 +25.6% | 10.1% | HK$13.79 | HK$9.36 | HK$4.40 | 23 |
| Feb ’24 | HK$10.40 | HK$12.25 +17.8% | 12.8% | HK$16.19 | HK$9.62 | HK$3.81 | 25 |
| Jan ’24 | HK$8.69 | HK$11.66 +34.1% | 21.1% | HK$15.68 | HK$4.16 | HK$4.41 | 24 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$11.59 +28.5% | 21.4% | HK$15.22 | HK$4.07 | HK$4.47 | 23 |
| Nov ’23 | HK$7.61 | HK$11.87 +56.0% | 21.5% | HK$15.05 | HK$4.02 | HK$7.01 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.