Yue Yuen Industrial (Holdings) 가치 평가
551 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 551 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 551 ( HK$16.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$45.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 551 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
551 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 551 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 551 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.4x |
| 수익 | US$468.69m |
| 시가총액 | US$3.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 551 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.2x | ||
1836 Stella International Holdings | 8.2x | 6.7% | HK$11.3b |
1368 Xtep International Holdings | 11.4x | 13.4% | HK$13.7b |
1028 C.banner International Holdings | 15.9x | n/a | HK$475.6m |
6181 Laopu Gold | 41.2x | 34.4% | HK$35.8b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.4x | 4.0% | HK$26.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 551은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
551 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 551 은 Price-To-Earnings 7.4 Hong Kong Luxury 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
551 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.4x |
| 공정 PE 비율 | 8.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 551 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$16.70 | HK$19.73 +18.1% | 22.6% | HK$27.35 | HK$9.01 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$15.96 | HK$18.16 +13.8% | 19.0% | HK$23.00 | HK$9.48 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$14.84 | HK$17.32 +16.7% | 16.8% | HK$21.39 | HK$9.51 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$13.52 | HK$17.32 +28.1% | 16.8% | HK$21.38 | HK$9.51 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$11.80 | HK$17.46 +48.0% | 17.2% | HK$21.39 | HK$9.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$15.10 | HK$17.17 +13.7% | 16.8% | HK$21.02 | HK$9.28 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$14.36 | HK$16.29 +13.4% | 21.7% | HK$20.99 | HK$9.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$13.94 | HK$13.24 -5.0% | 25.6% | HK$19.99 | HK$8.51 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$10.98 | HK$12.21 +11.2% | 23.8% | HK$18.00 | HK$8.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$8.21 | HK$10.19 +24.1% | 13.5% | HK$12.45 | HK$8.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$7.69 | HK$10.74 +39.7% | 20.6% | HK$16.40 | HK$8.49 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$8.64 | HK$10.91 +26.3% | 19.1% | HK$16.40 | HK$8.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$9.00 | HK$10.89 +21.0% | 19.1% | HK$16.36 | HK$8.78 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$9.16 | HK$11.36 +24.0% | 17.9% | HK$16.42 | HK$8.90 | HK$15.96 | 10 |
| Oct ’24 | HK$9.00 | HK$11.21 +24.5% | 9.7% | HK$12.51 | HK$9.01 | HK$14.84 | 9 |
| Sep ’24 | HK$9.84 | HK$11.22 +14.1% | 9.7% | HK$12.52 | HK$9.02 | HK$13.52 | 9 |
| Aug ’24 | HK$10.58 | HK$12.33 +16.5% | 11.2% | HK$14.27 | HK$10.31 | HK$11.80 | 9 |
| Jul ’24 | HK$10.24 | HK$12.37 +20.8% | 11.1% | HK$14.31 | HK$10.34 | HK$15.10 | 9 |
| Jun ’24 | HK$9.80 | HK$12.47 +27.2% | 10.0% | HK$14.30 | HK$10.79 | HK$14.36 | 9 |
| May ’24 | HK$11.78 | HK$12.28 +4.2% | 9.1% | HK$14.10 | HK$10.90 | HK$13.94 | 9 |
| Apr ’24 | HK$11.06 | HK$12.28 +11.0% | 9.1% | HK$14.10 | HK$10.90 | HK$10.98 | 9 |
| Mar ’24 | HK$11.68 | HK$12.49 +6.9% | 12.0% | HK$15.00 | HK$10.05 | HK$8.21 | 9 |
| Feb ’24 | HK$13.16 | HK$12.29 -6.6% | 13.2% | HK$14.99 | HK$9.99 | HK$7.69 | 9 |
| Jan ’24 | HK$10.96 | HK$11.89 +8.5% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.95 | HK$8.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$10.00 | HK$11.93 +19.3% | 11.8% | HK$14.99 | HK$10.01 | HK$9.00 | 9 |
| Nov ’23 | HK$8.30 | HK$12.89 +55.3% | 16.4% | HK$18.20 | HK$11.32 | HK$9.16 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.