NiSource Inc.

LSE:0K87 주식 리포트

시가총액: US$20.6b

NiSource 가치 평가

0K87이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0K87의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$33.65
Fair Value
30.3% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0K87 ( $43.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K87 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

0K87의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0K87는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0K87의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0K87의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0K87의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.3x
이익US$884.60m
시가총액US$20.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0K87의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0K87의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.8x
NG. National Grid
20x11.08%UK£56.2b
TEP Telecom Plus
18.8x8.61%UK£1.5b
SSE SSE
17.5x15.07%UK£20.6b
UU. United Utilities Group
30.8x12.72%UK£8.1b
0K87 NiSource
23.3x7.66%US$20.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K87은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

0K87의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0K87 23.3x업계 평균 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K87 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(11.9x).


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0K87의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K87 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K87 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.3x)이 비쌉니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0K87에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$43.85
US$44.60
+1.71%
6.74%US$47.00US$36.00n/a10
Oct ’26US$43.19
US$44.22
+2.40%
6.97%US$47.00US$36.00n/a9
Sep ’26US$42.32
US$44.60
+5.38%
6.66%US$48.15US$36.00n/a12
Aug ’26US$42.85
US$43.70
+2.00%
6.95%US$48.15US$36.00n/a13
Jul ’26US$40.18
US$43.23
+7.59%
5.99%US$48.15US$36.00n/a14
Jun ’26US$39.30
US$42.63
+8.48%
7.90%US$48.15US$35.00n/a15
May ’26US$39.01
US$42.23
+8.26%
7.72%US$48.15US$35.00n/a15
Apr ’26US$40.22
US$41.27
+2.61%
8.00%US$48.15US$35.00n/a15
Mar ’26US$40.16
US$40.56
+1.00%
6.64%US$44.00US$35.00n/a14
Feb ’26US$37.55
US$39.04
+3.98%
6.79%US$43.00US$35.00n/a14
Jan ’26US$36.68
US$38.12
+3.91%
3.92%US$41.00US$35.00n/a13
Dec ’25US$38.09
US$38.12
+0.067%
3.92%US$41.00US$35.00n/a13
Nov ’25US$34.65
US$37.42
+8.02%
5.47%US$40.00US$31.44n/a14
Oct ’25US$34.85
US$34.53
-0.92%
6.33%US$38.50US$30.00US$43.1913
Sep ’25US$32.90
US$33.58
+2.06%
5.21%US$36.00US$30.00US$42.3212
Aug ’25US$31.64
US$32.41
+2.44%
3.62%US$34.00US$30.00US$42.8512
Jul ’25US$28.71
US$31.64
+10.20%
3.47%US$34.00US$30.00US$40.1810
Jun ’25US$28.70
US$31.54
+9.91%
3.78%US$34.00US$30.00US$39.3010
May ’25US$28.27
US$30.05
+6.30%
4.95%US$33.00US$27.00US$39.0111
Apr ’25US$27.54
US$29.67
+7.72%
5.02%US$33.00US$27.00US$40.2212
Mar ’25US$26.01
US$29.58
+13.74%
5.06%US$33.00US$27.00US$40.1612
Feb ’25US$26.23
US$29.42
+12.16%
4.90%US$33.00US$27.00US$37.5512
Jan ’25US$26.40
US$29.00
+9.85%
5.50%US$33.00US$27.00US$36.6811
Dec ’24US$25.89
US$28.91
+11.67%
5.41%US$33.00US$27.00US$38.0911
Nov ’24US$25.42
US$29.10
+14.48%
7.44%US$33.00US$25.00US$34.6510
Oct ’24US$24.90
US$31.00
+24.50%
3.72%US$33.00US$30.00US$34.859
US$44.74
Fair Value
2.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 00:06
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NiSource Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays