Li Ning 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2331 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2331 ( HK$16.14 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$23.37 )

2331 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2331 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$23.37

Fair Value

30.9% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 2331 ( HK$16.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$23.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2331 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2331 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2331 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2331 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2331 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2331 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.6x
수익	CN¥3.01b
시가총액	CN¥38.03b

2331 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	4.8x
PEG 비율	2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2331 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2331 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11x
3998 Bosideng International Holdings	12.8x	10.21%	HK$49.3b
1910 Samsonite Group	9.1x	5.22%	HK$22.1b
2313 Shenzhou International Group Holdings	12.3x	8.97%	HK$83.7b
2232 Crystal International Group	9.8x	12.75%	HK$15.4b
2331 Li Ning	12.6x	4.38%	HK$41.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2331은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2331 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1.3x	n/a	US$6.39m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2331 은 Hong Kong Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2331 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2331 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.6x
공정 PE 비율	8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2331 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2331 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$16.14	HK$18.60 +15.26%	37.04%	HK$51.07	HK$11.98	n/a	29
Jul ’26	HK$16.92	HK$19.19 +13.44%	35.26%	HK$51.18	HK$12.03	n/a	30
Jun ’26	HK$14.98	HK$19.12 +27.64%	35.16%	HK$50.88	HK$12.07	n/a	30
May ’26	HK$14.70	HK$18.92 +28.67%	34.99%	HK$49.84	HK$13.04	n/a	29
Apr ’26	HK$15.78	HK$19.69 +24.78%	34.01%	HK$50.01	HK$12.98	n/a	29
Mar ’26	HK$17.08	HK$19.75 +15.63%	33.23%	HK$48.97	HK$12.96	n/a	30
Feb ’26	HK$16.02	HK$19.97 +24.66%	33.62%	HK$49.28	HK$13.14	n/a	29
Jan ’26	HK$16.46	HK$19.73 +19.87%	34.46%	HK$48.80	HK$13.01	n/a	29
Dec ’25	HK$15.96	HK$20.26 +26.91%	33.78%	HK$49.27	HK$13.14	n/a	32
Nov ’25	HK$15.90	HK$20.57 +29.38%	33.79%	HK$50.08	HK$13.36	n/a	32
Oct ’25	HK$19.70	HK$20.84 +5.79%	37.41%	HK$50.92	HK$12.08	n/a	32
Sep ’25	HK$14.66	HK$21.03 +43.47%	36.11%	HK$50.56	HK$11.99	n/a	32
Aug ’25	HK$13.94	HK$24.96 +79.07%	28.42%	HK$51.87	HK$13.82	n/a	32
Jul ’25	HK$16.90	HK$26.38 +56.08%	26.25%	HK$51.68	HK$13.91	HK$16.92	32
Jun ’25	HK$20.35	HK$26.50 +30.20%	26.25%	HK$51.92	HK$13.98	HK$14.98	32
May ’25	HK$20.85	HK$26.46 +26.90%	26.07%	HK$51.94	HK$13.98	HK$14.70	33
Apr ’25	HK$20.80	HK$27.01 +29.85%	24.02%	HK$51.79	HK$13.95	HK$15.78	34
Mar ’25	HK$20.05	HK$28.99 +44.56%	41.78%	HK$69.20	HK$13.91	HK$17.08	32
Feb ’25	HK$17.62	HK$31.45 +78.52%	44.60%	HK$69.27	HK$13.93	HK$16.02	32
Jan ’25	HK$20.90	HK$39.36 +88.32%	29.49%	HK$70.17	HK$19.07	HK$16.46	32
Dec ’24	HK$21.75	HK$41.31 +89.93%	24.39%	HK$69.64	HK$26.06	HK$15.96	32
Nov ’24	HK$25.05	HK$41.86 +67.11%	24.30%	HK$68.00	HK$25.45	HK$15.90	32
Oct ’24	HK$32.95	HK$58.83 +78.56%	15.97%	HK$89.35	HK$40.92	HK$19.70	31
Sep ’24	HK$37.05	HK$59.47 +60.52%	15.75%	HK$90.04	HK$41.24	HK$14.66	31
Aug ’24	HK$45.30	HK$69.11 +52.55%	15.79%	HK$93.27	HK$41.89	HK$13.94	32
Jul ’24	HK$42.15	HK$71.51 +69.66%	12.76%	HK$89.06	HK$41.67	HK$16.90	32

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 29 Analysts

HK$18.60

Fair Value

13.2% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/07/17 00:38
장 마감 주가	2025/07/17 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Li Ning Company Limited 67 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Vineet Kulbandu Sharma	Barclays
Jiaying Huang	Barclays
Lucy Yu	BofA Global Research