Precision Tsugami (China) 가치 평가

1651 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1651 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1651 ( HK$12.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$45.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1651 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1651 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1651 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1651 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1651 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1651 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.2x
수익	CN¥598.75m
시가총액	CN¥4.31b

1651 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	3.9x
PEG 비율	0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1651 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1651 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.3x
558 L.K. Technology Holdings	9.1x	13.7%	HK$3.9b
1286 Impro Precision Industries	6.6x	n/a	HK$3.9b
2155 Morimatsu International Holdings	5.7x	19.0%	HK$4.9b
2283 TK Group (Holdings)	7.9x	19.1%	HK$1.8b
1651 Precision Tsugami (China)	7.2x	25.9%	HK$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1651은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1651 의 PE 비율은 HK Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1651 은 Price-To-Earnings 7.2 Hong Kong Machinery 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1651 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1651 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.2x
공정 PE 비율	7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1651 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1651 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$12.06	HK$12.91 +7.1%	2.3%	HK$13.21	HK$12.61	n/a	2
Dec ’25	HK$12.26	HK$12.91 +5.3%	2.3%	HK$13.21	HK$12.61	n/a	2
Nov ’25	HK$11.24	HK$12.85 +14.3%	1.9%	HK$13.10	HK$12.60	n/a	2
Oct ’25	HK$10.82	HK$11.95 +10.5%	8.0%	HK$12.90	HK$11.00	n/a	2
Sep ’25	HK$9.78	HK$11.95 +22.2%	8.0%	HK$12.90	HK$11.00	n/a	2
Aug ’25	HK$9.55	HK$11.95 +25.1%	8.0%	HK$12.90	HK$11.00	n/a	2
Jul ’25	HK$10.60	HK$10.97 +3.5%	17.6%	HK$12.90	HK$9.03	n/a	2
Jun ’25	HK$10.28	HK$10.22 -0.5%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
May ’25	HK$9.27	HK$10.22 +10.3%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Apr ’25	HK$8.99	HK$10.22 +13.7%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Mar ’25	HK$9.00	HK$10.22 +13.6%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Feb ’25	HK$9.30	HK$10.22 +9.9%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Jan ’25	HK$9.35	HK$10.22 +9.4%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Dec ’24	HK$8.20	HK$10.22 +24.7%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	HK$12.26	2
Nov ’24	HK$7.99	HK$11.47 +43.5%	3.7%	HK$11.89	HK$11.04	HK$11.24	2
Oct ’24	HK$8.05	HK$11.47 +42.4%	3.7%	HK$11.89	HK$11.04	HK$10.82	2
Sep ’24	HK$8.00	HK$11.47 +43.3%	3.7%	HK$11.89	HK$11.04	HK$9.78	2
Aug ’24	HK$8.57	HK$11.47 +33.8%	3.7%	HK$11.89	HK$11.04	HK$9.55	2
Jun ’24	HK$7.90	HK$10.61 +34.3%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$10.28	2
May ’24	HK$7.60	HK$10.61 +39.6%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$9.27	2
Apr ’24	HK$7.96	HK$10.61 +33.3%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$8.99	2
Mar ’24	HK$8.95	HK$10.61 +18.6%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$9.00	2
Feb ’24	HK$7.80	HK$10.61 +36.1%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$9.30	2
Jan ’24	HK$7.20	HK$10.61 +47.4%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$9.35	2
Dec ’23	HK$8.00	HK$10.61 +32.7%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$8.20	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 03:07
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Precision Tsugami (China) Corporation Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Weixiu Guo	China International Capital Corporation Limited
E Wuen Tan	Crosby Securities Limited
Kunyang Wang	Haitong International Research Limited