National Grid plc

BATS-CHIXE:NGL 주식 리포트

시가총액: UK£54.8b

National Grid 가치 평가

NGL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NGL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£12.14
Fair Value
10.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: NGL ( £11.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £12.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

NGL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NGL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NGL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NGL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NGL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.4x
이익UK£2.83b
시가총액UK£54.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NGL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NGL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.8x
TEP Telecom Plus
19.1x8.27%UK£1.5b
SSE SSE
16.8x15.11%UK£20.0b
SRE Sempra
22x10.59%US$59.8b
ENGI Engie
9.3x-0.99%€45.9b
NGL National Grid
19.4x11.08%UK£54.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NGL은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NGL의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies6PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NGL 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(11.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NGL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NGL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NGL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NGL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£11.04
UK£11.77
+6.65%
5.69%UK£12.60UK£10.70n/a16
Oct ’26UK£10.78
UK£11.78
+9.28%
5.61%UK£12.60UK£10.70n/a16
Sep ’26UK£10.19
UK£11.74
+15.25%
5.44%UK£12.60UK£10.70n/a16
Aug ’26UK£10.76
UK£11.81
+9.70%
4.98%UK£12.60UK£10.70n/a16
Jul ’26UK£10.75
UK£11.76
+9.42%
4.82%UK£12.50UK£10.70n/a16
Jun ’26UK£10.46
UK£11.62
+11.09%
5.96%UK£12.50UK£9.70n/a16
May ’26UK£10.76
UK£11.35
+5.51%
5.84%UK£12.25UK£9.70n/a16
Apr ’26UK£10.10
UK£11.32
+12.16%
5.59%UK£12.25UK£9.70n/a16
Mar ’26UK£9.75
UK£11.27
+15.64%
5.96%UK£12.25UK£9.70n/a16
Feb ’26UK£9.82
UK£11.25
+14.50%
5.92%UK£12.25UK£9.70n/a16
Jan ’26UK£9.47
UK£11.27
+19.00%
5.77%UK£12.25UK£9.70n/a16
Dec ’25UK£9.95
UK£11.25
+13.08%
6.02%UK£12.30UK£9.70n/a15
Nov ’25UK£9.85
UK£11.18
+13.42%
5.77%UK£12.30UK£9.70n/a15
Oct ’25UK£10.48
UK£11.23
+7.21%
6.30%UK£12.30UK£9.70UK£10.7815
Sep ’25UK£9.95
UK£11.06
+11.13%
6.00%UK£12.00UK£9.70UK£10.1915
Aug ’25UK£9.81
UK£11.06
+12.76%
6.00%UK£12.00UK£9.70UK£10.7615
Jul ’25UK£8.88
UK£11.04
+24.30%
5.88%UK£12.00UK£9.70UK£10.7515
Jun ’25UK£8.82
UK£11.30
+28.18%
9.36%UK£13.65UK£9.20UK£10.4615
May ’25UK£10.56
UK£11.91
+12.88%
7.95%UK£13.30UK£10.01UK£10.7615
Apr ’25UK£10.66
UK£11.63
+9.09%
9.26%UK£13.30UK£9.50UK£10.1015
Mar ’25UK£10.34
UK£11.61
+12.27%
8.88%UK£13.30UK£9.50UK£9.7516
Feb ’25UK£10.48
UK£11.40
+8.74%
8.84%UK£13.20UK£9.50UK£9.8216
Jan ’25UK£10.60
UK£11.29
+6.47%
9.62%UK£13.20UK£9.15UK£9.4716
Dec ’24UK£10.33
UK£11.26
+9.07%
9.76%UK£13.20UK£9.15UK£9.9516
Nov ’24UK£9.92
UK£11.28
+13.70%
9.97%UK£13.00UK£9.10UK£9.8517
Oct ’24UK£9.81
UK£11.41
+16.30%
10.16%UK£13.00UK£9.10UK£10.4816
UK£11.77
Fair Value
7.3% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 00:30
종가2025/10/10 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

National Grid plc는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays