Haitian International Holdings 가치 평가
1882 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1882 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1882 ( HK$20.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$53.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1882 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1882 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1882 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1882 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | CN¥2.78b |
| 시가총액 | CN¥30.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1882 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13x | ||
3899 CIMC Enric Holdings | 12.1x | 20.3% | HK$13.6b |
669 Techtronic Industries | 23.9x | 15.1% | HK$191.7b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7x | 25.9% | HK$4.5b |
558 L.K. Technology Holdings | 8.8x | 14.2% | HK$4.3b |
1882 Haitian International Holdings | 10.8x | 10.7% | HK$32.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1882은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1882 의 PE 비율은 HK Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1882 은 Hong Kong Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1882 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 7.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1882 10.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$20.20 | HK$28.94 +43.2% | 9.3% | HK$32.97 | HK$24.05 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$21.80 | HK$28.94 +32.7% | 9.3% | HK$32.97 | HK$24.05 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$25.00 | HK$29.23 +16.9% | 9.3% | HK$33.30 | HK$24.29 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$21.80 | HK$28.88 +32.5% | 9.1% | HK$33.04 | HK$24.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$24.15 | HK$27.76 +15.0% | 10.9% | HK$32.51 | HK$23.55 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$22.20 | HK$27.16 +22.3% | 11.0% | HK$31.67 | HK$23.38 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$23.85 | HK$27.31 +14.5% | 11.1% | HK$31.90 | HK$23.55 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$25.70 | HK$26.29 +2.3% | 7.5% | HK$29.95 | HK$23.51 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$22.75 | HK$24.97 +9.7% | 8.5% | HK$27.90 | HK$21.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$20.05 | HK$22.54 +12.4% | 11.9% | HK$27.79 | HK$18.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$17.94 | HK$22.70 +26.5% | 11.8% | HK$27.96 | HK$18.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$19.32 | HK$22.52 +16.6% | 10.2% | HK$26.15 | HK$18.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$20.20 | HK$22.03 +9.0% | 9.5% | HK$25.40 | HK$18.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$18.56 | HK$22.03 +18.7% | 9.5% | HK$25.40 | HK$18.90 | HK$21.80 | 9 |
| Oct ’24 | HK$16.60 | HK$21.98 +32.4% | 9.7% | HK$25.49 | HK$18.97 | HK$25.00 | 9 |
| Sep ’24 | HK$16.84 | HK$21.85 +29.8% | 10.9% | HK$25.61 | HK$18.65 | HK$21.80 | 9 |
| Aug ’24 | HK$19.28 | HK$23.20 +20.4% | 10.1% | HK$27.67 | HK$20.06 | HK$24.15 | 10 |
| Jul ’24 | HK$18.28 | HK$23.34 +27.7% | 9.6% | HK$26.71 | HK$19.75 | HK$22.20 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.72 | HK$23.23 +31.1% | 9.2% | HK$26.70 | HK$19.85 | HK$23.85 | 10 |
| May ’24 | HK$20.30 | HK$24.39 +20.2% | 7.4% | HK$27.52 | HK$21.07 | HK$25.70 | 9 |
| Apr ’24 | HK$20.30 | HK$24.51 +20.8% | 7.5% | HK$27.54 | HK$21.09 | HK$22.75 | 9 |
| Mar ’24 | HK$21.00 | HK$24.45 +16.4% | 11.3% | HK$28.02 | HK$20.14 | HK$20.05 | 8 |
| Feb ’24 | HK$23.90 | HK$24.40 +2.1% | 10.8% | HK$28.04 | HK$20.15 | HK$17.94 | 8 |
| Jan ’24 | HK$20.90 | HK$22.77 +9.0% | 8.1% | HK$24.87 | HK$19.51 | HK$19.32 | 9 |
| Dec ’23 | HK$21.45 | HK$21.20 -1.2% | 11.7% | HK$24.59 | HK$16.58 | HK$20.20 | 9 |
| Nov ’23 | HK$16.60 | HK$20.77 +25.1% | 11.9% | HK$23.96 | HK$15.61 | HK$18.56 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
BOC Aviation
HK$41.6b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.00
7D
-1.3%
1Y
6.2%
CITIC
HK$252.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.66
7D
-2.1%
1Y
16.9%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.2b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%