Samsonite Group 가치 평가
1910이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1910의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1910 ( HK$18.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$45.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1910 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1910의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1910는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1910의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 이익 | US$301.70m |
| 시가총액 | US$3.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1910의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1910은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1910의 PE 비율은 HK Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1.3x | n/a | US$6.39m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1910 은 Hong Kong Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(10.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1910의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1910 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$18.63 | HK$22.99 +23.38% | 11.33% | HK$30.67 | HK$19.55 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | HK$16.27 | HK$20.58 +26.49% | 19.46% | HK$30.67 | HK$13.98 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | HK$16.66 | HK$20.54 +23.27% | 20.16% | HK$30.77 | HK$13.94 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | HK$16.99 | HK$20.54 +20.88% | 20.16% | HK$30.77 | HK$13.94 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | HK$16.00 | HK$21.19 +32.46% | 24.74% | HK$30.97 | HK$13.30 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | HK$14.60 | HK$21.79 +49.27% | 26.19% | HK$30.97 | HK$13.30 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | HK$14.78 | HK$21.87 +47.98% | 25.77% | HK$30.94 | HK$13.36 | n/a | 16 |
| May ’26 | HK$13.94 | HK$24.34 +74.58% | 22.23% | HK$31.09 | HK$13.61 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | HK$18.10 | HK$27.09 +49.66% | 10.99% | HK$31.19 | HK$19.22 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | HK$21.55 | HK$27.24 +26.40% | 10.54% | HK$31.23 | HK$19.40 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | HK$22.60 | HK$26.86 +18.86% | 10.38% | HK$31.22 | HK$19.40 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | HK$21.60 | HK$26.23 +21.45% | 9.86% | HK$30.01 | HK$19.38 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$21.00 | HK$25.61 +21.95% | 10.18% | HK$30.04 | HK$19.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$18.10 | HK$28.31 +56.38% | 14.89% | HK$37.03 | HK$19.69 | HK$16.27 | 15 |
| Oct ’25 | HK$21.40 | HK$29.18 +36.38% | 13.63% | HK$37.09 | HK$19.69 | HK$16.66 | 14 |
| Sep ’25 | HK$19.84 | HK$29.38 +48.08% | 12.32% | HK$37.13 | HK$21.99 | HK$16.99 | 14 |
| Aug ’25 | HK$22.10 | HK$34.61 +56.63% | 12.07% | HK$43.30 | HK$27.00 | HK$16.00 | 15 |
| Jul ’25 | HK$23.30 | HK$36.07 +54.82% | 11.73% | HK$43.90 | HK$27.00 | HK$14.60 | 15 |
| Jun ’25 | HK$24.80 | HK$36.22 +46.05% | 11.85% | HK$43.90 | HK$27.01 | HK$14.78 | 15 |
| May ’25 | HK$27.80 | HK$37.10 +33.44% | 11.50% | HK$45.01 | HK$27.04 | HK$13.94 | 15 |
| Apr ’25 | HK$29.60 | HK$37.09 +25.30% | 11.45% | HK$45.00 | HK$27.00 | HK$18.10 | 15 |
| Mar ’25 | HK$28.20 | HK$34.67 +22.94% | 12.44% | HK$45.00 | HK$27.02 | HK$21.55 | 16 |
| Feb ’25 | HK$22.90 | HK$34.62 +51.19% | 12.46% | HK$45.01 | HK$27.02 | HK$22.60 | 16 |
| Jan ’25 | HK$25.75 | HK$35.02 +36.01% | 12.88% | HK$46.57 | HK$27.00 | HK$21.60 | 16 |
| Dec ’24 | HK$23.05 | HK$35.00 +51.85% | 12.96% | HK$46.58 | HK$27.01 | HK$21.00 | 16 |
| Nov ’24 | HK$23.80 | HK$34.57 +45.26% | 10.40% | HK$43.99 | HK$26.97 | HK$18.10 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 04:39 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Samsonite Group S.A.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| Ruofan Chen | BofA Global Research |
| Ching Yu Chan | CGS International |