E.ON SE

XTRA:EOAN 주식 보고서

시가총액: €31.4b

E.ON 가치 평가

EOAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EOAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EOAN ( €12.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EOAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EOAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EOAN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EOAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EOAN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익€1.80b
시가총액€31.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EOAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EOAN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EOAN은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EOAN 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EOAN 17.5x업계 평균 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EOAN 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EOAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EOAN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EOAN 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EOAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.04
€15.42
+28.1%
8.2%€18.00€13.00n/a17
Nov ’25€12.47
€15.46
+24.0%
8.0%€17.80€13.00n/a17
Oct ’25€13.35
€15.40
+15.3%
7.7%€17.80€13.00n/a17
Sep ’25€12.81
€15.25
+19.0%
7.0%€17.30€13.00n/a17
Aug ’25€12.62
€15.06
+19.4%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jul ’25€12.21
€15.06
+23.4%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jun ’25€12.28
€14.86
+21.0%
11.2%€17.60€10.50n/a17
May ’25€12.40
€14.31
+15.4%
13.2%€17.40€10.50n/a17
Apr ’25€12.89
€14.14
+9.7%
13.1%€17.40€10.50n/a17
Mar ’25€11.86
€13.60
+14.6%
10.6%€16.20€10.50n/a18
Feb ’25€12.56
€13.49
+7.5%
10.3%€16.20€10.50n/a18
Jan ’25€12.15
€13.00
+7.0%
7.3%€14.00€10.50n/a18
Dec ’24€12.03
€12.76
+6.1%
7.6%€14.00€10.50n/a18
Nov ’24€11.40
€12.66
+11.1%
8.3%€14.00€10.50€12.4718
Oct ’24€11.20
€12.68
+13.2%
9.1%€14.50€10.50€13.3518
Sep ’24€11.36
€12.66
+11.5%
8.8%€14.50€10.50€12.8119
Aug ’24€11.49
€12.63
+10.0%
8.8%€14.00€10.50€12.6219
Jul ’24€11.68
€12.31
+5.4%
13.8%€14.00€6.60€12.2120
Jun ’24€11.33
€11.97
+5.7%
15.5%€14.00€6.60€12.2820
May ’24€12.01
€11.77
-2.0%
14.7%€14.00€6.60€12.4020
Apr ’24€11.50
€11.18
-2.8%
14.5%€13.50€6.60€12.8921
Mar ’24€10.05
€10.66
+6.1%
14.1%€13.80€6.60€11.8620
Feb ’24€10.03
€10.50
+4.7%
14.6%€13.80€6.60€12.5620
Jan ’24€9.33
€10.39
+11.3%
13.8%€12.50€6.60€12.1520
Dec ’23€9.09
€10.39
+14.3%
13.8%€12.50€6.60€12.0320
Nov ’23€8.54
€10.71
+25.4%
15.2%€12.50€6.60€11.4019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%