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CITIC Resources Holdings LimitedSEHK:1205 주식 보고서

시가총액 HK$3.1b
주가
HK$0.39
내 적정 가치
해당 없음
1Y0%
7D-2.5%
포트폴리오 가치
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CITIC Resources Holdings Limited

SEHK:1205 주식 리포트

시가총액: HK$3.1b

CITIC Resources Holdings (1205) 주식 개요

투자 지주 회사인 CITIC Resources Holdings Limited는 석유와 석탄의 탐사, 개발 및 생산, 보크사이트 채굴, 알루미나 정제, 알루미늄 제련, 석유 및 가스 거래에 대한 투자에 종사합니다. 자세히 보기

1205 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 20.6% 에서 거래

위험 분석

불안정한 배당 실적

이익 마진 (2.5%)이 지난해 (9.1%)보다 낮습니다.


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US$9.21
22.4% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

CITIC Resources Holdings Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

CITIC Resources Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가HK$0.39
52주 최고가HK$0.44
52주 최저가HK$0.32
베타0.50
1개월 변동-8.24%
3개월 변동-4.88%
1년 변동0%
3년 변동-3.70%
5년 변동27.87%
IPO 이후 변동-94.73%

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주주 수익률

1205HK IndustrialsHK 시장
7D-2.5%-4.3%-3.7%
1Y0%26.1%33.6%

수익률 대 산업: 1205은 지난 1년 동안 26.1%의 수익을 기록한 Hong Kong Industrials 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 1205은 지난 1년 동안 33.6%를 기록한 Hong Kong 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 1205's price volatile compared to industry and market?
1205 volatility
1205 Average Weekly Movement4.4%
Industrials Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in HK Market14.7%
10% least volatile stocks in HK Market3.2%

안정적인 주가: 1205는 지난 3개월 동안 Hong Kong 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: 1205의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1997189Webber Haoresources.citic/eng/global/home.htm

투자 지주 회사인 CITIC Resources Holdings Limited는 석유와 석탄의 탐사, 개발, 생산, 보크사이트 채굴, 알루미나 정제, 알루미늄 제련, 석유 및 가스 거래에 투자하는 기업입니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 알루미늄 제련, 석탄 및 원유, 상품 수입 및 수출입니다. 알루미늄 제련 부문은 호주에서 알루미나를 공급받아 알루미늄 잉곳을 생산하는 포틀랜드 알루미늄 제련소를 운영합니다.

CITIC Resources Holdings Limited 기초 지표 요약

CITIC Resources Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
1205 기초 통계
시가총액HK$3.06b
순이익 (TTM)HK$371.14m
매출 (TTM)HK$14.94b
8.3x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

1205는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
1205 손익계산서 (TTM)
매출HK$14.94b
매출원가HK$14.41b
총이익HK$521.63m
기타 비용HK$150.49m
순이익HK$371.14m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.047
총이익률3.49%
순이익률2.48%
부채/자본 비율55.2%

1205의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

6.7%
현재 배당 수익률
55%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 04:49
종가2025/11/19 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CITIC Resources Holdings Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jimmy WongCitigroup Inc
Chris Hong ShiuGoldman Sachs
David YangKGI Securities Co. Ltd.