Greencoat Renewables PLC

AIM:GRP 주식 보고서

시가총액: €909.8m

Greencoat Renewables 가치 평가

GRP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRP ( €0.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익€58.83m
시가총액€909.76m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.3x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
YU. Yü Group
8.1x-1.7%UK£310.5m
000722 Hunan Development Group
71.8xn/aCN¥4.7b
002039 GuiZhou QianYuan Power
25.5x32.7%CN¥6.5b
GRP Greencoat Renewables
15.6x17.1%€909.8m

Price-To-Earnings 대 피어: GRP은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRP 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GRP 15.6x업계 평균 16.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRP 은 Price-To-Earnings 15.6 European Renewable Energy 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRP 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.82
€1.13
+38.1%
14.2%€1.35€0.90n/a4
Nov ’25€0.88
€1.13
+28.7%
14.2%€1.35€0.90n/a4
Oct ’25€0.93
€1.13
+21.6%
12.8%€1.35€0.90n/a5
Sep ’25€0.94
€1.18
+26.1%
8.5%€1.35€1.10n/a4
Aug ’25€0.91
€1.17
+28.4%
8.1%€1.35€1.10n/a5
Jul ’25€0.88
€1.16
+31.7%
6.5%€1.30€1.10n/a5
Jun ’25€0.88
€1.17
+33.4%
7.4%€1.35€1.10n/a6
May ’25€0.85
€1.19
+39.8%
7.4%€1.35€1.11n/a6
Apr ’25€0.85
€1.19
+39.3%
7.1%€1.35€1.11n/a6
Mar ’25€0.90
€1.21
+33.4%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Feb ’25€0.91
€1.21
+32.1%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Jan ’25€1.00
€1.21
+20.6%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Dec ’24€0.95
€1.21
+26.7%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Nov ’24€0.88
€1.21
+37.5%
7.0%€1.35€1.13€0.885
Oct ’24€0.96
€1.22
+26.7%
6.2%€1.35€1.13€0.935
Sep ’24€1.01
€1.26
+24.6%
6.6%€1.37€1.13€0.946
Aug ’24€1.06
€1.27
+19.5%
5.4%€1.37€1.20€0.916
Jul ’24€1.01
€1.27
+25.4%
5.4%€1.37€1.20€0.886
Jun ’24€1.06
€1.27
+19.5%
5.4%€1.37€1.20€0.886
May ’24€1.08
€1.30
+21.1%
9.0%€1.50€1.20€0.855
Apr ’24€1.09
€1.30
+19.8%
9.0%€1.50€1.20€0.855
Mar ’24€1.09
€1.32
+21.2%
7.6%€1.45€1.20€0.904
Feb ’24€1.13
€1.33
+17.9%
9.2%€1.50€1.20€0.914
Jan ’24€1.14
€1.37
+19.7%
6.8%€1.50€1.26€1.004
Dec ’23€1.16
€1.37
+18.2%
6.8%€1.50€1.26€0.954
Nov ’23€1.15
€1.38
+20.5%
5.7%€1.50€1.30€0.884

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 24.65

7D

-0.2%

1Y

-24.0%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.70

7D

0.5%

1Y

-22.4%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.67

7D

3.1%

1Y

-23.6%