Sempra

LSE:0L5A 주식 보고서

시가총액: US$58.9b

Sempra 가치 평가

0L5A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0L5A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0L5A ( $92.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0L5A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0L5A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0L5A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0L5A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0L5A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0L5A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익US$2.89b
시가총액US$58.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0L5A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0L5A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
NG. National Grid
28x15.5%UK£47.7b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.5x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
0L5A Sempra
20.4x8.3%US$58.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0L5A은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0L5A 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0L5A 20.4x업계 평균 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0L5A 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0L5A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0L5A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0L5A 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0L5A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$93.01
US$93.10
+0.1%
5.3%US$102.00US$84.69n/a17
Nov ’25US$81.87
US$90.31
+10.3%
5.5%US$98.00US$81.00n/a17
Oct ’25US$83.89
US$88.14
+5.1%
4.3%US$95.00US$81.00n/a16
Sep ’25US$81.75
US$87.08
+6.5%
4.3%US$95.00US$80.00n/a15
Aug ’25US$81.30
US$84.08
+3.4%
5.1%US$95.00US$77.00n/a15
Jul ’25US$74.91
US$83.48
+11.4%
4.1%US$89.00US$76.00n/a15
Jun ’25US$76.18
US$83.76
+10.0%
3.6%US$89.00US$79.00n/a16
May ’25US$71.93
US$82.72
+15.0%
4.4%US$89.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$71.74
US$82.79
+15.4%
5.1%US$94.00US$75.00n/a17
Mar ’25US$69.92
US$82.35
+17.8%
5.4%US$94.00US$74.00n/a17
Feb ’25US$71.50
US$82.41
+15.3%
4.4%US$89.00US$76.00n/a17
Jan ’25US$74.46
US$81.59
+9.6%
4.9%US$89.00US$76.00n/a16
Dec ’24US$72.98
US$80.70
+10.6%
5.7%US$89.00US$73.00n/a15
Nov ’24US$71.21
US$81.37
+14.3%
5.8%US$89.00US$75.00US$81.8715
Oct ’24US$68.59
US$83.33
+21.5%
5.4%US$95.00US$77.00US$83.8915
Sep ’24US$69.66
US$83.87
+20.4%
6.2%US$96.00US$76.00US$81.7515
Aug ’24US$74.87
US$85.50
+14.2%
6.6%US$100.00US$74.50US$81.3014
Jul ’24US$72.37
US$85.93
+18.7%
6.5%US$100.00US$74.50US$74.9114
Jun ’24US$71.85
US$85.58
+19.1%
4.7%US$91.00US$74.50US$76.1813
May ’24US$77.66
US$85.27
+9.8%
4.7%US$91.00US$74.50US$71.9313
Apr ’24US$74.98
US$84.19
+12.3%
5.7%US$91.00US$74.50US$71.7413
Mar ’24US$73.72
US$85.43
+15.9%
6.0%US$96.50US$73.00US$69.9214
Feb ’24US$80.17
US$86.21
+7.5%
6.0%US$96.00US$73.00US$71.5014
Jan ’24US$79.30
US$83.50
+5.3%
7.3%US$98.00US$73.00US$74.4614
Dec ’23US$83.58
US$82.13
-1.7%
7.3%US$94.00US$73.00US$72.9815
Nov ’23US$75.64
US$81.40
+7.6%
6.9%US$91.00US$72.00US$71.2115

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%