NiSource Inc.

LSE:0K87 주식 보고서

시가총액: US$17.7b

NiSource 가치 평가

0K87 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0K87 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0K87 ( $38.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K87 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0K87 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0K87 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0K87 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0K87 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0K87 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익US$740.80m
시가총액US$17.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0K87 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0K87 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
TEP Telecom Plus
20x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
0K87 NiSource
24.1x11.8%US$17.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K87은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0K87 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0K87 24.1x업계 평균 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K87 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0K87 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K87 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K87 24.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0K87 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$38.02
US$38.12
+0.3%
3.9%US$41.00US$35.00n/a13
Nov ’25US$34.65
US$37.42
+8.0%
5.5%US$40.00US$31.44n/a14
Oct ’25US$34.85
US$34.53
-0.9%
6.3%US$38.50US$30.00n/a13
Sep ’25US$32.90
US$33.58
+2.1%
5.2%US$36.00US$30.00n/a12
Aug ’25US$31.64
US$32.41
+2.4%
3.6%US$34.00US$30.00n/a12
Jul ’25US$28.71
US$31.64
+10.2%
3.5%US$34.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$28.70
US$31.54
+9.9%
3.8%US$34.00US$30.00n/a10
May ’25US$28.27
US$30.05
+6.3%
4.9%US$33.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.54
US$29.67
+7.7%
5.0%US$33.00US$27.00n/a12
Mar ’25US$26.01
US$29.58
+13.7%
5.1%US$33.00US$27.00n/a12
Feb ’25US$26.23
US$29.42
+12.2%
4.9%US$33.00US$27.00n/a12
Jan ’25US$26.40
US$29.00
+9.8%
5.5%US$33.00US$27.00n/a11
Dec ’24US$25.89
US$28.91
+11.7%
5.4%US$33.00US$27.00n/a11
Nov ’24US$25.42
US$29.10
+14.5%
7.4%US$33.00US$25.00US$34.6510
Oct ’24US$24.90
US$31.00
+24.5%
3.7%US$33.00US$30.00US$34.859
Sep ’24US$26.37
US$31.11
+18.0%
3.5%US$33.00US$30.00US$32.909
Aug ’24US$27.72
US$31.11
+12.2%
3.5%US$33.00US$30.00US$31.649
Jul ’24US$27.10
US$31.00
+14.4%
3.7%US$33.00US$30.00US$28.719
Jun ’24US$26.66
US$31.33
+17.6%
2.6%US$33.00US$30.00US$28.709
May ’24US$28.56
US$31.11
+9.0%
2.4%US$32.00US$30.00US$28.279
Apr ’24US$27.88
US$31.00
+11.2%
2.6%US$32.00US$30.00US$27.549
Mar ’24US$26.74
US$31.00
+15.9%
2.5%US$32.00US$30.00US$26.0110
Feb ’24US$27.75
US$30.60
+10.3%
3.6%US$32.00US$28.00US$26.2310
Jan ’24US$27.57
US$29.70
+7.7%
6.0%US$32.00US$27.00US$26.4010
Dec ’23US$27.90
US$29.10
+4.3%
6.0%US$32.00US$27.00US$25.8910
Nov ’23US$25.84
US$30.64
+18.6%
7.0%US$34.00US$27.00US$25.4211

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.59

7D

-0.7%

1Y

-9.6%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%