China Communications Construction 가치 평가
1800이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1800의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1800 ( HK$5.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$2.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1800 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1800의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1800는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1800의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.9x |
| 이익 | CN¥19.48b |
| 시가총액 | CN¥123.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | 80x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1800의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 10.2x | ||
3996 China Energy Engineering | 5.6x | 8.93% | HK$96.1b |
1618 Metallurgical Corporation of China | 22.2x | 33.20% | HK$74.9b |
3311 China State Construction International Holdings | 4.9x | 10.73% | HK$46.7b |
552 China Communications Services | 8.2x | 5.36% | HK$32.3b |
1800 China Communications Construction | 3.9x | 0.048% | HK$135.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1800은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1800의 PE 비율은 HK Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1800 은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Construction 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1800의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.9x |
| 공정 PE 비율 | 8.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1800 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.04 | HK$6.54 +29.77% | 6.14% | HK$6.95 | HK$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | HK$5.16 | HK$6.54 +26.75% | 6.14% | HK$6.95 | HK$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | HK$5.26 | HK$6.54 +24.43% | 6.15% | HK$6.96 | HK$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | HK$5.62 | HK$6.47 +15.20% | 14.93% | HK$7.54 | HK$5.20 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | HK$5.13 | HK$6.33 +23.35% | 14.15% | HK$7.33 | HK$5.16 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | HK$5.10 | HK$6.33 +24.08% | 14.15% | HK$7.33 | HK$5.16 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$4.88 | HK$6.33 +29.67% | 14.15% | HK$7.33 | HK$5.16 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$4.82 | HK$6.44 +33.57% | 14.24% | HK$7.39 | HK$5.20 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$5.15 | HK$6.51 +26.46% | 15.36% | HK$7.63 | HK$5.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$5.05 | HK$6.44 +27.44% | 16.38% | HK$7.59 | HK$5.04 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$5.49 | HK$6.44 +17.22% | 16.38% | HK$7.59 | HK$5.04 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$5.11 | HK$6.84 +33.93% | 15.43% | HK$7.73 | HK$5.13 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.42 | HK$6.73 +24.22% | 16.46% | HK$7.79 | HK$5.18 | HK$5.04 | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.93 | HK$6.35 +28.82% | 15.07% | HK$7.83 | HK$5.30 | HK$5.16 | 5 |
| Sep ’25 | HK$4.74 | HK$6.18 +30.29% | 14.34% | HK$7.83 | HK$5.10 | HK$5.26 | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.61 | HK$6.08 +31.84% | 14.34% | HK$7.65 | HK$5.08 | HK$5.62 | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.65 | HK$6.11 +31.42% | 14.10% | HK$7.66 | HK$5.09 | HK$5.13 | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.70 | HK$5.90 +25.44% | 21.12% | HK$7.68 | HK$3.83 | HK$5.10 | 6 |
| May ’25 | HK$4.24 | HK$5.71 +34.60% | 22.87% | HK$7.69 | HK$3.84 | HK$4.88 | 7 |
| Apr ’25 | HK$3.69 | HK$5.58 +51.26% | 18.50% | HK$7.01 | HK$3.85 | HK$4.82 | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.75 | HK$5.24 +39.61% | 19.61% | HK$6.49 | HK$3.30 | HK$5.15 | 10 |
| Feb ’25 | HK$3.50 | HK$5.35 +52.92% | 20.97% | HK$6.76 | HK$3.30 | HK$5.05 | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.48 | HK$5.56 +59.81% | 19.02% | HK$6.91 | HK$3.36 | HK$5.49 | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.48 | HK$5.53 +58.95% | 18.15% | HK$6.80 | HK$3.31 | HK$5.11 | 11 |
| Nov ’24 | HK$3.47 | HK$5.70 +64.41% | 22.31% | HK$8.25 | HK$3.29 | HK$5.42 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/01 23:49 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Communications Construction Company Limited는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Patrick Xu | Barclays |
| Jacqueline Li | BofA Global Research |
| Kevin You | CGS International |