Engie 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0LD0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0LD0 ( €14.81 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €33.37 )

0LD0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LD0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LD0 ( €14.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LD0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LD0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LD0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LD0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LD0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LD0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.2x
수익	€4.91b
시가총액	€35.59b

0LD0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	5.4x
PEG 비율	-0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LD0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LD0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.8x
NG. National Grid	26.2x	15.7%	UK£45.3b
CNA Centrica	5.8x	-10.0%	UK£6.4b
TEP Telecom Plus	18x	12.0%	UK£1.4b
SSE SSE	9.3x	5.3%	UK£17.7b
0LD0 Engie	7.2x	-10.5%	€35.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LD0은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LD0 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LD0 은 Price-To-Earnings 7.2 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LD0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LD0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.2x
공정 PE 비율	12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LD0 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LD0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€14.81	€18.83 +27.1%	9.3%	€23.80	€16.80	n/a	16
Dec ’25	€15.00	€18.75 +25.0%	8.7%	€23.30	€16.80	n/a	17
Nov ’25	€15.48	€18.69 +20.8%	8.1%	€22.80	€16.80	n/a	17
Oct ’25	€15.55	€18.59 +19.6%	9.4%	€22.80	€16.00	n/a	17
Sep ’25	€15.90	€18.47 +16.1%	9.3%	€22.80	€16.00	n/a	17
Aug ’25	€14.44	€18.16 +25.8%	8.7%	€21.50	€16.00	n/a	16
Jul ’25	€13.82	€18.23 +31.9%	9.0%	€21.50	€16.00	n/a	15
Jun ’25	€15.40	€18.50 +20.1%	8.6%	€21.50	€16.00	n/a	16
May ’25	€16.27	€18.46 +13.4%	8.8%	€21.50	€16.00	n/a	16
Apr ’25	€15.51	€18.41 +18.7%	9.1%	€21.50	€16.00	n/a	16
Mar ’25	€14.70	€18.33 +24.7%	9.0%	€21.50	€16.00	n/a	16
Feb ’25	€14.68	€18.61 +26.8%	8.2%	€21.50	€16.70	n/a	16
Jan ’25	€15.92	€18.33 +15.1%	9.3%	€21.50	€15.30	n/a	15
Dec ’24	€16.02	€18.17 +13.4%	9.0%	€21.30	€15.30	€15.00	15
Nov ’24	€15.34	€17.92 +16.8%	9.0%	€21.20	€15.30	€15.48	15
Oct ’24	€14.55	€17.88 +22.8%	9.3%	€21.20	€15.30	€15.55	15
Sep ’24	€14.85	€17.88 +20.4%	9.3%	€21.20	€15.30	€15.90	15
Aug ’24	€14.90	€17.84 +19.7%	9.3%	€21.20	€15.30	€14.44	15
Jul ’24	€15.31	€17.36 +13.4%	8.8%	€20.10	€15.30	€13.82	16
Jun ’24	€14.07	€17.34 +23.2%	9.2%	€20.10	€15.20	€15.40	16
May ’24	€14.37	€17.10 +19.0%	9.2%	€20.00	€14.30	€16.27	16
Apr ’24	€14.58	€16.82 +15.4%	9.9%	€20.00	€14.30	€15.51	16
Mar ’24	€13.68	€17.13 +25.2%	12.5%	€23.00	€14.30	€14.70	15
Feb ’24	€13.15	€16.91 +28.6%	14.2%	€23.00	€12.00	€14.68	15
Jan ’24	€13.54	€17.72 +30.9%	12.0%	€23.00	€15.50	€15.92	16
Dec ’23	€14.49	€18.01 +24.3%	13.1%	€24.50	€15.50	€16.02	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 15:49
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Engie SA 54 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Borja Pagoaga Soraluce	Banco BPI, S.A.
Jorge González Sadornil	Banco de Sabadell. S.A.