CMS Energy Corporation

LSE:0HR4 주식 보고서

시가총액: US$20.8b

CMS Energy 가치 평가

0HR4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HR4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HR4 ( $69.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HR4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0HR4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HR4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HR4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HR4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HR4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20x
수익US$1.04b
시가총액US$20.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HR4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HR4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
0HR4 CMS Energy
20x8.0%US$20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HR4은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HR4 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0HR4 20.0x업계 평균 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HR4 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HR4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HR4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HR4 20 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HR4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$69.59
US$72.17
+3.7%
8.9%US$81.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.56
US$72.12
+5.2%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$70.99
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.62
US$67.47
-0.2%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.15
US$65.25
-1.4%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$59.09
US$63.88
+8.1%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.48
US$64.11
+2.6%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.64
US$63.41
+4.6%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$60.14
US$62.46
+3.9%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$57.76
US$62.46
+8.1%
5.8%US$67.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$58.58
US$62.76
+7.1%
7.2%US$75.00US$55.00n/a17
Jan ’25US$57.82
US$60.81
+5.2%
8.6%US$75.00US$54.00n/a16
Dec ’24US$57.91
US$59.69
+3.1%
6.7%US$65.00US$54.00n/a16
Nov ’24US$54.64
US$59.44
+8.8%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.5616
Oct ’24US$53.48
US$63.87
+19.4%
6.9%US$72.00US$55.00US$70.9915
Sep ’24US$55.44
US$64.87
+17.0%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.6215
Aug ’24US$60.91
US$66.43
+9.1%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.1514
Jul ’24US$58.44
US$66.57
+13.9%
7.3%US$77.00US$55.00US$59.0914
Jun ’24US$57.01
US$67.00
+17.5%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.4814
May ’24US$62.63
US$67.93
+8.5%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.6414
Apr ’24US$61.45
US$67.43
+9.7%
7.7%US$77.00US$55.00US$60.1414
Mar ’24US$57.41
US$68.07
+18.6%
7.3%US$77.00US$54.00US$57.7615
Feb ’24US$63.02
US$68.07
+8.0%
7.5%US$77.00US$54.00US$58.5815
Jan ’24n/a
US$66.27
0%
8.6%US$74.00US$54.00US$57.8215
Dec ’23US$62.16
US$63.67
+2.4%
8.1%US$72.00US$53.00US$57.9115
Nov ’23US$57.15
US$63.69
+11.4%
9.6%US$75.00US$53.00US$54.6416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

Iren

€2.5b

Operates as a multi-utility company in Italy.

0MUN

€1.95

7D

0.7%

1Y

-3.2%

Drax Group

UK£2.5b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.54

7D

-2.7%

1Y

50.0%