Li Ning 가치 평가

2331 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2331 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2331 ( HK$15.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$28.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2331 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2331 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2331 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2331 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2331 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2331 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.5x
수익	CN¥3.02b
시가총액	CN¥37.57b

2331 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	5.9x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2331 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2331 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.5x
3998 Bosideng International Holdings	14.6x	12.6%	HK$47.9b
6181 Laopu Gold	38.5x	34.0%	HK$34.3b
1910 Samsonite International	8.8x	3.8%	HK$26.3b
2313 Shenzhou International Group Holdings	16.1x	12.8%	HK$91.7b
2331 Li Ning	12.5x	10.0%	HK$40.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2331은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2331 의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.46m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2331 은 Hong Kong Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2331 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2331 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.5x
공정 PE 비율	10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2331 12.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2331 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$15.68	HK$20.24 +29.1%	33.8%	HK$49.27	HK$13.15	n/a	32
Nov ’25	HK$15.90	HK$20.57 +29.4%	33.8%	HK$50.08	HK$13.37	n/a	32
Oct ’25	HK$19.70	HK$20.83 +5.7%	37.4%	HK$50.90	HK$12.07	n/a	32
Sep ’25	HK$14.66	HK$20.86 +42.3%	36.1%	HK$50.15	HK$11.90	n/a	32
Aug ’25	HK$13.94	HK$24.96 +79.1%	28.4%	HK$51.87	HK$13.82	n/a	32
Jul ’25	HK$16.90	HK$26.43 +56.4%	26.2%	HK$51.78	HK$13.94	n/a	32
Jun ’25	HK$20.35	HK$26.49 +30.2%	26.2%	HK$51.92	HK$13.98	n/a	32
May ’25	HK$20.85	HK$26.45 +26.9%	26.1%	HK$51.94	HK$13.98	n/a	33
Apr ’25	HK$20.80	HK$27.05 +30.0%	24.0%	HK$51.86	HK$13.97	n/a	34
Mar ’25	HK$20.05	HK$28.98 +44.5%	41.8%	HK$69.18	HK$13.91	n/a	32
Feb ’25	HK$17.62	HK$31.50 +78.8%	44.6%	HK$69.38	HK$13.95	n/a	32
Jan ’25	HK$20.90	HK$39.36 +88.3%	29.5%	HK$70.17	HK$19.07	n/a	32
Dec ’24	HK$21.75	HK$41.13 +89.1%	24.4%	HK$69.34	HK$25.95	n/a	32
Nov ’24	HK$25.05	HK$41.86 +67.1%	24.3%	HK$68.00	HK$25.45	HK$15.90	32
Oct ’24	HK$32.95	HK$59.01 +79.1%	16.0%	HK$89.62	HK$41.05	HK$19.70	31
Sep ’24	HK$37.05	HK$59.22 +59.8%	15.8%	HK$89.66	HK$41.07	HK$14.66	31
Aug ’24	HK$45.30	HK$69.11 +52.6%	15.8%	HK$93.27	HK$41.89	HK$13.94	32
Jul ’24	HK$42.15	HK$71.57 +69.8%	12.8%	HK$89.13	HK$41.70	HK$16.90	32
Jun ’24	HK$41.65	HK$73.89 +77.4%	11.6%	HK$90.98	HK$42.57	HK$20.35	32
May ’24	HK$55.85	HK$76.09 +36.2%	11.6%	HK$93.66	HK$43.82	HK$20.85	32
Apr ’24	HK$61.90	HK$77.18 +24.7%	11.6%	HK$94.04	HK$44.00	HK$20.80	31
Mar ’24	HK$71.25	HK$84.49 +18.6%	13.2%	HK$117.31	HK$43.79	HK$20.05	29
Feb ’24	HK$77.60	HK$86.23 +11.1%	13.5%	HK$120.75	HK$45.07	HK$17.62	30
Jan ’24	HK$67.75	HK$79.95 +18.0%	14.7%	HK$115.96	HK$45.53	HK$20.90	30
Dec ’23	HK$61.60	HK$80.48 +30.6%	15.7%	HK$114.39	HK$44.91	HK$21.75	31
Nov ’23	HK$44.45	HK$78.95 +77.6%	16.0%	HK$112.07	HK$44.00	HK$25.05	32

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.