Dongfang Electric 가치 평가
1072 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1072 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1072 ( HK$9.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1072 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1072 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1072 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1072 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.6x |
| 수익 | CN¥3.26b |
| 시가총액 | CN¥46.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1072 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 54.5x | ||
2727 Shanghai Electric Group | 196.6x | 33.0% | HK$142.1b |
1133 Harbin Electric | 5.2x | 22.0% | HK$5.7b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.7x | 12.3% | HK$55.6b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.4x | 13.3% | HK$62.1b |
1072 Dongfang Electric | 8.6x | 17.5% | HK$50.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1072은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1072 의 PE 비율은 Asian Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 24 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 24 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1072 은 Price-To-Earnings 8.6 Hong Kong Electrical 업계 평균( 9.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1072 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.6x |
| 공정 PE 비율 | 9.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1072 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$9.70 | HK$11.50 +18.6% | 14.2% | HK$14.12 | HK$8.74 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$10.22 | HK$11.50 +12.6% | 14.2% | HK$14.12 | HK$8.74 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$10.62 | HK$11.53 +8.5% | 13.9% | HK$14.25 | HK$8.82 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$9.03 | HK$12.95 +43.4% | 17.1% | HK$16.07 | HK$8.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$10.24 | HK$13.46 +31.4% | 9.8% | HK$15.73 | HK$11.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$12.44 | HK$13.46 +8.2% | 9.8% | HK$15.73 | HK$11.76 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$12.60 | HK$12.85 +2.0% | 5.6% | HK$13.99 | HK$11.83 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$10.68 | HK$11.92 +11.6% | 12.8% | HK$13.00 | HK$9.31 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$8.18 | HK$10.46 +27.9% | 13.2% | HK$12.42 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$8.66 | HK$10.55 +21.8% | 12.9% | HK$12.49 | HK$9.17 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.06 | HK$10.55 +49.4% | 12.9% | HK$12.49 | HK$9.17 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.14 | HK$10.42 +45.9% | 12.5% | HK$12.29 | HK$9.02 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.89 | HK$10.42 +51.2% | 12.5% | HK$12.29 | HK$9.02 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.54 | HK$11.20 +48.5% | 23.0% | HK$15.48 | HK$9.00 | HK$10.22 | 4 |
| Oct ’24 | HK$8.70 | HK$12.82 +47.3% | 21.1% | HK$15.51 | HK$9.40 | HK$10.62 | 4 |
| Sep ’24 | HK$9.05 | HK$14.65 +61.9% | 10.2% | HK$16.04 | HK$12.17 | HK$9.03 | 4 |
| Aug ’24 | HK$10.32 | HK$14.36 +39.1% | 9.5% | HK$15.36 | HK$11.65 | HK$10.24 | 5 |
| Jul ’24 | HK$10.02 | HK$14.36 +43.3% | 9.5% | HK$15.36 | HK$11.65 | HK$12.44 | 5 |
| Jun ’24 | HK$10.34 | HK$15.30 +48.0% | 9.9% | HK$17.05 | HK$12.13 | HK$12.60 | 6 |
| May ’24 | HK$11.08 | HK$15.43 +39.3% | 10.1% | HK$17.05 | HK$12.14 | HK$10.68 | 6 |
| Apr ’24 | HK$12.68 | HK$16.47 +29.9% | 4.9% | HK$17.39 | HK$15.11 | HK$8.18 | 6 |
| Mar ’24 | HK$12.88 | HK$16.90 +31.2% | 6.0% | HK$18.18 | HK$15.01 | HK$8.66 | 6 |
| Feb ’24 | HK$13.50 | HK$16.83 +24.7% | 4.5% | HK$17.96 | HK$15.61 | HK$7.06 | 6 |
| Jan ’24 | HK$13.28 | HK$16.83 +26.8% | 4.5% | HK$17.96 | HK$15.61 | HK$7.14 | 6 |
| Dec ’23 | HK$13.46 | HK$16.00 +18.8% | 8.9% | HK$17.53 | HK$13.21 | HK$6.89 | 6 |
| Nov ’23 | HK$12.14 | HK$12.83 +5.7% | 27.7% | HK$16.39 | HK$6.11 | HK$7.54 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.7b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥9.97
7D
-3.2%
1Y
27.0%
Shanghai Electric Group
HK$142.1b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.02
7D
-19.3%
1Y
72.6%
Greentown Management Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.11
7D
-9.6%
1Y
-48.8%