TK Group (Holdings) Limited

SEHK:2283 주식 보고서

시가총액: HK$1.5b

TK Group (Holdings) 가치 평가

2283 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2283 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2283 ( HK$1.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$7.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2283 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2283 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2283 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2283 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2283 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2283 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익HK$229.23m
시가총액HK$1.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2283 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2283 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
57 Chen Hsong Holdings
8.7xn/aHK$889.0m
838 EVA Precision Industrial Holdings
4.7x12.2%HK$1.1b
716 Singamas Container Holdings
7.7xn/aHK$1.6b
9882 Best Linking Group Holdings
41.3xn/aHK$712.0m
2283 TK Group (Holdings)
6.5x19.1%HK$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 2283은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2283 의 PE 비율은 HK Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2283 6.5x업계 평균 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2283 은 Price-To-Earnings 6.5 Hong Kong Machinery 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2283 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2283 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율5.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2283 6.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2283 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$1.79
HK$2.63
+46.9%
7.2%HK$2.82HK$2.44n/a2
Nov ’25HK$1.82
HK$2.63
+44.5%
7.2%HK$2.82HK$2.44n/a2
Oct ’25HK$1.74
HK$2.63
+51.1%
7.2%HK$2.82HK$2.44n/a2
Sep ’25HK$1.74
HK$2.63
+51.1%
7.2%HK$2.82HK$2.44n/a2
Aug ’25HK$1.86
HK$2.62
+40.6%
6.7%HK$2.79HK$2.44n/a2
Jul ’25HK$1.73
HK$2.62
+51.2%
6.7%HK$2.79HK$2.44n/a2
Jun ’25HK$2.03
HK$2.62
+28.8%
6.7%HK$2.79HK$2.44n/a2
Nov ’24HK$1.27
HK$2.99
+135.0%
3.5%HK$3.09HK$2.88HK$1.822
Oct ’24HK$1.38
HK$2.99
+116.3%
3.5%HK$3.09HK$2.88HK$1.742
Sep ’24HK$1.31
HK$2.99
+127.9%
3.5%HK$3.09HK$2.88HK$1.742
Aug ’24HK$1.47
HK$3.14
+113.6%
8.3%HK$3.40HK$2.88HK$1.862
Jul ’24HK$1.47
HK$3.14
+113.6%
8.3%HK$3.40HK$2.88HK$1.732
Jun ’24HK$1.59
HK$2.93
+84.3%
12.5%HK$3.40HK$2.51HK$2.033
May ’24HK$1.69
HK$2.93
+73.4%
12.5%HK$3.40HK$2.51HK$1.523
Apr ’24HK$1.56
HK$2.96
+89.4%
15.1%HK$3.40HK$2.51HK$1.492
Mar ’24HK$1.67
HK$3.01
+80.0%
12.3%HK$3.40HK$2.51HK$1.383
Feb ’24HK$1.64
HK$3.01
+83.3%
12.3%HK$3.40HK$2.51HK$1.383
Jan ’24HK$1.58
HK$3.01
+90.3%
12.3%HK$3.40HK$2.51HK$1.413
Dec ’23HK$1.70
HK$3.01
+76.9%
12.3%HK$3.40HK$2.51HK$1.273
Nov ’23HK$1.65
HK$3.26
+97.3%
4.5%HK$3.40HK$3.11HK$1.272

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

BOC Aviation

HK$41.5b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$59.75

7D

-1.7%

1Y

5.8%

CITIC

HK$251.9b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.66

7D

-2.1%

1Y

16.9%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.58

7D

-4.8%

1Y

26.9%