Ørsted 가치 평가
0RHE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0RHE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0RHE ( DKK118.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK176.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0RHE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0RHE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0RHE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0RHE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.2x |
| 이익 | DKK 5.94b |
| 시가총액 | DKK 155.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0RHE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0RHE은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0RHE의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0RHE 은 European Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(18.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0RHE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.2x |
| 공정 PE 비율 | 34.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RHE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | DKK 118.10 | DKK 139.31 +17.97% | 28.22% | DKK 300.00 | DKK 105.60 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | DKK 116.70 | DKK 156.77 +34.34% | 39.52% | DKK 320.00 | DKK 105.60 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | DKK 198.37 | DKK 256.08 +29.09% | 22.78% | DKK 375.00 | DKK 175.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | DKK 308.48 | DKK 315.93 +2.42% | 17.32% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | DKK 280.27 | DKK 310.50 +10.78% | 17.22% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | DKK 268.86 | DKK 310.28 +15.41% | 17.36% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | DKK 267.40 | DKK 344.95 +29.00% | 13.74% | DKK 430.00 | DKK 239.95 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | DKK 299.90 | DKK 361.71 +20.61% | 11.30% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | DKK 315.07 | DKK 364.32 +15.63% | 12.18% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | DKK 277.87 | DKK 397.97 +43.22% | 13.40% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | DKK 325.92 | DKK 452.39 +38.80% | 10.84% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | DKK 394.82 | DKK 463.96 +17.51% | 8.98% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 409.05 | DKK 466.52 +14.05% | 9.99% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 446.51 | DKK 464.42 +4.01% | 9.30% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | DKK 116.70 | 24 |
| Sep ’25 | DKK 393.74 | DKK 453.88 +15.27% | 11.47% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | DKK 198.37 | 24 |
| Aug ’25 | DKK 411.08 | DKK 456.33 +11.01% | 11.61% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | DKK 308.48 | 24 |
| Jul ’25 | DKK 373.62 | DKK 456.75 +22.25% | 11.77% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 280.27 | 24 |
| Jun ’25 | DKK 415.59 | DKK 454.63 +9.39% | 11.96% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 268.86 | 24 |
| May ’25 | DKK 383.59 | DKK 453.17 +18.14% | 11.86% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 267.40 | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.93% | 13.05% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 299.90 | 25 |
| Mar ’25 | DKK 390.04 | DKK 440.18 +12.86% | 13.60% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 315.07 | 25 |
| Feb ’25 | DKK 395.71 | DKK 432.17 +9.21% | 15.00% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | DKK 277.87 | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.40 | DKK 413.96 +10.57% | 18.30% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 325.92 | 24 |
| Dec ’24 | DKK 326.30 | DKK 414.57 +27.05% | 18.54% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 394.82 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 271.41 | DKK 541.67 +99.57% | 19.34% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 409.05 | 24 |
| Oct ’24 | DKK 392.14 | DKK 573.54 +46.26% | 18.08% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 446.51 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/22 02:48 |
| 종가 | 2025/10/22 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ørsted A/S는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |