Public Service Enterprise Group Incorporated

LSE:0KS2 주식 리포트

시가총액: US$43.8b

Public Service Enterprise Group 가치 평가

0KS2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0KS2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$74.20
Fair Value
18.1% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0KS2 ( $87.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KS2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0KS2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0KS2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0KS2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0KS2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0KS2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.1x
이익US$1.98b
시가총액US$43.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0KS2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0KS2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.1x
NG. National Grid
18.5x10.98%UK£52.2b
TEP Telecom Plus
19.8x8.27%UK£1.5b
SSE SSE
16.7x14.68%UK£19.9b
UU. United Utilities Group
29.2x11.78%UK£7.7b
0KS2 Public Service Enterprise Group
22.1x6.10%US$43.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KS2은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0KS2의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0KS2 22.1x업계 평균 17.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KS2 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(10.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0KS2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KS2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KS2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0KS2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$87.61
US$90.86
+3.71%
8.74%US$103.00US$70.00n/a14
Aug ’26US$89.27
US$88.50
-0.86%
9.40%US$103.00US$70.00n/a14
Jul ’26US$82.85
US$85.54
+3.24%
9.14%US$100.00US$70.00n/a15
Jun ’26US$80.88
US$86.19
+6.57%
9.23%US$101.00US$70.00n/a16
May ’26US$78.77
US$86.57
+9.90%
9.41%US$102.00US$70.00n/a16
Apr ’26US$82.99
US$89.63
+7.99%
9.02%US$102.00US$70.00n/a16
Mar ’26US$80.20
US$88.36
+10.17%
10.36%US$102.00US$68.00n/a17
Feb ’26US$83.74
US$88.54
+5.73%
10.55%US$102.00US$68.00n/a17
Jan ’26US$84.80
US$89.01
+4.96%
10.40%US$105.00US$68.00n/a18
Dec ’25US$94.30
US$88.01
-6.67%
12.08%US$105.00US$68.00n/a18
Nov ’25US$87.70
US$89.06
+1.55%
12.86%US$102.00US$68.00n/a18
Oct ’25US$90.58
US$85.01
-6.15%
11.69%US$102.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$80.28
US$81.75
+1.83%
8.03%US$92.00US$68.00n/a17
Aug ’25US$79.50
US$78.55
-1.20%
8.67%US$89.00US$62.00US$89.2717
Jul ’25US$74.10
US$73.84
-0.35%
9.04%US$85.00US$61.50US$82.8517
Jun ’25US$74.65
US$72.03
-3.51%
7.77%US$80.00US$61.50US$80.8816
May ’25US$69.53
US$68.91
-0.88%
5.97%US$77.00US$61.50US$78.7717
Apr ’25US$66.80
US$66.74
-0.097%
5.06%US$73.00US$61.00US$82.9917
Mar ’25US$62.26
US$65.26
+4.83%
4.02%US$70.00US$61.00US$80.2017
Feb ’25US$58.43
US$65.36
+11.86%
3.53%US$70.00US$61.00US$83.7418
Jan ’25US$60.85
US$65.71
+7.98%
3.41%US$70.00US$62.00US$84.8017
Dec ’24US$63.15
US$65.47
+3.67%
3.52%US$70.00US$62.00US$94.3017
Nov ’24US$62.31
US$64.94
+4.21%
3.59%US$69.00US$61.00US$87.7016
Oct ’24US$56.69
US$66.21
+16.79%
4.61%US$72.00US$60.50US$90.5817
Sep ’24US$60.15
US$66.38
+10.36%
4.70%US$72.00US$60.50US$80.2817
Aug ’24US$63.80
US$66.66
+4.47%
4.79%US$72.00US$60.00US$79.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$90.78
Fair Value
3.5% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/09 15:26
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Public Service Enterprise Group Incorporated는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays