Ørsted 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0RHE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0RHE ( DKK270.18 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK503.13 )

0RHE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RHE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 503.13

Fair Value

46.3% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RHE ( DKK270.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK503.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RHE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RHE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RHE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RHE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RHE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RHE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	99.5x
수익	DKK 1.13b
시가총액	DKK 112.33b

0RHE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	7.8x
PEG 비율	4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RHE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RHE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.3x
DRX Drax Group	4.4x	-24.22%	UK£2.3b
SSE SSE	16.2x	13.44%	UK£19.3b
UU. United Utilities Group	29.5x	14.36%	UK£7.8b
SVT Severn Trent	34.9x	20.00%	UK£8.0b
0RHE Ørsted	99.5x	24.99%	DKK 112.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RHE은 Price-To-Earnings 비율(99.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RHE 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RHE 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 99.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RHE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RHE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	99.5x
공정 PE 비율	25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RHE 99.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RHE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 270.18	DKK 310.28 +14.84%	17.36%	DKK 430.00	DKK 211.00	n/a	23
Jun ’26	DKK 268.86	DKK 310.28 +15.41%	17.36%	DKK 430.00	DKK 211.00	n/a	23
May ’26	DKK 267.40	DKK 344.95 +29.00%	13.74%	DKK 430.00	DKK 239.95	n/a	23
Apr ’26	DKK 299.90	DKK 361.71 +20.61%	11.30%	DKK 460.00	DKK 300.00	n/a	23
Mar ’26	DKK 315.07	DKK 364.32 +15.63%	12.18%	DKK 460.00	DKK 300.00	n/a	23
Feb ’26	DKK 277.87	DKK 397.97 +43.22%	13.40%	DKK 518.00	DKK 300.00	n/a	23
Jan ’26	DKK 325.92	DKK 452.39 +38.80%	10.84%	DKK 540.00	DKK 365.00	n/a	23
Dec ’25	DKK 394.82	DKK 463.96 +17.51%	8.98%	DKK 540.00	DKK 390.00	n/a	23
Nov ’25	DKK 409.05	DKK 466.52 +14.05%	9.99%	DKK 540.00	DKK 385.00	n/a	23
Oct ’25	DKK 446.51	DKK 464.42 +4.01%	9.30%	DKK 540.00	DKK 385.00	n/a	24
Sep ’25	DKK 393.74	DKK 453.88 +15.27%	11.47%	DKK 550.00	DKK 360.00	n/a	24
Aug ’25	DKK 411.08	DKK 456.33 +11.01%	11.61%	DKK 550.00	DKK 360.00	n/a	24
Jul ’25	DKK 373.62	DKK 456.75 +22.25%	11.77%	DKK 560.00	DKK 360.00	n/a	24
Jun ’25	DKK 415.59	DKK 454.63 +9.39%	11.96%	DKK 560.00	DKK 360.00	DKK 268.86	24
May ’25	DKK 383.59	DKK 453.17 +18.14%	11.86%	DKK 560.00	DKK 360.00	DKK 267.40	24
Apr ’25	DKK 384.40	DKK 441.78 +14.93%	13.05%	DKK 560.00	DKK 340.00	DKK 299.90	25
Mar ’25	DKK 390.04	DKK 440.18 +12.86%	13.60%	DKK 560.00	DKK 340.00	DKK 315.07	25
Feb ’25	DKK 395.71	DKK 432.17 +9.21%	15.00%	DKK 600.00	DKK 305.00	DKK 277.87	24
Jan ’25	DKK 374.40	DKK 413.96 +10.57%	18.30%	DKK 600.00	DKK 303.00	DKK 325.92	24
Dec ’24	DKK 326.30	DKK 414.57 +27.05%	18.54%	DKK 600.00	DKK 303.00	DKK 394.82	23
Nov ’24	DKK 271.41	DKK 541.67 +99.57%	19.34%	DKK 825.00	DKK 360.00	DKK 409.05	24
Oct ’24	DKK 392.14	DKK 573.54 +46.26%	18.08%	DKK 825.00	DKK 417.00	DKK 446.51	24
Sep ’24	DKK 435.49	DKK 649.20 +49.07%	18.62%	DKK 975.00	DKK 417.00	DKK 393.74	25
Aug ’24	DKK 588.20	DKK 735.42 +25.03%	13.49%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 411.08	26
Jul ’24	DKK 644.80	DKK 733.64 +13.78%	15.04%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 373.62	25
Jun ’24	DKK 612.62	DKK 731.08 +19.34%	15.62%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 415.59	24

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 23 Analysts

DKK 313.62

Fair Value

13.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/06/09 10:49
장 마감 주가	2025/06/06 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ørsted A/S 44 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Alejandro Conde Fraisoli	Banco Santander