Ørsted A/S

LSE:0RHE 주식 리포트

시가총액: DKK 157.9b

Ørsted 가치 평가

0RHE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0RHE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DKK 174.92
Fair Value
31.7% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RHE ( DKK119.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK174.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RHE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

0RHE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0RHE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0RHE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0RHE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0RHE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.6x
이익DKK 5.94b
시가총액DKK 157.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0RHE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0RHE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.6x
DRX Drax Group
6x-19.77%UK£2.4b
SSE SSE
17.5x15.07%UK£20.6b
UU. United Utilities Group
30.8x12.72%UK£8.1b
SVT Severn Trent
36.2x20.54%UK£8.2b
0RHE Ørsted
26.6x18.79%DKK 157.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RHE은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

0RHE의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0RHE 26.6x업계 평균 18.1xNo. of Companies7PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RHE 은 European Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(18.1x).


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0RHE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RHE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RHE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.4x).


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0RHE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재DKK 119.45
DKK 139.31
+16.63%
28.22%DKK 300.00DKK 105.60n/a21
Oct ’26DKK 116.70
DKK 156.77
+34.34%
39.52%DKK 320.00DKK 105.60n/a17
Sep ’26DKK 198.37
DKK 256.08
+29.09%
22.78%DKK 375.00DKK 175.00n/a19
Aug ’26DKK 308.48
DKK 315.93
+2.42%
17.32%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jul ’26DKK 280.27
DKK 310.50
+10.78%
17.22%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.86
DKK 310.28
+15.41%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 267.40
DKK 344.95
+29.00%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26DKK 299.90
DKK 361.71
+20.61%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 315.07
DKK 364.32
+15.63%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Feb ’26DKK 277.87
DKK 397.97
+43.22%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00n/a23
Jan ’26DKK 325.92
DKK 452.39
+38.80%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 394.82
DKK 463.96
+17.51%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.05%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.01%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00DKK 116.7024
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.27%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00DKK 198.3724
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.01%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00DKK 308.4824
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.25%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00DKK 280.2724
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.39%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.8624
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.14%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 267.4024
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.93%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00DKK 299.9025
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.86%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 315.0725
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.21%
15.00%DKK 600.00DKK 305.00DKK 277.8724
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.57%
18.30%DKK 600.00DKK 303.00DKK 325.9224
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.05%
18.54%DKK 600.00DKK 303.00DKK 394.8223
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.57%
19.34%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.26%
18.08%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
DKK 139.26
Fair Value
14.2% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 09:54
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ørsted A/S는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander