Shanghai Electric Group 가치 평가
2727 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2727 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2727 ( HK$2.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$50.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2727 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2727 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2727 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2727 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.5x |
| 수익 | CN¥925.81m |
| 시가총액 | CN¥101.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.4x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2727 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.7x | ||
1072 Dongfang Electric | 11.8x | 17.53% | HK$56.7b |
1133 Harbin Electric | 6.2x | 17.47% | HK$11.4b |
19 Swire Pacific | 21x | 20.61% | HK$82.6b |
1800 China Communications Construction | 3.6x | 7.98% | HK$135.1b |
2727 Shanghai Electric Group | 41.5x | 17.06% | HK$110.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2727은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2727 의 PE 비율은 Asian Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2727 은 Hong Kong Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2727 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2727 41.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.69 | HK$2.53 -6.13% | 19.98% | HK$3.03 | HK$2.02 | n/a | 2 |
| May ’26 | HK$2.55 | HK$2.51 -1.63% | 19.63% | HK$3.00 | HK$2.02 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | HK$2.60 | HK$2.51 -3.59% | 27.93% | HK$3.50 | HK$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$2.85 | HK$2.51 -12.05% | 27.93% | HK$3.50 | HK$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$2.64 | HK$2.28 -13.61% | 40.61% | HK$3.52 | HK$1.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$2.83 | HK$2.25 -20.34% | 41.35% | HK$3.50 | HK$1.26 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$2.92 | HK$2.08 -28.64% | 31.72% | HK$2.91 | HK$1.29 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.31 | HK$2.01 -13.18% | 29.16% | HK$2.90 | HK$1.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$1.75 | HK$1.78 +1.88% | 15.49% | HK$2.08 | HK$1.33 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$1.48 | HK$1.75 +18.15% | 15.68% | HK$2.02 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$1.55 | HK$1.75 +12.82% | 15.68% | HK$2.02 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.53 | HK$1.85 +20.59% | 20.91% | HK$2.39 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.57 | HK$1.90 +21.19% | 16.58% | HK$2.39 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.60 | HK$2.04 +27.76% | 17.72% | HK$2.39 | HK$1.52 | HK$2.55 | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.52 | HK$2.07 +35.93% | 17.30% | HK$2.40 | HK$1.52 | HK$2.60 | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.57 | HK$2.08 +32.57% | 17.59% | HK$2.42 | HK$1.52 | HK$2.85 | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.45 | HK$2.09 +44.27% | 16.96% | HK$2.42 | HK$1.55 | HK$2.64 | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.63 | HK$2.11 +29.51% | 17.45% | HK$2.46 | HK$1.56 | HK$2.83 | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.67 | HK$2.22 +32.92% | 18.56% | HK$2.58 | HK$1.52 | HK$2.92 | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.69 | HK$2.22 +31.41% | 18.56% | HK$2.58 | HK$1.52 | HK$2.31 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.83 | HK$2.22 +21.19% | 18.52% | HK$2.58 | HK$1.52 | HK$1.75 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.76 | HK$2.25 +27.85% | 24.26% | HK$2.67 | HK$1.48 | HK$1.48 | 3 |
| Aug ’24 | HK$1.90 | HK$2.22 +17.05% | 22.44% | HK$2.61 | HK$1.52 | HK$1.55 | 3 |
| Jul ’24 | HK$1.83 | HK$2.22 +21.53% | 22.44% | HK$2.61 | HK$1.52 | HK$1.53 | 3 |
| Jun ’24 | HK$1.96 | HK$2.22 +13.47% | 22.44% | HK$2.61 | HK$1.52 | HK$1.57 | 3 |
| May ’24 | HK$2.12 | HK$2.29 +7.98% | 19.49% | HK$2.68 | HK$1.55 | HK$1.60 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 19:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shanghai Electric Group Co., Ltd. 37 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yunzhou Mu | AJ Securities Co., Ltd |
| Victoria Li | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |