United Parcel Service 가치 평가
0R08 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R08 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R08 ( $134.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R08 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R08 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R08 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R08 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.3x |
| 수익 | US$5.67b |
| 시가총액 | US$115.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R08 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R08은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R08 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R08 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R08 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R08 은 예상 20.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$134.60 | US$149.25 +10.9% | 11.7% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$134.07 | US$149.28 +11.3% | 11.8% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$133.65 | US$144.64 +8.2% | 13.0% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$127.29 | US$145.86 +14.6% | 13.4% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$130.35 | US$147.73 +13.3% | 14.2% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$135.79 | US$161.84 +19.2% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$138.27 | US$162.48 +17.5% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$146.23 | US$162.95 +11.4% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$148.71 | US$159.56 +7.3% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$147.89 | US$160.34 +8.4% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$140.15 | US$161.37 +15.1% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$156.54 | US$166.10 +6.1% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.34 | US$165.57 +7.3% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$139.18 | US$166.77 +19.8% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | US$134.07 | 30 |
| Oct ’24 | US$155.58 | US$184.42 +18.5% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | US$133.65 | 29 |
| Sep ’24 | US$167.95 | US$189.93 +13.1% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$127.29 | 30 |
| Aug ’24 | US$184.96 | US$190.38 +2.9% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | US$130.35 | 29 |
| Jul ’24 | US$176.90 | US$189.90 +7.3% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | US$135.79 | 30 |
| Jun ’24 | US$168.50 | US$191.10 +13.4% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$138.27 | 29 |
| May ’24 | US$179.87 | US$189.68 +5.5% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$146.23 | 28 |
| Apr ’24 | US$192.45 | US$191.97 -0.2% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$148.71 | 30 |
| Mar ’24 | US$183.28 | US$191.70 +4.6% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$147.89 | 30 |
| Feb ’24 | US$182.02 | US$191.70 +5.3% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$140.15 | 30 |
| Jan ’24 | US$174.43 | US$190.52 +9.2% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$156.54 | 31 |
| Dec ’23 | US$190.95 | US$189.55 -0.7% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$154.34 | 31 |
| Nov ’23 | US$166.88 | US$189.81 +13.7% | 12.4% | US$251.00 | US$100.00 | US$139.18 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.