NiSource 가치 평가
0K87이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0K87의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0K87 ( $44.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0K87 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0K87의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0K87는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0K87의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 이익 | US$884.60m |
| 시가총액 | US$20.58b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0K87의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0K87은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0K87의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0K87 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(12.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0K87의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K87 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$44.01 | US$44.80 +1.80% | 6.90% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$43.19 | US$44.22 +2.40% | 6.97% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$42.32 | US$44.60 +5.38% | 6.66% | US$48.15 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$42.85 | US$43.70 +2.00% | 6.95% | US$48.15 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$40.18 | US$43.23 +7.59% | 5.99% | US$48.15 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$39.30 | US$42.63 +8.48% | 7.90% | US$48.15 | US$35.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$39.01 | US$42.23 +8.26% | 7.72% | US$48.15 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$40.22 | US$41.27 +2.61% | 8.00% | US$48.15 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$40.16 | US$40.56 +1.00% | 6.64% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$37.55 | US$39.04 +3.98% | 6.79% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$36.68 | US$38.12 +3.91% | 3.92% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$38.09 | US$38.12 +0.067% | 3.92% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$34.65 | US$37.42 +8.02% | 5.47% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$34.85 | US$34.53 -0.92% | 6.33% | US$38.50 | US$30.00 | US$43.19 | 13 |
| Sep ’25 | US$32.90 | US$33.58 +2.06% | 5.21% | US$36.00 | US$30.00 | US$42.32 | 12 |
| Aug ’25 | US$31.64 | US$32.41 +2.44% | 3.62% | US$34.00 | US$30.00 | US$42.85 | 12 |
| Jul ’25 | US$28.71 | US$31.64 +10.20% | 3.47% | US$34.00 | US$30.00 | US$40.18 | 10 |
| Jun ’25 | US$28.70 | US$31.54 +9.91% | 3.78% | US$34.00 | US$30.00 | US$39.30 | 10 |
| May ’25 | US$28.27 | US$30.05 +6.30% | 4.95% | US$33.00 | US$27.00 | US$39.01 | 11 |
| Apr ’25 | US$27.54 | US$29.67 +7.72% | 5.02% | US$33.00 | US$27.00 | US$40.22 | 12 |
| Mar ’25 | US$26.01 | US$29.58 +13.74% | 5.06% | US$33.00 | US$27.00 | US$40.16 | 12 |
| Feb ’25 | US$26.23 | US$29.42 +12.16% | 4.90% | US$33.00 | US$27.00 | US$37.55 | 12 |
| Jan ’25 | US$26.40 | US$29.00 +9.85% | 5.50% | US$33.00 | US$27.00 | US$36.68 | 11 |
| Dec ’24 | US$25.89 | US$28.91 +11.67% | 5.41% | US$33.00 | US$27.00 | US$38.09 | 11 |
| Nov ’24 | US$25.42 | US$29.10 +14.48% | 7.44% | US$33.00 | US$25.00 | US$34.65 | 10 |
| Oct ’24 | US$24.90 | US$31.00 +24.50% | 3.72% | US$33.00 | US$30.00 | US$34.85 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/22 11:24 |
| 종가 | 2025/10/22 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NiSource Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |