WEC Energy Group 가치 평가
0LSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0LSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0LSL ( $104.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $114.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0LSL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0LSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0LSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0LSL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.4x |
| 수익 | US$1.63b |
| 시가총액 | US$33.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0LSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0LSL은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0LSL 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0LSL 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0LSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LSL 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$104.70 | US$109.55 +4.64% | 5.26% | US$124.00 | US$101.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$107.23 | US$108.39 +1.09% | 6.12% | US$124.00 | US$95.50 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$108.88 | US$105.39 -3.20% | 4.93% | US$115.00 | US$95.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$108.89 | US$103.77 -4.70% | 5.17% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$106.23 | US$102.69 -3.33% | 5.48% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$99.17 | US$100.88 +1.73% | 5.39% | US$112.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$94.43 | US$101.23 +7.20% | 5.50% | US$112.00 | US$89.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$101.05 | US$99.46 -1.57% | 6.52% | US$112.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$95.89 | US$98.34 +2.55% | 5.97% | US$108.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$96.40 | US$95.07 -1.38% | 6.28% | US$103.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$92.88 | US$92.10 -0.84% | 6.65% | US$103.00 | US$79.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$88.38 | US$88.37 -0.0094% | 6.07% | US$98.00 | US$79.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$77.99 | US$87.77 +12.54% | 5.93% | US$96.00 | US$78.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$80.81 | US$87.97 +8.86% | 5.90% | US$96.00 | US$78.00 | US$107.23 | 15 |
| May ’25 | US$82.64 | US$87.53 +5.91% | 6.11% | US$96.00 | US$78.00 | US$108.88 | 16 |
| Apr ’25 | US$81.85 | US$87.10 +6.41% | 7.44% | US$96.00 | US$75.00 | US$108.89 | 15 |
| Mar ’25 | US$77.51 | US$86.97 +12.20% | 7.40% | US$96.00 | US$75.00 | US$106.23 | 15 |
| Feb ’25 | US$81.00 | US$88.33 +9.06% | 6.65% | US$96.00 | US$75.00 | US$99.17 | 15 |
| Jan ’25 | US$83.78 | US$89.00 +6.23% | 5.61% | US$96.00 | US$81.00 | US$94.43 | 15 |
| Dec ’24 | US$84.13 | US$88.47 +5.15% | 5.55% | US$96.00 | US$81.00 | US$101.05 | 15 |
| Nov ’24 | US$82.44 | US$88.93 +7.87% | 6.25% | US$98.00 | US$81.00 | US$95.89 | 14 |
| Oct ’24 | US$80.35 | US$95.50 +18.85% | 6.97% | US$105.00 | US$83.00 | US$96.40 | 14 |
| Sep ’24 | US$82.68 | US$97.00 +17.32% | 7.39% | US$111.00 | US$83.00 | US$92.88 | 12 |
| Aug ’24 | US$90.26 | US$99.09 +9.79% | 5.17% | US$111.00 | US$92.00 | US$88.38 | 11 |
| Jul ’24 | US$87.44 | US$99.55 +13.84% | 5.70% | US$111.00 | US$91.00 | US$77.99 | 11 |
| Jun ’24 | US$85.61 | US$101.36 +18.41% | 4.42% | US$111.00 | US$96.00 | US$80.81 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/20 18:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
WEC Energy Group, Inc. 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |