Stella International Holdings 가치 평가

1836 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1836 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1836 ( HK$13.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$11.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1836 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1836 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1836 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1836 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1836 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1836 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.2x
수익	US$177.30m
시가총액	US$1.45b

1836 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	4.8x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1836 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1836 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.9x
1368 Xtep International Holdings	11.4x	13.4%	HK$13.7b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)	7.4x	4.0%	HK$26.9b
1028 C.banner International Holdings	15.9x	n/a	HK$475.6m
1170 Kingmaker Footwear Holdings	20.9x	n/a	HK$423.2m
1836 Stella International Holdings	8.2x	6.7%	HK$11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1836은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1836 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1836 은 Price-To-Earnings 8.2 Hong Kong Luxury 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1836 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1836 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.2x
공정 PE 비율	8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1836 8.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1836 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$13.86	HK$16.93 +22.2%	16.1%	HK$19.57	HK$11.00	n/a	8
Nov ’25	HK$14.36	HK$16.91 +17.7%	16.1%	HK$19.54	HK$11.00	n/a	8
Oct ’25	HK$14.68	HK$16.56 +12.8%	17.2%	HK$19.54	HK$11.00	n/a	7
Sep ’25	HK$14.78	HK$16.62 +12.4%	17.3%	HK$19.62	HK$11.01	n/a	7
Aug ’25	HK$12.88	HK$16.46 +27.8%	16.5%	HK$19.61	HK$11.40	n/a	7
Jul ’25	HK$15.84	HK$16.90 +6.7%	12.3%	HK$19.60	HK$13.27	n/a	7
Jun ’25	HK$14.84	HK$16.67 +12.4%	11.0%	HK$19.45	HK$13.28	n/a	7
May ’25	HK$14.30	HK$16.71 +16.9%	11.1%	HK$19.50	HK$13.31	n/a	7
Apr ’25	HK$12.48	HK$15.34 +22.9%	10.9%	HK$18.01	HK$13.30	n/a	7
Mar ’25	HK$10.70	HK$13.05 +21.9%	8.8%	HK$14.40	HK$11.71	n/a	6
Feb ’25	HK$10.20	HK$13.03 +27.7%	8.8%	HK$14.39	HK$11.69	n/a	6
Jan ’25	HK$9.21	HK$11.93 +29.5%	10.9%	HK$14.09	HK$9.97	n/a	6
Dec ’24	HK$9.57	HK$11.91 +24.5%	10.8%	HK$14.04	HK$9.96	n/a	6
Nov ’24	HK$8.92	HK$11.62 +30.3%	13.1%	HK$14.09	HK$9.79	HK$14.36	6
Oct ’24	HK$7.85	HK$11.74 +49.6%	11.5%	HK$14.09	HK$9.79	HK$14.68	6
Sep ’24	HK$8.21	HK$11.76 +43.2%	11.5%	HK$14.11	HK$9.80	HK$14.78	6
Aug ’24	HK$7.73	HK$11.79 +52.5%	7.0%	HK$13.34	HK$11.00	HK$12.88	7
Jul ’24	HK$7.40	HK$11.60 +56.7%	4.6%	HK$12.57	HK$10.97	HK$15.84	7
Jun ’24	HK$7.36	HK$11.60 +57.7%	4.6%	HK$12.57	HK$10.98	HK$14.84	7
May ’24	HK$8.17	HK$11.62 +42.2%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	HK$14.30	7
Apr ’24	HK$8.36	HK$11.61 +38.9%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	HK$12.48	7
Mar ’24	HK$7.80	HK$12.67 +62.4%	14.9%	HK$16.28	HK$10.59	HK$10.70	7
Feb ’24	HK$8.05	HK$12.50 +55.3%	15.9%	HK$16.20	HK$10.20	HK$10.20	7
Jan ’24	HK$7.35	HK$12.47 +69.7%	15.8%	HK$16.06	HK$10.16	HK$9.21	7
Dec ’23	HK$7.33	HK$12.52 +70.8%	15.9%	HK$16.14	HK$10.20	HK$9.57	7
Nov ’23	HK$7.60	HK$12.63 +66.2%	15.2%	HK$16.20	HK$10.50	HK$8.92	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.