L.K. Technology Holdings 가치 평가
558 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 558 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 558 ( HK$2.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 558 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
558 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 558 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 558 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | HK$427.30m |
| 시가총액 | HK$3.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 558 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.9x | ||
1286 Impro Precision Industries | 6.6x | n/a | HK$3.9b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7.2x | 25.9% | HK$4.6b |
2155 Morimatsu International Holdings | 5.7x | 19.0% | HK$4.9b |
2283 TK Group (Holdings) | 7.9x | 19.1% | HK$1.8b |
558 L.K. Technology Holdings | 9.1x | 13.9% | HK$3.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 558은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
558 의 PE 비율은 HK Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 558 은 Hong Kong Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
558 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 6.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 558 9.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.85 | HK$3.89 +36.6% | 15.1% | HK$4.45 | HK$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$3.24 | HK$4.35 +34.3% | 20.4% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$2.99 | HK$4.35 +45.6% | 20.4% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$3.62 | HK$4.35 +20.2% | 20.4% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.52 | HK$4.35 +72.7% | 20.4% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$2.92 | HK$4.35 +49.1% | 20.4% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$3.20 | HK$6.13 +91.5% | 36.6% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$3.64 | HK$6.13 +68.4% | 36.6% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$3.20 | HK$6.13 +91.5% | 36.6% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.20 | HK$6.67 +108.5% | 29.2% | HK$9.68 | HK$3.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.51 | HK$6.75 +92.2% | 27.5% | HK$9.68 | HK$3.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$3.04 | HK$6.75 +122.0% | 27.5% | HK$9.68 | HK$3.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$5.04 | HK$7.77 +54.2% | 17.2% | HK$10.00 | HK$6.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$5.72 | HK$9.48 +65.8% | 22.8% | HK$12.43 | HK$6.10 | HK$3.24 | 8 |
| Nov ’24 | HK$6.57 | HK$10.38 +58.0% | 18.4% | HK$12.43 | HK$7.20 | HK$2.99 | 8 |
| Oct ’24 | HK$7.78 | HK$10.51 +35.1% | 18.2% | HK$12.43 | HK$7.20 | HK$3.62 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.7% | 18.2% | HK$12.43 | HK$7.20 | HK$2.52 | 8 |
| Aug ’24 | HK$8.30 | HK$10.51 +26.6% | 18.2% | HK$12.43 | HK$7.20 | HK$2.92 | 8 |
| Jul ’24 | HK$7.08 | HK$10.66 +50.5% | 15.5% | HK$12.00 | HK$7.20 | HK$3.20 | 8 |
| Jun ’24 | HK$6.90 | HK$11.06 +60.2% | 21.0% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.64 | 7 |
| May ’24 | HK$7.96 | HK$11.45 +43.8% | 19.9% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.20 | 6 |
| Apr ’24 | HK$9.71 | HK$11.45 +17.9% | 19.9% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.20 | 6 |
| Mar ’24 | HK$11.10 | HK$11.04 -0.6% | 19.8% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.51 | 6 |
| Feb ’24 | HK$9.73 | HK$10.64 +9.3% | 22.3% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.04 | 6 |
| Jan ’24 | HK$6.42 | HK$11.39 +77.4% | 26.6% | HK$17.00 | HK$6.80 | HK$5.04 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.87 | HK$14.26 +81.2% | 28.4% | HK$20.00 | HK$8.60 | HK$5.72 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 08:35 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
L.K. Technology Holdings Limited 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Kam Wai Kwok | CGS International |
| Trung Tran | CGS International |