Shanghai Electric Group Co., Ltd.

SEHK:2727 주식 보고서

시가총액: HK$142.1b

Shanghai Electric Group 가치 평가

2727 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2727 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2727 ( HK$3.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2727 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2727 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2727 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2727 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2727 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2727 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매CN¥113.02b
시가총액CN¥131.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2727 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2727 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
1072 Dongfang Electric
0.4x9.0%HK$50.3b
1133 Harbin Electric
0.2x13.5%HK$5.7b
1597 China Nature Energy Technology Holdings
7.3xn/aHK$1.6b
1 CK Hutchison Holdings
0.6x14.6%HK$154.2b
2727 Shanghai Electric Group
0.4x3.9%HK$142.1b

Price-To-Sales 대 피어: 2727은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2727 의 PS 비율은 HK Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1366 Jiangnan Group
0.1xn/aUS$309.80m
842 Leoch International Technology
0.1xn/aUS$273.04m
658 China High Speed Transmission Equipment Group
0.07xn/aUS$220.50m
505 Xingye Alloy Materials Group
0.1xn/aUS$111.22m
2727 0.4x업계 평균 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2727 은 Price-To-Sales 0.4 Hong Kong Electrical 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2727 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2727 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2727 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2727 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$3.02
HK$2.06
-31.7%
27.8%HK$2.91HK$1.29n/a4
Nov ’25HK$2.31
HK$2.01
-13.2%
29.2%HK$2.90HK$1.29n/a4
Oct ’25HK$1.75
HK$1.78
+1.9%
15.5%HK$2.08HK$1.33n/a4
Sep ’25HK$1.48
HK$1.75
+18.1%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Aug ’25HK$1.55
HK$1.75
+12.8%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Jul ’25HK$1.53
HK$1.85
+20.6%
20.9%HK$2.39HK$1.30n/a4
Jun ’25HK$1.57
HK$1.90
+21.2%
16.6%HK$2.39HK$1.52n/a4
May ’25HK$1.60
HK$2.04
+27.8%
17.7%HK$2.39HK$1.52n/a4
Apr ’25HK$1.52
HK$2.07
+35.9%
17.3%HK$2.40HK$1.52n/a4
Mar ’25HK$1.57
HK$2.08
+32.6%
17.6%HK$2.42HK$1.52n/a4
Feb ’25HK$1.45
HK$2.09
+44.3%
17.0%HK$2.42HK$1.55n/a4
Jan ’25HK$1.63
HK$2.11
+29.5%
17.4%HK$2.46HK$1.56n/a4
Dec ’24HK$1.67
HK$2.22
+32.9%
18.6%HK$2.58HK$1.52n/a4
Nov ’24HK$1.69
HK$2.22
+31.4%
18.6%HK$2.58HK$1.52HK$2.314
Oct ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.2%
18.5%HK$2.58HK$1.52HK$1.754
Sep ’24HK$1.76
HK$2.25
+27.8%
24.3%HK$2.67HK$1.48HK$1.483
Aug ’24HK$1.90
HK$2.22
+17.0%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.553
Jul ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.533
Jun ’24HK$1.96
HK$2.22
+13.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.573
May ’24HK$2.12
HK$2.29
+8.0%
19.5%HK$2.68HK$1.55HK$1.604
Apr ’24HK$1.96
HK$2.31
+17.6%
19.0%HK$2.74HK$1.59HK$1.524
Mar ’24HK$1.84
HK$2.28
+24.0%
17.1%HK$2.72HK$1.58HK$1.575
Feb ’24HK$1.89
HK$2.33
+23.4%
18.9%HK$2.78HK$1.62HK$1.454
Jan ’24HK$1.76
HK$2.29
+30.1%
19.6%HK$2.70HK$1.57HK$1.634
Dec ’23HK$1.83
HK$2.13
+16.6%
17.3%HK$2.60HK$1.57HK$1.674
Nov ’23HK$1.57
HK$2.18
+39.2%
19.9%HK$2.61HK$1.58HK$1.694

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

7D

-3.2%

1Y

27.0%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

7D

-9.6%

1Y

-48.8%

First Tractor

HK$15.3b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of agricultural and power machinery, and related products worldwide.

38

HK$6.66

7D

-1.9%

1Y

64.0%