E.ON 가치 평가
EOAN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EOAN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EOAN ( €16.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EOAN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
EOAN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EOAN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EOAN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 이익 | €3.15b |
| 시가총액 | €42.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 4.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EOAN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EOAN은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EOAN의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EOAN 은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 European Integrated Utilities 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EOAN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EOAN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.17 | €16.88 +4.44% | 7.30% | €20.00 | €15.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €15.06 | €16.89 +12.14% | 7.32% | €20.00 | €15.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €16.00 | €16.71 +4.41% | 7.12% | €18.60 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €15.85 | €16.47 +3.91% | 7.25% | €18.60 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €15.43 | €15.94 +3.29% | 8.56% | €18.60 | €13.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €15.42 | €15.53 +0.76% | 8.87% | €18.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €14.05 | €15.46 +10.01% | 8.28% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €12.31 | €15.20 +23.53% | 9.33% | €18.00 | €12.60 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €11.42 | €15.09 +32.12% | 9.58% | €18.00 | €12.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €11.25 | €15.34 +36.45% | 8.47% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €12.19 | €15.45 +26.80% | 8.26% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.47 | €15.46 +23.99% | 8.04% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.35 | €15.40 +15.33% | 7.73% | €17.80 | €13.00 | €16.08 | 17 |
| Sep ’25 | €12.81 | €15.25 +19.05% | 7.05% | €17.30 | €13.00 | €15.06 | 17 |
| Aug ’25 | €12.62 | €15.06 +19.40% | 10.10% | €17.60 | €10.50 | €16.00 | 17 |
| Jul ’25 | €12.21 | €15.06 +23.41% | 10.10% | €17.60 | €10.50 | €15.85 | 17 |
| Jun ’25 | €12.28 | €14.86 +20.98% | 11.19% | €17.60 | €10.50 | €15.43 | 17 |
| May ’25 | €12.40 | €14.31 +15.44% | 13.24% | €17.40 | €10.50 | €15.42 | 17 |
| Apr ’25 | €12.89 | €14.14 +9.73% | 13.11% | €17.40 | €10.50 | €14.05 | 17 |
| Mar ’25 | €11.86 | €13.60 +14.65% | 10.60% | €16.20 | €10.50 | €12.31 | 18 |
| Feb ’25 | €12.56 | €13.49 +7.46% | 10.33% | €16.20 | €10.50 | €11.42 | 18 |
| Jan ’25 | €12.15 | €13.00 +7.02% | 7.33% | €14.00 | €10.50 | €11.25 | 18 |
| Dec ’24 | €12.03 | €12.76 +6.10% | 7.65% | €14.00 | €10.50 | €12.19 | 18 |
| Nov ’24 | €11.40 | €12.66 +11.09% | 8.33% | €14.00 | €10.50 | €12.47 | 18 |
| Oct ’24 | €11.20 | €12.68 +13.17% | 9.06% | €14.50 | €10.50 | €13.35 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 20:40 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
E.ON SE는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |